דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אנטרדה תרפיוטיקס (TRDA)

TRDA

אנטרדה תרפיוטיקס (NASDAQ:TRDA)

דירוג:
44ניטרלי
מחיר יעד:
$4.50(▼40.94% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
14.10.2026

הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים גדולים ושריפת מזומנים משמעותית, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום שלילי. עדכון חיובי מניסוי קליני מספק פוטנציאל מסוים לעלייה, אך אין בכך די כדי לקזז את הלחצים הנוכחיים מצד הנתונים הפונדמנטליים והמגמה, בעוד שקשה לתמוך בשווי החברה בשל רווחים שליליים.

בטיחות ומינון

פרופיל בטיחות וסבילות חיובי, ללא חששות כלייתיים או בנוגע למגנזיום, תומך בפוטנציאל להעלות את המינון לרמות שעשויות להוביל לעליות גדולות יותר בדיסטרופין.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנטרדה תרפיוטיקס (TRDA)

שווי שוק
$171.71M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
352.20K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.01
צמיחת הכנסות
-94.10%
צמיחת רווח למניה
-122.58%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
152
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אנטרדה תרפיוטיקס פועלת כחברת ביוטכנולוגיה המתמקדת בפיתוח טיפולים מבוססי רכבי בריחה אנדוזומליים, אשר תוכננו במיוחד לטיפול במגוון מחלות נוירו שריריות החברה עושה שימוש בפלטפורמת רכבי הבריחה האנדוזומליים הקניינית שלה כדי לפתח צנרת רחבה של תוכניות טיפוליות, המשלבת גישות מבוססות אוליגונוקלאוטידים, נוגדנים ואנזימים מועמד המוצר המוביל שלה, ENTR-601-44, נמצא כיום בהערכה פרה קלינית, לצורך בחינת הפוטנציאל שלו בטיפול הן בדושן ניוון שרירים והן בדיסטרופיה מיוטונית מסוג 1 בנוסף, אנטרדה תרפיוטיקס מפתחת באופן פעיל את EEV-PMO-CAG, המיועד גם הוא לדיסטרופיה מיוטונית מסוג 1 החברה נוסדה בשנת 2016, ונודעה בעבר בשם סייקלופורטרס, לפני ששינתה באופן רשמי את שמה לאנטרדה תרפיוטיקס באוקטובר 2017 מטה החברה נמצא בבוסטון, מסצ וסטס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אנטרדה תרפיוטיקס (TRDA) מציגה פרופיל פיננסי מעורב, האופייני לחברות ביוטכנולוגיה: מאזן שמרני למדי עם מינוף נמוך עד מתון, אך ביצועים תפעוליים נוכחיים חלשים מאוד ושריפת מזומנים גבוהה ב-12 החודשים האחרונים. המעבר החד מרווחיות חזקה בשנת 2024 להפסדים גדולים בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים מדגיש את התנודתיות ברווחים ואת סיכון הביצוע. בסך הכול, היציבות הפיננסית נתמכת על ידי מבנה ההון, אך הגורמים הבסיסיים בטווח הקרוב מוגבלים בשל לחצים על הרווחיות ועל תזרים המזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות4.69M25.42M210.78M129.01M0.000.00
רווח גולמי-35.37M21.33M210.78M129.01M0.000.00
EBITDA-164.87M-138.73M70.26M14.90M-90.09M-50.04M
רווח נקי-165.78M-143.75M65.63M-6.69M-94.62M-51.16M
מאזן
סך הנכסים298.88M377.38M526.32M469.19M252.06M305.83M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר223.01M295.70M420.00M351.97M188.71M291.06M
סך החוב48.54M50.93M59.21M68.23M25.94M0.00
סך ההתחייבויות65.47M71.25M97.64M226.83M39.50M7.12M
הון בעלי המניות233.41M306.13M428.68M242.36M212.55M298.72M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-134.35M-129.55M-44.72M134.19M-96.67M-55.44M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-134.67M-128.51M-41.56M139.80M-93.79M-50.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה160.16M116.81M-27.80M-138.40M-148.65M-4.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון650.00K887.00K102.96M21.04M479.00K307.46M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
KRROKRRO
54ניטרלי
BNTCBNTC
49ניטרלי
PEPGPEPG
46ניטרלי
TRDATRDA
44ניטרלי
PRQRPRQR
42ניטרלי
VYGRVYGR
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קורו ביו54ניטרלי$195.85M-1.33-114.26%—-62.08%-2.62%
בניטק ביופארמה49ניטרלי$302.84M-8.86-28.41%——14.04%
פפג'ן46ניטרלי$180.07M-1.73-51.01%——56.00%
אנטרדה תרפיוטיקס44ניטרלי$171.71M-1.11-57.61%—-94.10%-122.58%
פרוקיו.אר תרפיוטיקס42ניטרלי$189.10M-3.04-68.44%—19.49%-4.53%
וויאג'ר תרפיוטיקס42ניטרלי$106.60M-0.96-57.92%—-19.07%2.07%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.41-2.90-39.67%
1.34-1.52-53.15%
8.68-7.02-44.71%
1.73-3.08-64.03%
13.30-26.28-66.40%
2.60-2.83-52.12%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026