Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. (GENIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49B | 2.61B | 256.05M | 893.66M | 158.83M |
| רווח נקי | 814.44M | 194.61M | 656.32M | 639.95M | 310.85M |
| פחת והפחתות | 550.44M | 482.27M | 384.00M | 192.08M | 43.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.02B | -669.13M | -2.06B | 836.72M | -389.53M |
| יתרת לקוחות | -213.68M | 446.77M | -1.02B | -187.42M | -39.04M |
| מלאי | -939.55M | 1.01B | -881.41M | 1.18B | -269.69M |
| יתרת ספקים | -324.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 457.95M | -2.13B | -159.22M | -155.35M | -80.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.14B | 2.60B | 1.28B | -775.10M | 193.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.76B | 348.91M | -935.62M | -991.67M | -272.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -984.42M | -774.29M | -762.00M | -312.42M | -171.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 536.03K | -2.20M | -16.09M | -103.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -95.66M | -59.93M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.77B | 1.12B | -75.76M | -603.23M | 2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 722.35M | -2.29B | 95.84M | -148.27M | 506.86M |
| פירעון חוב | 1.63B | -931.69M | 1.11B | 110.06M | -33.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.43M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -52.35M | -31.22M | 0 | 0 | -6.43M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -436.29M | -687.16M | -226.05M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -858.79M | -891.85M | -326.73M | -38.70M | 546.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.97M | 710.71M | 97.25M | 644.70M | 519.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 450.46K | 67.14M |
| שינוי נטו במזומנים | -616.74M | 613.46M | -547.45M | 125.26M | 460.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 710.71M | 97.25M | 644.70M | 519.44M | 58.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.97M | 710.71M | 97.25M | 644.70M | 519.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 867.23M | 2.20B | -767.32M | 662.93M | -13.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49B | 2.61B | 256.05M | 893.66M | 158.83M |
| הוצאות הוניות | -618.72M | -404.63M | -1.02B | -230.72M | -171.97M |
הנתונים מוצגים ב-TRY