אנטרדה תרפיוטיקס (TRDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.51M | -41.56M | 139.80M | -93.79M | -50.86M |
| רווח נקי | -143.75M | 65.63M | -6.69M | -94.62M | -51.16M |
| פחת והפחתות | 4.10M | 3.77M | 2.84M | 1.90M | 1.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 19.61M | 17.92M | 13.11M | 9.90M | 2.53M |
| שינוי בהון החוזר | -4.80M | -118.85M | 136.32M | -11.11M | -3.42M |
| יתרת לקוחות | 2.50M | 2.20M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.80M | 991.00K | -2.81M | 5.29M | -715.00K |
| הון חוזר אחר | -5.50M | -122.04M | 139.12M | -16.40M | -2.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.67M | -10.02M | -5.78M | 151.00K | 74.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 116.81M | -27.80M | -138.40M | -148.65M | -4.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -3.16M | -5.61M | -2.89M | -4.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -141.61M | -437.72M | -407.21M | -221.98M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 259.46M | 413.08M | 274.43M | 76.21M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 887.00K | 102.96M | 21.04M | 479.00K | 307.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 887.00K | 99.61M | 19.41M | 479.00K | 190.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.36M | 1.63M | 0 | 116.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.34M | 105.16M | 71.55M | 45.16M | 291.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -3.95M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.82M | 33.61M | 22.45M | -245.91M | 252.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.16M | 71.55M | 49.11M | 291.06M | 39.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.34M | 105.16M | 71.55M | 45.16M | 291.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -129.55M | -44.72M | 134.19M | -96.67M | -55.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.51M | -41.56M | 139.80M | -93.79M | -50.86M |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -3.16M | -5.61M | -2.89M | -4.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD