Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. (MAVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.63 | 1.72 | 1.66 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.41 | 0.55 | 0.56 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.91 | 0.75 | 0.70 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.76 | 6.08 | 6.78 | 4.76 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.21B | 4.04B | 4.99B | 2.92B | -45.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.32 | 0.23 | 0.37 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.01 | 1.92 | 2.20 | 3.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 2.22 | 1.98 | 1.93 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.09 | 3.14 | 2.01 | 2.42 | 2.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.44 | 7.94 | 6.02 | 9.46 | 4.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | -0.45 | -0.52 | -0.47 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.22% | 43.79% | 50.29% | 48.20% | 51.34% |
| שיעור EBIT | 10.69% | 11.61% | 13.57% | 22.15% | 46.83% |
| שיעור EBITDA | 18.35% | 18.81% | 19.66% | 20.56% | 57.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.07% | 11.61% | 12.57% | 13.12% | 15.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.11% | 7.22% | 9.53% | 10.15% | 11.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.96% | 4.81% | 7.07% | 6.78% | 8.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.38% | 4.31% | 6.94% | 6.68% | 41.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.70% | 66.55% | 74.22% | 66.83% | 74.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.27% | 62.21% | 75.82% | 77.40% | 77.15% |
| תשואה על הנכסים | 6.30% | 8.23% | 13.91% | 12.84% | 9.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.09% | 16.52% | 26.67% | 28.28% | 35.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.36% | 32.85% | 42.64% | 44.38% | 45.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.32% | 16.77% | 27.12% | 24.74% | 11.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.73% | 8.82% | 15.00% | 13.95% | 11.06% |
| תשואת רווחים | 7.83% | 6.05% | 9.65% | 12.60% | 6.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.25 | 16.49 | 18.34 | 20.04 | 3.22 |
| מחזור זכאים | 3.57 | 4.75 | 4.07 | 4.13 | 0.48 |
| מחזור מלאי | 3.45 | 4.58 | 3.75 | 3.77 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.91 | 6.80 | 9.75 | 10.24 | 6.51 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.71 | 1.97 | 1.89 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.16 | 7.40 | 7.75 | 12.21 | 32.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.82 | 24.91 | 27.70 | 26.51 | -530.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.16 | 22.14 | 19.91 | 18.22 | 113.41 |
| ימי מלאי | 105.87 | 79.63 | 97.45 | 96.73 | 122.02 |
| ימי אשראי מספקים | 102.21 | 76.85 | 89.66 | 88.44 | 766.41 |
| מחזור תפעולי | 127.03 | 101.77 | 117.36 | 114.94 | 235.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.43 | 12.80 | 7.82 | 10.83 | 3.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.55 | 10.04 | 6.02 | 9.33 | 3.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.88 | 2.76 | 1.80 | 1.50 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.86 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.22 | 3.06 | 2.51 | 4.20 | 4.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.36 | 4.63 | 4.35 | 7.22 | 8.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 2.25 | 2.61 | 1.85 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.34% | 20.76% | 16.95% | 26.18% | 20.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.82 | 16.55 | 10.36 | 7.94 | 14.38 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.79 | 0.73 | 0.54 | 1.25 |
| מכפיל הון | 1.71 | 2.73 | 2.76 | 2.25 | 5.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.68 | 4.82 | 5.90 | 3.82 | 4.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17 | 3.78 | 4.54 | 3.29 | 4.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -1.11 | -0.44 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 2.73 | 2.76 | 2.25 | 5.18 |
| מכפיל שווי חברה | 2.44 | 3.77 | 3.21 | 2.15 | 2.12 |
| שווי חברה | 23.05B | 33.86B | 24.28B | 11.64B | 5.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.44 | 3.77 | 3.21 | 2.15 | 2.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.71 | 0.63 | 0.44 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.35 | 4.30 | 5.07 | 3.14 | 4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 3.37 | 3.91 | 2.70 | 4.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.79 | 15.40 | 11.33 | 13.99 | 1.81 |
| הון עצמי למניה | 19.55 | 17.71 | 12.86 | 15.88 | 2.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.40 | 0.27 | 0.34 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 66.10 | 60.87 | 48.48 | 66.19 | 11.63 |
| רווח נקי למניה | 2.62 | 2.92 | 3.43 | 4.49 | 1.01 |
| נטל מס | 0.56 | 0.67 | 0.74 | 0.67 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.62 | 0.70 | 0.46 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.89 | 4.38 | 2.32 | 2.41 | 3.24 |
הנתונים מוצגים ב-TRY