Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S. (GLRMK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16B | 4.21B | 5.31B | 2.29B | 5.02B |
| רווח נקי | 6.13B | 5.67B | 1.64B | 174.96M | 663.33M |
| פחת והפחתות | 1.16B | 1.23B | 937.77M | 830.72M | 279.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.08B | -6.46B | 1.09B | 1.03B | -4.28B |
| יתרת לקוחות | -5.67B | -13.54B | -1.77B | 2.82B | -3.66B |
| מלאי | -213.40M | 264.61M | -75.88M | -57.53M | -168.87M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.57B | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.19B | 6.81B | 369.41M | -1.74B | -443.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.94B | 3.77B | 1.64B | 251.99M | 8.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.46B | -2.04B | -1.46B | -955.35M | -558.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.47B | -2.08B | -1.07B | -742.64M | -685.46M |
| רכישות, נטו | -326.91M | -460.58M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 339.74M | 494.35M | -389.27M | -212.71M | 127.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.19B | 3.23B | 1.45B | 622.99M | -398.19M |
| פירעון חוב | -1.27B | 2.88B | 1.50B | 841.40M | -81.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.85B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -47.58M | -300.27M | -351.36M |
| פעילויות מימון אחרות | 612.80M | 351.30M | 0 | 81.86M | 34.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.41B | 10.80B | 6.84B | 2.37B | 5.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.72B | -403.80M | 1.53B | -965.01M | -82.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.61B | 4.39B | 6.84B | -2.71B | 5.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.80B | 6.41B | 0 | 5.08B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.41B | 10.80B | 6.84B | 2.37B | 5.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.63B | 2.12B | 4.03B | 1.55B | 4.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16B | 4.21B | 5.31B | 2.29B | 5.02B |
| הוצאות הוניות | -1.54B | -2.08B | -1.28B | -742.64M | -685.46M |
הנתונים מוצגים ב-TRY