מחיר וניתוח של מניית טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX)
גרף ונתונים עיקריים
$0.04(0.51%)
$7.89
(0%)
$7.89
טווח יומי$7.8 - $7.93
טווח 52 שבועות$7.57 - $9.85
מחיר בסיס$7.85
מחזור יומי488.63K
מחזור ממוצע (3 ח׳)853.83K
טווח יומי$7.8 - $7.93
טווח 52 שבועות$7.57 - $9.85
מחיר בסיס$7.85
מחזור יומי488.63K
מחזור ממוצע (3 ח׳)853.83K
שווי שוק$602.64M
שווי פעילות$4.09K
סך המזומנים (דוח אחרון)$66.21M
סך החוב (דוח אחרון)$3.51B
מכפיל רווח14.3
בטא0.47
הדוח הבא03 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.26
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד11.14%
תיאור החברה
טי פי ג'י רי פייננס טראסט
טי פי ג׳י רי פייננס טראסט פועלת כמוסד פיננסי, העוסק בעיקר בתחום הנדלן המסחרי בארצות הברית. פעילות הליבה שלה כוללת יצירה, רכישה ופיקוח פעיל על מגוון מכשירי חוב הקשורים לנכסים מסחריים. אסטרטגיית ההשקעה של החברה כוללת מגוון רחב של חוב מגובה נדלן מסחרי, לרבות הלוואות משכנתה בכירות ונחותות, מימון מזנין, ...
איך החברה מרוויחה כסף
טי פי ג'י רי פייננס טראסט מייצרת הכנסות בעיקר מריבית הנצברת על הלוואות המשכנתא שלה, ועל השקעות חוב נוספות הקשורות לנדל"ן. החברה מממנת בדרך כלל את השקעותיה באמצעות שילוב של הון עצמי ומימון חוב, המאפשר לה למנף את בסיס ההון שלה. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים תשלומי ריבית המתקבלים מלווים, עמלות הקשורות לייזום הלוואות ולשירותי ניהול הלוואות, וכן רווחים פוטנציאליים ממכירת נכסי נדל"ן. בנוסף, TRTX עשויה להשתלב בשיתופי פעולה אסטרטגיים עם מוסדות פיננסיים אחרים, או עם חברות נדל"ן, לצורך הרחבת אפשרויות ההשקעה שלה והגדלת נוכחותה בשוק, באופן התורם להכנסותיה הכוללות.
טי פי ג'י רי פייננס טראסט מייצרת הכנסות בעיקר מריבית הנצברת על הלוואות המשכנתא שלה, ועל השקעות חוב נוספות הקשורות לנדל"ן. החברה מממנת בדרך כלל את השקעותיה באמצעות שילוב של הון עצמי ומימון חוב, המאפשר לה למנף את בסיס ההון שלה. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים תשלומי ריבית המתקבלים מלווים, עמלות הקשורות ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טי פי ג'י רי פייננס טראסט
סנטימנט שורי
איכות אשראי חזקה ובטוחות מגוונותתיק הלוואות מתפקד במלואו וריכוז נמוך יותר של נכסי משרדים מפחיתים את סיכון האשראי ואת סיכון מחזור הנדל"ן. המעבר לעבר בטוחות של דיור רב-משפחתי ונכסים תעשייתיים, לצד דירוג סיכון יציב והפרשת CECL, תומך באיכות נכסים יציבה יותר לאורך זמן.
נזילות ויציבות המימוןנזילות משמעותית ומימון מגוון, שרובו אינו מבוסס על שערוך לפי שווי שוק, משפרים את החוסן בתקופות של תנודתיות בשווקי האשראי. מימון לטווח ארוך יותר ועלות מימון ממוצעת משוקללת של 1.83% יכולים לתמוך בפעילות ההלוואות תוך הפחתת לחץ מחידוש מימון ולחצי מרווחים.
צמיחת התיק ונראות הפריסהעסקאות אשראי חדשות ומסמכי תנאים שבוצעו מספקים נראות להמשך פריסת הנכסים, בעוד שצמיחה נטו בנכסים מדגימה התרחבות של בסיס ההכנסות. צמיחה ממושמעת יכולה לחזק את הכנסות הריבית החוזרות, אם סטנדרטי האשראי ועלויות המימון יישארו בשליטה.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה מגביל את הגמישות הפיננסיתמבנה ההון עתיר החוב מותיר פחות מרחב לספיגת ירידות בערך הנכסים, הפסדי אשראי או שיבושים במימון. עלייה במינוף גם מגבירה את הרגישות של תשואות בעלי המניות ויכולת חלוקת הדיבידנד לעלויות המימון ולביצועי התיק.
התכווצות מתמשכת בהכנסותהתכווצות מתמשכת בשורת ההכנסות עלולה להחליש את כוח יצירת הרווחים בטווח הארוך, גם כאשר שיעורי הרווחיות הנוכחיים נותרים יציבים. הכנסות נמוכות יותר עשויות לשקף פירעונות, פעילות עסקאות איטית יותר או ירידה ביצירת עמלות, כך שהצמיחה העתידית תלויה בהשקעה מחדש מוצלחת.
תנודתיות בעסקאות וברווחים המושפעת משיעורי הריביתסביבה חלשה יותר של עסקאות בנדל"ן מסחרי עלולה להגביל את הביקוש להלוואות ולעכב מימונים מחדש, פירעונות ומימושי נכסים. הדבר מפחית את תחלופת התיק והופך את הכנסות העמלות השוטפות ואת הרווחים הניתנים לחלוקה לפחות צפויים במהלך הרבעונים הקרובים.
איכות אשראי חזקה ובטוחות מגוונותתיק הלוואות מתפקד במלואו וריכוז נמוך יותר של נכסי משרדים מפחיתים את סיכון האשראי ואת סיכון מחזור הנדל"ן. המעבר לעבר בטוחות של דיור רב-משפחתי ונכסים תעשייתיים, לצד דירוג סיכון יציב והפרשת CECL, תומך באיכות נכסים יציבה יותר לאורך זמן.
חדשות טי פי ג'י רי פייננס טראסט
BofA הורידו את מחיר היעד של הפירמה על TPG RE Finance (TRTX) ל-8.25 דולר מ-8.50 דולר, וממשיכים להחזיק דירוג מכירה למניה, לאחר מה שהפירמה מכנים “רבעון סביר שנבע מהקצאת הון חזקה, שיפור נזילות, והיעדר מעבר שלילי באיכות האשראי”
. הקצאת הון מתייחסת לאופן שבו הפירמה משתמשים בהון שלהם לצורך מתן הלוואות או ביצוע השקעות, בעוד שנזילות פירושה עד כמה בקלות הפירמה יכולים לעמוד בצורכי המזומן לטווח הקצר. מעבר
BofA הוריד את מחיר היעד של טי פי ג'י רי פייננס טראסט ל-8.25 דולר מ-8.50 דולר
BofA הוריד את מחיר היעד של טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX) ל-8.25 דולר מ-8.50 דולר, והותיר דירוג מכירה למניה, בעקבות מה שבבנק מכנים “רבעון סביר שנתמך בהקצאת הון חזקה, שיפור בנזילות וללא הידרדרות באיכות האשראי.” פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות
בנק אוף אמריקה סקיוריטיז נצמדת להמלצת המכירה שלה על טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX)
בדוח שפורסם אתמול, אריק דריי מבנק אוף אמריקה סקיוריטיז חזר על המלצת מכירה על טי פי ג'י רי פייננס טראסט, עם מחיר יעד של $8.25. לפי TipRanks, דריי הוא אנליסט עם תשואה ממוצעת של -22.9% ושיעור הצלחה של 7.69%. באופן כללי, מה שנאמר בוול סטריט מצביע על דירוג קונצנזוס של
Wells Fargo הורידו את מחיר היעד על TPG RE Finance (TRTX) ל-9 דולר מ-10 דולר בגלל חוסר ודאות לגבי שיעורי הריביות והאופן שבו חברות דומות מתומחרות
Wells Fargo ממשיכים להעניק המלצת קנייה למניה לאחר תוצאות הרבעון. הפירמה מציינים כי ברבעון השני נרשמה מגמת אשראי יציבה, בעוד תיק ההלוואות גדל בהשוואה לרבעון הקודם.
מחיר היעד של טי פי ג'י רי פייננס טראסט הורד ל-9 דולר מ-10 דולר בוולס פרגו
וולס פרגו הוריד את מחיר היעד של טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX) ל-9 דולר מ-10 דולר, בשל אי-ודאות בנוגע לריבית והערכות שווי של חברות דומות, תוך שמירה על המלצת קנייה למניה לאחר התוצאות הרבעוניות. בחברה מציינים כי הרבעון השני הראה הגירת אשראי יציבה, בעוד שתיק ההלוואות גדל לעומת
טי פי ג'י רי פייננס טראסט מדווחת על EPS ניתן לחלוקה של 23 סנט ברבעון השני, לעומת קונצנזוס של 25 סנט
הערך בספרים למניה רגילה עמד על 10.95 דולר נכון ל-30 ביוני, לעומת 11.06 דולר ב-31 במרץ. לגבי תוצאות הרבעון השני, דאג בוקארד, מנכ"ל TRTX, אמר: “TRTX הציגה תוצאות חזקות במחצית הראשונה, עם רווחים ניתנים לחלוקה של 48 סנט למניה, שכיסו במלואם את הדיבידנד על המניות הרגילות מתחילת השנה. היה לנו
אנליסטים מציעים תובנות על חברות נדל"ן: טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX), Dexus (OtherDEXSF) ו-Crown Castle (CCI)
חברות במגזר הנדל"ן קיבלו היום סיקור נרחב, כאשר אנליסטים הביעו את עמדתם לגבי טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX), Dexus (DEXSF) ו-Crown Castle (CCI). טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX) אנליסט ג'יי פי מורגן Richard Shane הותיר אתמול המלצת קנייה על טי פי ג'י רי פייננס טראסט, וקבע
ג'יי פי מורגן העלה את מחיר היעד של טי פי ג'י רי פייננס טראסט ל-10 דולר מ-9.50 דולר
ג'יי פי מורגן העלה את מחיר היעד של טי פי ג'י רי פייננס טראסט (TRTX) ל-10 דולר מ-9.50 דולר, ומותיר למניה דירוג קנייה. החברה עדכנה דירוגים ומחירי יעד בקבוצת השקעות הנדל"ן למשכנתאות במסגרת תצוגה מקדימה לדוחות הרבעון השני. השוק עובר מציפייה להורדות ריבית ל"היערכות לתקופה ממושכת של ריבית גבוהה יותר,
TPG RE Finance דיווחה על רווח מדולל למניה לצורך חלוקה (distributable EPS) ברבעון הראשון בגובה 25 סנט, מתאים לקונצנזוס של 25 סנט
. דאג בוקרד, מנכ”ל TRTX, ציין כי במהלך הרבעון הראשון של 2026 הפירמה הרוויחה יותר מכפי שחילקה בדיבידנדים על המניות הרגילות, ושמרה על תיק הלוואות שבו 100% מההלוואות הן מתפקדות
טי פי ג'י רי פייננס טראסט מדווחת על רווח מדולל לחלוקה למניה ברבעון הראשון של 25 סנט, בהתאם לציפיות השוק
לגבי תוצאות הרבעון הראשון, דאג בוקרד, המנכ"ל של TRTX, אמר: “ברבעון הראשון של 2026 הרווחנו יותר מסכום הדיבידנד למניית הרגילה ושמרנו על תיק הלוואות שבו 100% מההלוואות מבצעות. כיום, החשיפה הכוללת שלנו להלוואות למשרדים ירדה לפחות מ-5%, וכמעט 70% מתיק ההלוואות שלנו מורכב מהלוואות חדשות יותר שניתנו אחרי ינואר 2023,