Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. (OTKAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60B | -198.12M | 789.83M | -1.80B | 952.85M |
| רווח נקי | -1.46B | -3.10B | 1.97B | 1.24B | 1.04B |
| פחת והפחתות | 2.03B | 1.52B | 1.32B | 167.28M | 105.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -171.65M | -137.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -418.83M | -2.32B | -1.09B | -4.15B | -601.79M |
| יתרת לקוחות | -224.67M | -5.98B | -1.03B | -2.75B | -898.91M |
| מלאי | -1.05B | -3.35B | -437.80M | -2.46B | -97.69M |
| יתרת ספקים | 655.68M | 2.72B | 445.48M | 1.66B | 205.34M |
| הון חוזר אחר | 204.28M | 4.29B | -66.60M | -615.20M | 189.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.45B | 3.71B | -1.41B | 1.12B | 545.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.34B | -2.49B | -139.97M | -716.83M | -311.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.07B | -1.32B | -841.09M | -984.18M | -500.72M |
| רכישות, נטו | 74.72M | 6.62M | 18.00K | -10.00M | 2.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 610.54M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -346.16M | -1.17B | 701.11M | -323.18M | 187.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.79B | -2.94B | 5.93B | 3.62B | -270.82M |
| פירעון חוב | 12.47B | 5.02B | 8.56B | 4.67B | 268.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -903.44M | 0 | -500.00M | -400.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.68B | -7.06B | -2.62B | 535.22M | -170.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.73B | 1.47B | 6.77B | 1.67B | 644.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -169.58M | -2.67B | -3.69B | -80.63M | -243.15M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.80B | -8.31B | 5.81B | 1.02B | 127.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.93B | 9.78B | 2.74B | 644.86M | 517.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.73B | 1.47B | 6.77B | 1.67B | 644.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 527.79M | -3.64B | -510.73M | -2.79B | 452.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60B | -198.12M | 789.83M | -1.80B | 952.85M |
| הוצאות הוניות | -3.07B | -3.45B | -1.30B | -984.18M | -500.72M |
הנתונים מוצגים ב-TRY