Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S. (GLRMK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.19 | 1.76 | 1.53 | 1.36 |
| יחס מהיר | 2.33 | 2.17 | 1.75 | 1.51 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.55 | 0.39 | 0.38 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.32 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.64 | 0.78 | 6.51 | 2.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.41B | 9.90B | 4.53B | 855.68M | 612.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.80 | 0.84 | 0.56 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.36 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 3.67 | 5.07 | 5.61 | 4.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 1.09 | 1.08 | 1.47 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.84 | 4.56 | 11.92 | 3.82 | 3.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.23 | 0.21 | 0.07 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.19 | 47.95 | 29.22 | 11.76 | 4.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | -0.02 | -0.24 | -1.70 | 4.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.08% | 12.62% | 11.55% | 10.50% | 2.02% |
| שיעור EBIT | 10.93% | 15.78% | 13.40% | 7.96% | -1.36% |
| שיעור EBITDA | 13.43% | 18.33% | 16.12% | 7.96% | -1.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.12% | 10.55% | 10.09% | 11.60% | 5.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.01% | 13.47% | 12.55% | 4.92% | -2.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.34% | 9.40% | 10.34% | 6.20% | 0.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.37% | 9.40% | 10.34% | 6.27% | 0.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.34% | 69.79% | 82.40% | 125.96% | -28.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.85% | 127.70% | 124.38% | 42.41% | -57.21% |
| תשואה על הנכסים | 4.56% | 6.58% | 8.56% | 5.11% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.89% | 24.11% | 43.35% | 28.68% | 3.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.91% | 12.33% | 16.82% | 21.49% | 13.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.62% | 7.61% | 11.54% | 20.20% | -3.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.63% | 6.66% | 8.63% | 5.11% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 10.96% | 7.68% | 10.85% | 3.58% | 0.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.16 | 1.20 | 1.80 | 1.66 | 2.45 |
| מחזור זכאים | 6.40 | 5.21 | 4.53 | 3.03 | 4.50 |
| מחזור מלאי | 56.37 | 78.18 | 135.22 | 55.35 | 62.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.59 | 10.04 | 15.02 | 11.99 | 9.51 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.70 | 0.83 | 0.82 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.75 | 3.03 | 3.85 | 4.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 263.54 | 239.69 | 124.75 | 106.11 | 73.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 314.08 | 305.02 | 202.54 | 219.79 | 148.79 |
| ימי מלאי | 6.48 | 4.67 | 2.70 | 6.59 | 5.87 |
| ימי אשראי מספקים | 57.02 | 70.00 | 80.49 | 120.28 | 81.02 |
| מחזור תפעולי | 320.56 | 309.69 | 205.24 | 226.38 | 154.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.78 | 9.93 | 13.04 | 16.46 | 7.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.25 | 5.11 | 6.58 | 12.51 | 4.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.52 | 4.82 | 6.46 | 3.95 | 2.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.51 | 0.50 | 0.76 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 2.06 | 2.02 | 4.01 | 2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 2.06 | 2.02 | 4.16 | 3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.22 | 0.47 | 1.75 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.22% | 2.92% | 4.93% | 9.37% | 3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.92 | 13.00 | 9.22 | 27.93 | 247.22 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 1.22 | 0.95 | 1.73 | 2.05 |
| מכפיל הון | 1.17 | 3.14 | 4.00 | 8.00 | 9.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 82.16 | 34.24 | 20.30 | 10.67 | 27.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.26 | 17.61 | 10.24 | 8.11 | 18.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.75 | -1.85 | 0.05 | 0.04 | -2.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 3.14 | 4.00 | 8.00 | 9.37 |
| מכפיל שווי חברה | 5.03 | 6.65 | 5.67 | 20.02 | -146.78 |
| שווי חברה | 33.56B | 55.49B | 41.31B | 39.69B | 41.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.03 | 6.65 | 5.67 | 20.02 | -146.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 1.22 | 0.91 | 1.59 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 82.91 | 34.12 | 19.47 | 9.84 | 27.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.38 | 17.55 | 9.82 | 7.48 | 18.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 84.17 | 53.14 | 31.99 | 16.64 | 14.21 |
| הון עצמי למניה | 87.93 | 55.76 | 33.41 | 16.68 | 14.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.30 | 0.18 | -0.27 | 1.30 |
| הכנסות למניה | 153.90 | 143.07 | 140.05 | 77.19 | 65.17 |
| רווח נקי למניה | 11.30 | 13.45 | 14.48 | 4.78 | 0.54 |
| נטל מס | 0.73 | 0.70 | 0.82 | 1.26 | -0.28 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.85 | 0.94 | 0.62 | 2.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.52 | 0.74 | 3.24 | 13.08 |
הנתונים מוצגים ב-TRY