טרה אנרג'י ריסורסס (TRRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14M | -4.09M | 770.30K | -1.53M | -296.17K |
| רווח נקי | -1.34M | -961.81K | 1.16M | -129.27K | -64.99K |
| פחת והפחתות | 5.10K | 3.92K | 7.75K | 5.97K | 89.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.15M | -3.13M | 1.57M | -665.91K | -320.30K |
| יתרת לקוחות | -3.30M | 14.52K | 19.48K | -48.81K | 64.66K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 265.18K | 193.44K | 58.22K | 210.49K | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.19M | -3.34M | 1.35M | -1.59M | -384.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -673.67K | 0 | -1.97M | -741.63K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -169.30K | 95.91K | -182.36K | -2.96M | -311.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -169.30K | 0 | -63.45K | -2.96M | -311.49K |
| רכישות, נטו | 0 | 14.99K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -118.92K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 270.00 | 80.92K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -270.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -885.14K | 4.02M | -578.82K | 4.43M | 664.90K |
| פירעון חוב | 2.21M | 3.30M | -578.82K | 3.61M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.10M | 714.32K | 137.75K | 821.64K | 664.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.32K | 6.68K | 0 | 8.68K | 80.92K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.05K | -17.73K | -12.96K | -14.70K | 23.63K |
| שינוי נטו במזומנים | 95.64K | 6.68K | -3.85K | -72.23K | 80.87K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.68K | 0 | 3.85K | 80.92K | 43.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.32K | 6.68K | 0 | 8.68K | 80.92K |
| תזרים מזומנים חופשי | 971.73K | -4.09M | 706.86K | -4.49M | -607.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14M | -4.09M | 770.30K | -1.53M | -296.17K |
| הוצאות הוניות | -169.30K | -5.00 | -63.45K | -2.96M | -311.49K |
הנתונים מוצגים ב-USD