טרה אנרג'י ריסורסס (TRRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 1.25 | 0.92 | 0.43 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 1.25 | 0.92 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.07 | -0.07 | 0.14 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.08 | -0.56 | 0.14 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.46 | -3.23 | 0.65 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.07M | -6.07M | -4.15M | -3.19M | -6.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.44 | 1.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -18.83 | -18.83 | -55.80 | 4.65 | -25.87 |
| יחס חוב להון | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 0.82 | 1.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.08 | 1.08 | 1.02 | 0.77 | 1.12 |
| יחס מינוף פיננסי | -36.95 | -36.95 | -100.74 | 10.53 | -25.85 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.28 | -0.39 | 0.99 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -1.36 | -1.88 | -1.02 | 0.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.65 | 0.98 | 0.24 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1,085.54 | -10.89 | -11.53 | 2.60 | -142.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 97.32% | 70.71% | 42.99% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -455.20% | -163.74% | 457.85% | -45.91% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -452.51% | -162.72% | 460.20% | -15.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -447.11% | -159.75% | -108.96% | 13.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -704.72% | -248.92% | 350.50% | -57.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -704.72% | -248.92% | 350.50% | -57.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -704.72% | -248.92% | 350.50% | -57.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 157.62% | 155.81% | -321.68% | -441.68% |
| תשואה על הנכסים | -0.05% | -7.21% | -7.34% | 12.93% | -2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.73% | 266.51% | 739.67% | 136.09% | 69.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.17% | -16.62% | -10.53% | -9.92% | 1.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.11% | -11.21% | -8.66% | -7.48% | 0.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.05% | -7.21% | -7.34% | 12.93% | -2.68% |
| תשואת רווחים | -0.05% | -9.25% | -13.04% | 7.03% | -4.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 5.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.01 | 0.22 | 0.60 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.14 | 0.54 | -0.19 | -0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -29,305.30 | 6,768.33 | 4,531.18 | 64.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 26,674.90 | 8,403.53 | 5,139.88 | 64.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 55,980.19 | 1,635.20 | 608.70 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 26,674.90 | 8,403.53 | 5,139.88 | 64.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 0.92 | 2.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12,573.00 | 6.74 | -817,435.00 | 12.14 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12,573.00 | 6.74 | -817,435.00 | 12.14 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.12 | -0.56 | 0.19 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 6.00 | -10.58 | 2.34 | -3.96 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.35% | 6.71% | -55.40% | 4.30% | -99.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2,064.39 | -10.81 | -7.67 | 14.22 | -20.28 |
| מכפיל מכירות | 0 | 76.19 | 19.09 | 49.84 | 11.66 |
| מכפיל הון | -35.43 | -28.82 | -56.74 | 19.35 | -14.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 283.39 | 14.91 | -1.81 | 23.26 | -1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.36 | 12.70 | -1.81 | 21.34 | -2.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -20.64 | -0.46 | 0.04 | -0.02 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -35.43 | -28.82 | -56.74 | 19.35 | -14.06 |
| מכפיל שווי חברה | -3,149.93 | -27.72 | -23.26 | 13.44 | -219.48 |
| שווי חברה | 27.18M | 23.86M | 14.63M | 20.39M | 12.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3,149.93 | -27.72 | -23.26 | 13.44 | -219.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 125.45 | 37.85 | 61.83 | 33.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 432.40 | 24.55 | -3.58 | 28.85 | -2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 432.37 | 20.91 | -3.58 | 26.48 | -8.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.55 | 1.52 | 0.77 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.30 | 1.52 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.16 | -0.85 | 4.25 | 0.67 | 11.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD