Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. (MAVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04B | 6.22B | 4.30B | 1.37B | 389.38M |
| רווח נקי | 2.29B | 2.67B | 1.78B | 423.02M | 8.04M |
| פחת והפחתות | 3.44B | 2.35B | 2.29B | 503.02M | 358.05M |
| מס הכנסה נדחה | -50.46M | 44.67M | 51.68M | -945.00K | -39.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 23.35M | 27.04M | 1.56M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -423.06M | -840.20M | -1.12B | 205.25M | -29.44M |
| יתרת לקוחות | -843.53M | -793.07M | -462.35M | -488.06M | -204.12M |
| מלאי | -786.52M | -1.57B | -1.05B | -198.02M | -65.54M |
| יתרת ספקים | -301.36M | 1.12B | 637.03M | 1.69B | 500.42M |
| הון חוזר אחר | 1.51B | 1.52B | -249.48M | -795.36M | -260.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.78B | 2.01B | 1.28B | 238.11M | 92.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.56B | 442.37M | 428.57M | -79.74M | -44.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.61B | -1.10B | -505.42M | -163.83M | -101.34M |
| רכישות, נטו | 54.17M | 11.06M | 11.27M | 3.21M | 408.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -357.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.21M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 86.00K | 1.54B | 933.99M | 84.45M | 56.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.38B | -5.23B | -3.11B | -674.52M | 233.94M |
| פירעון חוב | 472.86M | -331.95M | -381.33M | 155.63M | -419.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -459.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.11B | -1.04B | -429.45M | -120.43M | -30.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.29B | -3.86B | -2.30B | -305.62M | -224.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.51B | 6.25B | 4.83B | 1.51B | 889.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 78.64M | 0 | -2.10B | -308.76M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.17B | -620.31M | -480.82M | 615.76M | 579.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.33B | 6.87B | 5.31B | 889.88M | 310.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.51B | 6.25B | 4.83B | 1.51B | 889.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.87B | 4.79B | 3.71B | 1.21B | 288.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04B | 6.22B | 4.30B | 1.37B | 389.38M |
| הוצאות הוניות | -2.17B | -1.43B | -595.82M | -163.83M | -101.34M |
הנתונים מוצגים ב-TRY