Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. (OTKAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.04 | 1.30 | 1.15 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.65 | 0.71 | 0.80 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.16 | 0.06 | 0.33 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.01 | -0.05 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | 0.09 | -0.01 | 0.04 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.92 | 0.18 | -0.02 | 0.06 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.24B | -13.92B | -5.87B | -89.15M | -1.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.75 | 4.04 | 2.60 | 1.94 | 3.59 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.80 | 0.72 | 0.66 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.63 | 0.59 | 0.21 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.94 | 7.67 | 5.42 | 3.91 | 6.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.30 | 0.27 | -0.20 | 0.68 | 6.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.34 | 0.59 | 0.36 | 0.31 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 488.36 | 352.81 | 236.17 | 164.99 | 65.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.34 | 3.50 | 3.58 | 1.54 | 3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.62% | 19.13% | 16.29% | 23.15% | 31.70% |
| שיעור EBIT | 5.01% | 11.41% | 12.16% | 18.92% | 16.88% |
| שיעור EBITDA | 10.06% | 15.31% | 16.32% | 22.17% | 18.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.21% | 4.05% | -4.11% | 9.15% | 17.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.25% | -3.58% | -8.82% | 5.35% | 11.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.25% | -2.81% | -9.16% | 7.22% | 12.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.25% | -2.81% | -9.16% | 7.22% | 10.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 78.50% | 103.89% | 134.98% | 115.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 181.34% | -88.32% | 214.40% | 58.51% | 63.61% |
| תשואה על הנכסים | -7.50% | -2.22% | -7.00% | 6.06% | 8.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -73.55% | -17.07% | -37.91% | 23.70% | 58.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.05% | 8.69% | -6.61% | 21.53% | 40.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.76% | 3.74% | -4.58% | 9.81% | 11.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.31% | -2.61% | -8.26% | 6.88% | 9.59% |
| תשואת רווחים | -15.98% | -2.50% | -5.34% | 3.85% | 0.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 2.92 | 2.35 | 3.18 | 1.98 |
| מחזור זכאים | 5.34 | 5.62 | 4.16 | 5.11 | 1.80 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 2.59 | 2.08 | 2.82 | 1.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.54 | 7.28 | 6.44 | 8.79 | 12.58 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.79 | 0.76 | 0.84 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.64 | 11.84 | 6.64 | 14.34 | 11.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 225.14 | 201.05 | 243.23 | 172.80 | 196.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.14 | 125.03 | 155.17 | 114.71 | 184.62 |
| ימי מלאי | 171.30 | 140.96 | 175.84 | 129.56 | 215.33 |
| ימי אשראי מספקים | 68.30 | 64.95 | 87.78 | 71.47 | 203.28 |
| מחזור תפעולי | 293.44 | 266.00 | 331.01 | 244.28 | 399.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -119.92 | 29.98 | -1.65 | 6.58 | -15.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -130.57 | 4.40 | -30.36 | -4.26 | -23.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.66 | 25.59 | 28.71 | 10.84 | 8.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.15 | 18.39 | -0.65 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.25 | 1.17 | -0.05 | 0.61 | -1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.25 | 1.17 | -0.06 | 0.61 | -1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | 0.10 | -0.01 | 0.05 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | 0.07 | -0.01 | 0.03 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.52% | 0.90% | -6.27% | -1.00% | -2.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.26 | -39.97 | -18.73 | 25.95 | 100.48 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 1.12 | 1.72 | 1.87 | 12.97 |
| מכפיל הון | 6.54 | 6.82 | 7.10 | 6.15 | 59.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.30 | 110.50 | -15.96 | -99.97 | -44.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50 | 16.21 | -293.46 | 64.65 | -69.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.75 | 0.07 | 0.44 | 5.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.54 | 6.82 | 7.10 | 6.15 | 59.23 |
| מכפיל שווי חברה | 15.33 | 10.83 | 14.09 | 10.00 | 72.93 |
| שווי חברה | 78.90B | 86.14B | 77.93B | 60.36B | 130.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.33 | 10.83 | 14.09 | 10.00 | 72.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.66 | 2.30 | 2.22 | 13.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.04 | 163.21 | -21.39 | -118.18 | -46.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.48 | 23.94 | -393.37 | 76.42 | -72.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -78.71 | -9.36 | 11.80 | 36.91 | 7.24 |
| הון עצמי למניה | 45.90 | 71.24 | 68.24 | 69.19 | 17.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.22 | -0.04 | -0.35 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 426.13 | 433.02 | 282.38 | 226.99 | 80.03 |
| רווח נקי למניה | -47.95 | -12.16 | -25.87 | 16.40 | 10.33 |
| נטל מס | 1.00 | 0.78 | 1.04 | 1.35 | 1.15 |
| נטל ריבית | -2.25 | -0.31 | -0.73 | 0.28 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.50 | -2.47 | 0.06 | 0.40 | -1.45 |
הנתונים מוצגים ב-TRY