אנטרדה תרפיוטיקס (TRDA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.89 | 12.53 | 11.15 | 2.33 | 9.55 |
| יחס מהיר | 10.89 | 12.53 | 11.15 | 2.33 | 9.55 |
| יחס מזומנים | 4.65 | 3.70 | 2.56 | 0.43 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | -2.53 | -1.96 | 0.71 | -0.02 | -2.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.30 | -5.26 | -1.05 | 0.88 | -4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 167.24M | 235.01M | 342.40M | 142.94M | 170.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.28 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.22 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.23 | 1.23 | 1.94 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.15 | 1.23 | 1.59 | 2.06 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | 0.28 | -0.60 | -1.96 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -754.72% | 83.89% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -3,520.25% | -561.84% | 31.54% | -2.45% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -3,518.31% | -545.73% | 33.33% | -0.25% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,767.07% | -613.66% | 22.30% | -2.45% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,520.25% | -561.84% | 31.54% | 9.34% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,537.73% | -565.48% | 31.13% | -5.18% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,537.73% | -565.48% | 31.13% | -5.18% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.50% | 100.65% | 98.71% | -55.45% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.45% | 91.56% | 141.42% | -381.28% | 97.29% |
| תשואה על הנכסים | -55.47% | -38.09% | 12.47% | -1.42% | -37.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -57.61% | -46.96% | 15.31% | -2.76% | -44.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -63.61% | -44.20% | 9.66% | -1.02% | -42.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -62.61% | -43.69% | 9.39% | 0.55% | -40.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.47% | -38.09% | 12.47% | -1.42% | -37.54% |
| תשואת רווחים | -82.66% | -33.80% | 10.17% | -1.34% | -22.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.74 | 9.86 | 57.28 | 21.95 | 0 |
| מחזור זכאים | 10.69 | 1.79 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0.38 | 2.57 | 1.39 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.07 | 0.40 | 0.27 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.07 | 0.69 | 0.65 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.42 | -166.97 | 6.37 | 16.63 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.56 | 37.00 | 6.37 | 16.63 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 34.14 | 203.98 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 63.56 | 37.00 | 6.37 | 16.63 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.19 | -3.11 | -1.11 | 4.23 | -3.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.18 | -3.13 | -1.20 | 4.06 | -3.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 0.96 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -416.95 | -123.45 | -13.16 | 24.90 | -32.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -416.95 | -123.45 | -13.16 | 24.90 | -32.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77 | -2.52 | -0.70 | 2.05 | -3.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -28.74 | -5.06 | -0.20 | 1.08 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -72.64% | -30.46% | -6.93% | 26.91% | -22.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.20 | -2.96 | 9.82 | -74.60 | -4.47 |
| מכפיל מכירות | 39.47 | 16.73 | 3.06 | 3.87 | 0 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.39 | 1.50 | 2.06 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.38 | -3.28 | -14.43 | 3.72 | -4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49 | -3.31 | -15.52 | 3.57 | -4.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.80 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.39 | 1.50 | 2.06 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | -0.81 | -2.78 | 8.58 | -1,555.63 | -4.24 |
| שווי חברה | 134.21M | 385.84M | 603.02M | 499.36M | 403.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.81 | -2.78 | 8.58 | -1,555.63 | -4.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 28.64 | 15.18 | 2.86 | 3.87 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.00 | -2.98 | -13.49 | 3.72 | -4.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | -3.00 | -14.51 | 3.57 | -4.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.53 | 7.40 | 11.49 | 7.33 | 6.79 |
| הון עצמי למניה | 5.53 | 7.40 | 11.49 | 7.33 | 6.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 1.55 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.61 | 5.65 | 3.90 | 0 |
| רווח נקי למניה | -3.93 | -3.47 | 1.76 | -0.20 | -3.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 0.99 | -0.55 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -3.81 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 30.03 | 5.60 | 0.59 | 0.77 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 8.64 | 1.61 | 0.18 | 0.25 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 4.13 | 0.77 | 0.08 | 0.10 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.89 | -0.63 | -20.91 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD