טארגה ריסורסז (TRGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.92B | 3.65B | 3.21B | 2.38B | 2.30B |
| רווח נקי | 1.84B | 1.55B | 1.58B | 1.53B | 422.10M |
| פחת והפחתות | 1.52B | 1.42B | 1.33B | 1.10B | 870.60M |
| מס הכנסה נדחה | 516.60M | 367.00M | 349.60M | 125.10M | 12.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 63.20M | 62.40M | 57.50M | 59.20M |
| שינוי בהון החוזר | -193.60M | 38.70M | 139.20M | -364.00M | 219.50M |
| יתרת לקוחות | 0 | -75.00M | -20.60M | 219.70M | -392.40M |
| מלאי | -89.50M | 33.50M | 36.00M | -236.20M | 40.60M |
| יתרת ספקים | -256.80M | 40.70M | 68.20M | -383.00M | 565.40M |
| הון חוזר אחר | 152.70M | 39.50M | 55.60M | 35.50M | 5.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 231.50M | 204.30M | -248.50M | -65.20M | 719.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.44B | -3.02B | -2.40B | -4.15B | -473.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.33B | -2.97B | -2.39B | -1.33B | -505.10M |
| רכישות, נטו | -2.01B | -57.40M | -19.10M | -2.84B | 19.60M |
| רכישת השקעות | -130.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.10M | 1.90M | 3.70M | 21.40M | 12.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.53B | -612.80M | -888.10M | 1.83B | -1.91B |
| פירעון חוב | 3.10B | 1.16B | 1.34B | 4.70B | -1.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -641.80M | -754.70M | -373.70M | -1.19B | -53.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -818.30M | -615.50M | -427.30M | -379.70M | -187.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -107.20M | -402.40M | -1.42B | -1.30B | -493.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.10M | 157.30M | 141.70M | 219.00M | 158.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.80M | 15.60M | -77.30M | 60.50M | -84.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.30M | 141.70M | 219.00M | 158.50M | 242.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.10M | 157.30M | 141.70M | 219.00M | 158.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 584.10M | 683.90M | 826.20M | 1.05B | 1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.92B | 3.65B | 3.21B | 2.38B | 2.30B |
| הוצאות הוניות | -3.33B | -2.97B | -2.39B | -1.33B | -505.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD