מחיר וניתוח של מניית טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX)
גרף ונתונים עיקריים
$0.01(0.12%)
$8.30
בסגירה:
$0.10(1.2%)
$8.40
טרום מסחר: 08:42
טווח יומי$8.21 - $8.35
טווח 52 שבועות$7.46 - $9.85
מחיר בסיס$8.29
מחזור יומי510.77K
מחזור ממוצע (3 ח׳)558.37K
טווח יומי$8.21 - $8.35
טווח 52 שבועות$7.46 - $9.85
מחיר בסיס$8.29
מחזור יומי510.77K
מחזור ממוצע (3 ח׳)558.37K
שווי שוק$640.89M
שווי פעילות$3.91B
סך המזומנים (דוח אחרון)$91.98M
סך החוב (דוח אחרון)$3.36B
מכפיל רווח8.1
בטא0.52
הדוח הבא04 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.26
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד10.48%
תיאור החברה
טי פי ג'י רי פייננס טראסט
טי פי גגי רי פייננס טראסט היא חברה למימון נדל"ן מסחרי, העוסקת במתן, ברכישה ובניהול של הלוואות משכנתא מסחריות ושל מכשירי חוב אחרים הקשורים לנדל"ן מסחרי בארצות הברית. החברה משקיעה בהלוואות משכנתא מסחריות, בזכויות משכנתא נחותות, בהלוואות מזנין, בניירות ערך מגובי נדל"ן, במימון שטרות, בהון בכיר מועדף ובמ...
איך החברה מרוויחה כסף
טי פי ג'י רי פייננס טראסט מייצרת הכנסות בעיקר מריבית הנצברת על הלוואות המשכנתא שלה, ועל השקעות חוב נוספות הקשורות לנדל"ן. החברה מממנת בדרך כלל את השקעותיה באמצעות שילוב של הון עצמי ומימון חוב, המאפשר לה למנף את בסיס ההון שלה. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים תשלומי ריבית המתקבלים מלווים, עמלות הקשורות לייזום הלוואות ולשירותי ניהול הלוואות, וכן רווחים פוטנציאליים ממכירת נכסי נדל"ן. בנוסף, TRTX עשויה להשתלב בשיתופי פעולה אסטרטגיים עם מוסדות פיננסיים אחרים, או עם חברות נדל"ן, לצורך הרחבת אפשרויות ההשקעה שלה והגדלת נוכחותה בשוק, באופן התורם להכנסותיה הכוללות.
טי פי ג'י רי פייננס טראסט מייצרת הכנסות בעיקר מריבית הנצברת על הלוואות המשכנתא שלה, ועל השקעות חוב נוספות הקשורות לנדל"ן. החברה מממנת בדרך כלל את השקעותיה באמצעות שילוב של הון עצמי ומימון חוב, המאפשר לה למנף את בסיס ההון שלה. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים תשלומי ריבית המתקבלים מלווים, עמלות הקשורות ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טי פי ג'י רי פייננס טראסט
סנטימנט שורי
איכות אשראי ונכסים חזקהתיק הלוואות שבו כל ההלוואות מבצעות, עם דירוגי סיכון יציבים ויתרת CECL מתונה, מצמצם את תנודתיות ההפסדים ותומך בתזרים מזומנים צפוי. איכות הנכסים העמידה תומכת ביציבות הדיבידנד, בגישה להון ובעלויות אשראי ממומשות נמוכות יותר על פני מספר רבעונים.
צנרת איתור עסקאות חזקהצנרת גדולה ופעילות מקור יציבה מספקות זרם מתמשך של נכסים חדשים, בעלי תשואה גבוהה יותר ומחזורי הנפקה חדשים יותר. ריכוז הלווים החוזרים ושטרי התנאים שבוצעו תומכים בהכנסות ריבית עתידיות צפויות ובצמיחת התיק לאורך מספר רבעונים.
שיפור הנזילות וגיוון ההתחייבויותחבילת מימון מובטחת חדשה לטווח ארוך מאריכה באופן מהותי את מועדי הפירעון ומרחיבה את מקורות המימון, ובכך מפחיתה את סיכון המיחזור בטווח הקרוב. שיפור תמהיל ההתחייבויות והזמינות של מסגרת אשראי מתחדשת תורמים לגמישות גבוהה יותר במאזן עבור מקורות מימון להעמדות אשראי ויכולת ספיגת לחצים בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהמינוף של כ־3.1x מגביר את תנודתיות הרווחים ומעלה את הרגישות לשינויים בעלויות המימון או לתנודות בשווי השוק. רמות חוב גבוהות מגבילות את הגמישות, מעלות את סיכון המיחזור ואת סיכון הפרת האמות המידה הפיננסיות, ועלולות ללחוץ על הרווחים המחולקים אם המרווחים יצטמצמו או אם עלויות האשראי יעלו.
תנודתיות בהכנסות וברווחיםתנודות מהותיות בהכנסות ושנים עם הפסדים אפיזודיים מצביעות על כך שהרווחים מחזוריים ותלויים בנכסים. מצב זה מפחית את יכולת החיזוי של ההכנסה לחלוקה ומעלה את הסיכון ללחץ על הדיבידנד בתקופות של החזרים, ירידה בהיקף עסקאות חדשות או צמצום מרווחי הריבית.
כיסוי דיבידנד דליליחס כיסוי צר מותיר מרווח מוגבל לירידות כתוצאה מהפסדי אשראי, עלויות מימון גבוהות יותר או האטה בקצב מתן האשראי החדש. זעזועים מבניים או ירידה ברווחיות לאורך מספר רבעונים עלולים לשחוק במהירות את כרית הביטחון ולאיים על יציבות מדיניות הדיבידנד בהיעדר מהלכי הון מאזנים.
איכות אשראי ונכסים חזקהתיק הלוואות שבו כל ההלוואות מבצעות, עם דירוגי סיכון יציבים ויתרת CECL מתונה, מצמצם את תנודתיות ההפסדים ותומך בתזרים מזומנים צפוי. איכות הנכסים העמידה תומכת ביציבות הדיבידנד, בגישה להון ובעלויות אשראי ממומשות נמוכות יותר על פני מספר רבעונים.
חדשות טי פי ג'י רי פייננס טראסט
TPG RE Finance דיווחה על רווח מדולל למניה לצורך חלוקה (distributable EPS) ברבעון הראשון בגובה 25 סנט, מתאים לקונצנזוס של 25 סנט
. דאג בוקרד, מנכ”ל TRTX, ציין כי במהלך הרבעון הראשון של 2026 הפירמה הרוויחה יותר מכפי שחילקה בדיבידנדים על המניות הרגילות, ושמרה על תיק הלוואות שבו 100% מההלוואות הן מתפקדות
טי פי ג'י רי פייננס טראסט מדווחת על רווח מדולל לחלוקה למניה ברבעון הראשון של 25 סנט, בהתאם לציפיות השוק
לגבי תוצאות הרבעון הראשון, דאג בוקרד, המנכ"ל של TRTX, אמר: “ברבעון הראשון של 2026 הרווחנו יותר מסכום הדיבידנד למניית הרגילה ושמרנו על תיק הלוואות שבו 100% מההלוואות מבצעות. כיום, החשיפה הכוללת שלנו להלוואות למשרדים ירדה לפחות מ-5%, וכמעט 70% מתיק ההלוואות שלנו מורכב מהלוואות חדשות יותר שניתנו אחרי ינואר 2023,
JPMorgan הורידו את מחיר היעד על TPG RE Finance (TRTX) ל־9.50 דולר מ־10.50 דולר וממשיכים להעניק למניה המלצת Buy
. . ריצ’רד שיין, אנליסט ב־JPMorgan, התאימו את מחיר היעד של הפירמה כחלק מתחזית לרבעון הראשון עבור קבוצת ה־REITs למשכנתאות. Mortgage REITs הן חברות שמשקיעות בהלוואות נדל”ן ומייצרות הכנסות בעיקר
מחיר היעד למניית TPG RE Finance הורד ל-9.50 דולר מ-10.50 דולר בג'יי פי מורגן
האנליסט ריצ'רד שיין מג'יי פי מורגן הוריד את מחיר היעד למניית טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX) מ-10.50 דולר ל-9.50 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בהמלצת קנייה (משקל יתר). הפירמה עדכנה את מחירי היעד בקבוצת קרנות הריט למשכנתאות במסגרת סקירת טרום פרסום דוחות הרבעון הראשון. הסביבה המאקרו-כלכלית "נשארת תנודתית
קריס מולר, אנליסט ,Citizens העלה את דירוג המניה של TPG RE Finance (TRTX) ל-Buy מ-Market Hold, עם מחיר יעד של 10 דולר, שמשקף אפסייד פוטנציאלי של 34%
. TPG RE מתמקדים בהגדלת תיק ההלוואות שלהם, בעוד שאיכות האשראי “נשארת חזקה” ללא הלוואות בדירוג 5 (דירוג האשראי הפנימי הנמוך ביותר שלהם), אומר האנליסט למשקיעים במסמך מחקר. Citizens חוזה
טי פי ג'י רי פייננס הועלתה להמלצת קנייה מדירוג החזק ב-Citizens
האנליסט כריס מולר מ-Citizens העלה את הדירוג של טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX) ל-Overperform (קנייה) מ-תשואת שוק (החזק), עם מחיר יעד של 10 דולר, שמשקף פוטנציאל עלייה של 34%. טי פי ג'י רי פייננס טראסט מתמקדת בהגדלת תיק ההלוואות שלה, בעוד שאיכות האשראי “נשארת חזקה” ללא הלוואות המדורגות
BofA העלו את מחיר היעד עבור TPG RE Finance ל‑8.50 דולר מ‑8 דולר
. אריק דריי, אנליסט של BofA, העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור TPG RE Finance (TRTX) ל‑8.50 דולר מ‑8 דולר וממשיך להחזיק בדירוג מכירה למניה. הפירמה מעדכנת את התחזיות
בבנק אוף אמריקה מעלים את מחיר היעד של TPG RE Finance ל-8.50 דולר מ-8 דולר
האנליסט אריק דראיי מבנק אוף אמריקה (BofA) העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX) ל-8.50 דולר מ-8 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג מכירה (תשואת חסר). הפירמה מעדכנת את התחזיות שלה לסקטור מימון המשכנתאות שהיא מסקרת, לאחר דוחות הרבעון הרביעי של החברות בקבוצה.
Wells Fargo הורידו את מחיר היעד של הפירמה על מניית TPG RE Finance (TRTX) ל-10 דולר מ-11 דולר, וממשיכים להמליץ על המניה בדירוג Buy
הפירמה מציינת רבעון יציב עבור TPG RE Finance, עם הנפקת הלוואות חדשות והשקעות חזקות (originations) וצמיחה בתיק ההשקעות. Wells Fargo מוסיפים כי הרווחים המחולקים (distributable earnings – רווחי מזומן הניתנים
