ניתוח באמצעות AI של טארגה ריסורסז (TRGP)

תיאור החברה

טארגה ריסורסז, יחד עם חברת הבת שלה טארגה ריסורסז פרטנרס, היא ישות משמעותית במגזר האנרגיה מידסטרים בצפון אמריקה, המתמקדת בבעלות, תפעול, רכישה ופיתוח של נכסי תשתית אנרגיה חיוניים החברה פועלת בשני מגזרים עיקריים גת׳רינג ופרוססינג ולוגיסטיקה ותחבורה במסגרת מגזרים אלה החברה מבצעת מגוון רחב של פעילויות, לרבות איסוף, דחיסה, טיפול, עיבוד, הובלה ומכירה של גז טבעי היא גם מנהלת אחסון, פיצול, טיפול, הובלה והפצה של נוזלי גז טבעי ומוצריהם הנלווים, ומספקת שירותים גם ליצואני גז פחמימני מעובה נוסף על כך, טארגה ריסורסז עוסקת באיסוף, אחסון, תפעול מסופים, רכישה ומכירה של נפט גולמי מעבר לפעילויות הליבה הללו, החברה עוסקת ברכש ובמכירה מחדש של מוצרי נוזלי גז טבעי, בהפצה סיטונאית של פרופאן, ובמתן תמיכה לוגיסטית נלווית למגוון לקוחות, לרבות קמעונאים רב מדינתיים, עסקים עצמאיים ומשתמשי קצה היא גם מספקת שירותי איזון נוזלי גז טבעי ופתרונות הובלה לבתי זיקוק ולחברות פטרוכימיה הממוקמים באזור חוף המפרץ, ובמקביל רוכשת, משווקת ומוכרת מחדש גז טבעי בסיס הנכסים הנרחב של החברה כולל כ 28400 מייל של צינורות גז טבעי, ובהם 42 מתקני עיבוד בבעלות ובניהול, והיא מפעילה 34 בארות אחסון בקיבולת ברוטו משמעותית של כ 76 מיליון חביות נכון ל 31 בדצמבר 2021, צי התחבורה שלה כלל כ 648 קרונות רכבת בחכירה ובניהול, 119 גוררי הובלה ושתי דוברות נוזלי גז טבעי בלחץ בבעלות החברה טארגה ריסורסז נוסדה בשנת 2005 ומשרדיה הראשיים ממוקמים ביוסטון טקסס

סיכום

הדוחות הכספיים של TRGP מציגים חברה שנמצאת בשלב חזק יותר מבחינת רווחיות: שיעורי הרווח והרווח הנקי השתפרו באופן משמעותי ב-12 החודשים האחרונים, ותזרים המזומנים התפעולי איתן. מנגד, המאזן נותר ממונף מאוד עם עלייה בחוב האבסולוטי, וההמרה לתזרים מזומנים חופשי כיום מתונה יחסית לרווח הנקי. בסך הכול, התמונה היא של שיפור ברווחיות וביצירת המזומנים, הממותן על ידי מינוף והצורך לשמר תזרים מזומנים חופשי לאורך המחזור.

דירוג כולל

מגזר (65)

MPLX

80תשואת יתר

TRGP

76תשואת יתר

EPD

75תשואת יתר

OKE

74תשואת יתר

ET

73תשואת יתר

WMB

69ניטרלי

תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

השוואת ביצועים