מחיר וניתוח של מניית טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX)
גרף ונתונים עיקריים
$0.11(1.31%)
$8.52
בסגירה:
(0%)
$8.52
מסחר מאוחר: יול 10 20:10
טווח יומי$8.4 - $8.55
טווח 52 שבועות$7.57 - $9.85
מחיר בסיס$8.41
מחזור יומי798.80K
מחזור ממוצע (3 ח׳)671.44K
טווח יומי$8.4 - $8.55
טווח 52 שבועות$7.57 - $9.85
מחיר בסיס$8.41
מחזור יומי798.80K
מחזור ממוצע (3 ח׳)671.44K
שווי שוק$658.67M
שווי פעילות$3.93B
סך המזומנים (דוח אחרון)$91.98M
סך החוב (דוח אחרון)$3.36B
מכפיל רווח13.2
בטא0.52
הדוח הבא04 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.26
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד10.48%
תיאור החברה
טי פי ג'י רי פייננס טראסט
טי פי גי רי פייננס טראסט פועלת כמוסד פיננסי העוסק בעיקר בתחום הנדלן המסחרי בארצות הברית. פעילות הליבה של החברה כוללת יצירה, רכישה וניהול פעיל של מגוון מכשירי חוב הקשורים לנכסים מסחריים. אסטרטגיית ההשקעות של החברה כוללת קשת רחבה של חוב המגובה בנדלן מסחרי, לרבות הלוואות משכנתה בכירות ונחותות, מימון מז...
איך החברה מרוויחה כסף
טי פי ג'י רי פייננס טראסט מייצרת הכנסות בעיקר מריבית הנצברת על הלוואות המשכנתא שלה, ועל השקעות חוב נוספות הקשורות לנדל"ן. החברה מממנת בדרך כלל את השקעותיה באמצעות שילוב של הון עצמי ומימון חוב, המאפשר לה למנף את בסיס ההון שלה. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים תשלומי ריבית המתקבלים מלווים, עמלות הקשורות לייזום הלוואות ולשירותי ניהול הלוואות, וכן רווחים פוטנציאליים ממכירת נכסי נדל"ן. בנוסף, TRTX עשויה להשתלב בשיתופי פעולה אסטרטגיים עם מוסדות פיננסיים אחרים, או עם חברות נדל"ן, לצורך הרחבת אפשרויות ההשקעה שלה והגדלת נוכחותה בשוק, באופן התורם להכנסותיה הכוללות.
טי פי ג'י רי פייננס טראסט מייצרת הכנסות בעיקר מריבית הנצברת על הלוואות המשכנתא שלה, ועל השקעות חוב נוספות הקשורות לנדל"ן. החברה מממנת בדרך כלל את השקעותיה באמצעות שילוב של הון עצמי ומימון חוב, המאפשר לה למנף את בסיס ההון שלה. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים תשלומי ריבית המתקבלים מלווים, עמלות הקשורות ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טי פי ג'י רי פייננס טראסט
סנטימנט שורי
נזילות וגיוון התחייבויותנזילות טובה, יכולת מימון זמינה ועלות מימון ממוצעת נמוכה מספקות גמישות פיננסית יציבה. מתקנים מגוונים וארוכי טווח מפחיתים חשיפה לגלגול חוב ולסימון לשוק, ומאפשרים לטי פי ג'י רי פייננס טראסט לממן עסקאות חדשות, לנהל מועדי פירעון ולהוציא לפועל מהלכי הון ללא לחץ בסביבות ריבית שונות.
תיק השקעות לפי שנת מקור וצבר עסקאות עתידיתיק השקעות בעל שנת מקור חדשה יותר יחד עם צבר עסקאות חתומות בהיקף משמעותי מצביעים על חיתום עדכני יותר ועל פיזור חשיפות. יחסים חוזרים עם לווים קיימים ותנופה חזקה ביצירת עסקאות חדשות תומכים בצמיחה מבנית בנכסים נושאי תשואה ומפחיתים את סיכון המיחזור/גלגול החוב בטווח הבינוני.
איכות נכסיםתיק השקעות שכל ההלוואות בו מבצעות במלואן ורזרבות CECL יציבות מעידים על לחץ אשראי נמוך בטווח הקרוב ועל חיתום ממושמע. איכות נכסים עמידה מפחיתה את סיכון חדלות הפירעון, תומכת בהכנסות ריבית צפויות ובתזרים מזומנים לחלוקה, ומחזקת את יכולתה של טי פי ג'י רי פייננס טראסט לשמור על דיבידנדים לאורך מחזורי פעילות כלכליים.
סנטימנט דובי
תחרות ולחצי שוקהתגברות התחרות ודינמיקת עקומת התשואה עלולות לדחוס את המרווחים על הלוואות חדשות ולהאט את קצב החיתום. עבור עסק המבוסס על מרווח ריבית נקי, לחץ מתמשך על המרווחים מפחית את פוטנציאל הרווחיות בטווח הארוך ומחייב מיקוד קפדני יותר או נטילת סיכון אשראי גבוה יותר כדי לשמור על התשואות.
תנודתיות בהכנסות וברווחיםשינויים מהותיים משנה לשנה בהכנסות והפסדי נטו תקופתיים מצביעים על כך שהרווחים מחזוריים ותלויים בקצב החיתום ובעיתוי ההחזרים. תנודתיות זו פוגעת ביציבות הדיבידנד ומסבכת את תכנון ההון, ומגבילה את רמת הוודאות לטווחי זמן של 2–6 חודשים.
מינוף גבוהיחס מינוף קרוב ל־3.1x מגדיל את התשואות אך מעלה באופן מהותי את הרגישות לשינויים בריבית, לצמצום מרווחים או להידרדרות אשראית. חוב גבוה מגדיל את סיכון הקובננט וסיכון הגלגול, ועלול להפעיל במהירות לחץ על הרווחים לחלוקה ועל הערך בספרים בתרחישי מימון שליליים או בסביבות של סימון לשוק.
נזילות וגיוון התחייבויותנזילות טובה, יכולת מימון זמינה ועלות מימון ממוצעת נמוכה מספקות גמישות פיננסית יציבה. מתקנים מגוונים וארוכי טווח מפחיתים חשיפה לגלגול חוב ולסימון לשוק, ומאפשרים לטי פי ג'י רי פייננס טראסט לממן עסקאות חדשות, לנהל מועדי פירעון ולהוציא לפועל מהלכי הון ללא לחץ בסביבות ריבית שונות.
חדשות טי פי ג'י רי פייננס טראסט
TPG RE Finance דיווחה על רווח מדולל למניה לצורך חלוקה (distributable EPS) ברבעון הראשון בגובה 25 סנט, מתאים לקונצנזוס של 25 סנט
. דאג בוקרד, מנכ”ל TRTX, ציין כי במהלך הרבעון הראשון של 2026 הפירמה הרוויחה יותר מכפי שחילקה בדיבידנדים על המניות הרגילות, ושמרה על תיק הלוואות שבו 100% מההלוואות הן מתפקדות
טי פי ג'י רי פייננס טראסט מדווחת על רווח מדולל לחלוקה למניה ברבעון הראשון של 25 סנט, בהתאם לציפיות השוק
לגבי תוצאות הרבעון הראשון, דאג בוקרד, המנכ"ל של TRTX, אמר: “ברבעון הראשון של 2026 הרווחנו יותר מסכום הדיבידנד למניית הרגילה ושמרנו על תיק הלוואות שבו 100% מההלוואות מבצעות. כיום, החשיפה הכוללת שלנו להלוואות למשרדים ירדה לפחות מ-5%, וכמעט 70% מתיק ההלוואות שלנו מורכב מהלוואות חדשות יותר שניתנו אחרי ינואר 2023,
JPMorgan הורידו את מחיר היעד על TPG RE Finance (TRTX) ל־9.50 דולר מ־10.50 דולר וממשיכים להעניק למניה המלצת Buy
. . ריצ’רד שיין, אנליסט ב־JPMorgan, התאימו את מחיר היעד של הפירמה כחלק מתחזית לרבעון הראשון עבור קבוצת ה־REITs למשכנתאות. Mortgage REITs הן חברות שמשקיעות בהלוואות נדל”ן ומייצרות הכנסות בעיקר
מחיר היעד למניית TPG RE Finance הורד ל-9.50 דולר מ-10.50 דולר בג'יי פי מורגן
האנליסט ריצ'רד שיין מג'יי פי מורגן הוריד את מחיר היעד למניית טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX) מ-10.50 דולר ל-9.50 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בהמלצת קנייה (משקל יתר). הפירמה עדכנה את מחירי היעד בקבוצת קרנות הריט למשכנתאות במסגרת סקירת טרום פרסום דוחות הרבעון הראשון. הסביבה המאקרו-כלכלית "נשארת תנודתית
קריס מולר, אנליסט ,Citizens העלה את דירוג המניה של TPG RE Finance (TRTX) ל-Buy מ-Market Hold, עם מחיר יעד של 10 דולר, שמשקף אפסייד פוטנציאלי של 34%
. TPG RE מתמקדים בהגדלת תיק ההלוואות שלהם, בעוד שאיכות האשראי “נשארת חזקה” ללא הלוואות בדירוג 5 (דירוג האשראי הפנימי הנמוך ביותר שלהם), אומר האנליסט למשקיעים במסמך מחקר. Citizens חוזה
טי פי ג'י רי פייננס הועלתה להמלצת קנייה מדירוג החזק ב-Citizens
האנליסט כריס מולר מ-Citizens העלה את הדירוג של טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX) ל-Overperform (קנייה) מ-תשואת שוק (החזק), עם מחיר יעד של 10 דולר, שמשקף פוטנציאל עלייה של 34%. טי פי ג'י רי פייננס טראסט מתמקדת בהגדלת תיק ההלוואות שלה, בעוד שאיכות האשראי “נשארת חזקה” ללא הלוואות המדורגות
BofA העלו את מחיר היעד עבור TPG RE Finance ל‑8.50 דולר מ‑8 דולר
. אריק דריי, אנליסט של BofA, העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור TPG RE Finance (TRTX) ל‑8.50 דולר מ‑8 דולר וממשיך להחזיק בדירוג מכירה למניה. הפירמה מעדכנת את התחזיות
בבנק אוף אמריקה מעלים את מחיר היעד של TPG RE Finance ל-8.50 דולר מ-8 דולר
האנליסט אריק דראיי מבנק אוף אמריקה (BofA) העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX) ל-8.50 דולר מ-8 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג מכירה (תשואת חסר). הפירמה מעדכנת את התחזיות שלה לסקטור מימון המשכנתאות שהיא מסקרת, לאחר דוחות הרבעון הרביעי של החברות בקבוצה.
Wells Fargo הורידו את מחיר היעד של הפירמה על מניית TPG RE Finance (TRTX) ל-10 דולר מ-11 דולר, וממשיכים להמליץ על המניה בדירוג Buy
הפירמה מציינת רבעון יציב עבור TPG RE Finance, עם הנפקת הלוואות חדשות והשקעות חזקות (originations) וצמיחה בתיק ההשקעות. Wells Fargo מוסיפים כי הרווחים המחולקים (distributable earnings – רווחי מזומן הניתנים
