טארגה ריסורסז (TRGP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.67 | 0.72 | 0.79 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.55 | 0.62 | 0.66 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.10 | 1.15 | 1.16 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.68 | 5.79 | 11.06 | 5.59 | 2.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.09B | -19.66B | -16.02B | -13.87B | -12.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.70 | 0.63 | 0.63 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.51 | 5.72 | 5.50 | 4.75 | 4.34 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.80 | 8.22 | 8.77 | 7.55 | 7.34 |
| יחס כיסוי חוב | 3.76 | 2.83 | 3.42 | 2.85 | 2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.76 | 4.04 | 3.84 | 3.18 | 5.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.43 | 0.35 | 0.65 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 96.79 | 85.58 | 68.27 | 60.99 | 52.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.17 | 3.58 | 3.41 | 3.24 | 3.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.56% | 26.51% | 20.00% | 16.23% | 12.88% |
| שיעור EBIT | 18.75% | 19.49% | 16.27% | 16.84% | 9.73% |
| שיעור EBITDA | 28.60% | 28.33% | 24.89% | 25.39% | 14.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.13% | 20.11% | 17.71% | 14.00% | 11.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.74% | 14.51% | 11.66% | 12.44% | 7.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.49% | 10.76% | 7.64% | 5.30% | 5.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.73% | 11.42% | 9.34% | 10.11% | 7.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.51% | 74.18% | 65.51% | 42.64% | 68.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.73% | 72.14% | 65.83% | 88.83% | 66.96% |
| תשואה על הנכסים | 7.94% | 7.31% | 5.58% | 4.01% | 5.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 72.08% | 60.12% | 48.97% | 30.23% | 42.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.47% | 15.90% | 15.05% | 12.21% | 15.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.09% | 12.07% | 11.83% | 9.59% | 13.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.58% | 7.86% | 6.12% | 4.52% | 6.79% |
| תשואת רווחים | 3.64% | 4.65% | 3.23% | 4.24% | 6.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.60 | 11.62 | 10.27 | 10.62 | 15.40 |
| מחזור זכאים | 5.05 | 6.72 | 6.61 | 8.31 | 13.04 |
| מחזור מלאי | 34.18 | 29.33 | 39.79 | 35.22 | 47.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.83 | 0.92 | 0.99 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.30 | -16.63 | -23.05 | -24.47 | -35.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.12 | -10.43 | -10.52 | 0.80 | 3.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.43 | 31.41 | 35.53 | 34.38 | 23.71 |
| ימי מלאי | 10.68 | 12.44 | 9.17 | 10.36 | 7.61 |
| ימי אשראי מספקים | 72.24 | 54.29 | 55.22 | 43.93 | 27.99 |
| מחזור תפעולי | 53.11 | 43.85 | 44.70 | 44.74 | 31.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.93 | 18.22 | 16.57 | 14.30 | 10.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.45 | 2.72 | 3.11 | 3.68 | 4.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.49 | 15.50 | 13.47 | 10.62 | 5.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.94 | 1.02 | 1.14 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.21 | 1.18 | 1.23 | 1.35 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.19% | 1.47% | 1.74% | 4.23% | 6.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.50 | 21.60 | 30.94 | 23.56 | 14.63 |
| מכפיל מכירות | 3.70 | 2.31 | 2.36 | 1.25 | 0.77 |
| מכפיל הון | 17.02 | 12.93 | 15.16 | 7.12 | 6.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 83.80 | 67.91 | 57.47 | 23.62 | 15.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.53 | 10.13 | 10.77 | 6.08 | 7.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.45 | 0.55 | -3.60 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.02 | 12.93 | 15.16 | 7.12 | 6.27 |
| מכפיל שווי חברה | 17.10 | 11.75 | 12.91 | 8.16 | 8.74 |
| שווי חברה | 82.09B | 57.05B | 53.41B | 32.38B | 28.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.10 | 11.75 | 12.91 | 8.16 | 8.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.89 | 3.33 | 3.21 | 2.07 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 110.80 | 97.67 | 78.10 | 39.19 | 26.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.16 | 14.56 | 14.64 | 10.08 | 11.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.86 | 6.67 | 11.08 | 10.06 | 9.89 |
| הון עצמי למניה | 17.01 | 14.27 | 11.77 | 12.20 | 11.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 78.10 | 79.70 | 75.51 | 69.54 | 95.40 |
| רווח נקי למניה | 10.53 | 8.58 | 5.77 | 3.69 | 5.03 |
| נטל מס | 0.92 | 0.74 | 0.66 | 0.43 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.88 | 2.13 | 2.35 | 2.03 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD