דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. (GENIL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.49B2.61B256.05M893.66M158.83M
רווח נקי814.44M194.61M656.32M639.95M310.85M
פחת והפחתות550.44M482.27M384.00M192.08M43.84M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.02B-669.13M-2.06B836.72M-389.53M
יתרת לקוחות-213.68M446.77M-1.02B-187.42M-39.04M
מלאי-939.55M1.01B-881.41M1.18B-269.69M
יתרת ספקים-324.50M0000
הון חוזר אחר457.95M-2.13B-159.22M-155.35M-80.80M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.14B2.60B1.28B-775.10M193.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.76B348.91M-935.62M-991.67M-272.04M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-984.42M-774.29M-762.00M-312.42M-171.97M
רכישות, נטו0536.03K-2.20M-16.09M-103.04M
רכישת השקעות00-95.66M-59.93M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-1.77B1.12B-75.76M-603.23M2.96M
תזרים מזומנים מפעילות מימון722.35M-2.29B95.84M-148.27M506.86M
פירעון חוב1.63B-931.69M1.11B110.06M-33.29M
הנפקת מניות רגילות0006.43M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-52.35M-31.22M00-6.43M
דיבידנדים ששולמו0-436.29M-687.16M-226.05M0
פעילויות מימון אחרות-858.79M-891.85M-326.73M-38.70M546.58M
יתרת מזומנים בסוף התקופה93.97M710.71M97.25M644.70M519.44M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים000450.46K67.14M
שינוי נטו במזומנים-616.74M613.46M-547.45M125.26M460.79M
מזומנים בתחילת התקופה710.71M97.25M644.70M519.44M58.65M
מזומנים בסוף התקופה93.97M710.71M97.25M644.70M519.44M
תזרים מזומנים חופשי867.23M2.20B-767.32M662.93M-13.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.49B2.61B256.05M893.66M158.83M
הוצאות הוניות-618.72M-404.63M-1.02B-230.72M-171.97M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. - תזרים מזומנים