Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. (GENIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.27 | 1.38 | 1.46 | 2.84 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.70 | 1.13 | 0.99 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.19 | 0.48 | 0.07 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.51 | 2.88 | 0.15 | 2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.48B | 744.25M | 903.90M | 1.59B | 1.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.17 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.30 | 0.16 | 0.27 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.23 | 0.14 | 0.21 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.88 | 1.70 | 1.59 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.60 | 0.87 | 0.69 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.03 | 2.68 | 1.71 | 2.23 | 26.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.49 | 0.76 | 0.54 | 0.51 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 1.03 | 0.42 | 1.54 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.37% | 20.97% | 19.33% | 22.07% | 17.97% |
| שיעור EBIT | 11.91% | 12.55% | 7.49% | 6.65% | 5.15% |
| שיעור EBITDA | 13.86% | 15.42% | 9.99% | 9.91% | 6.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.62% | 12.88% | 7.96% | 7.64% | 11.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.21% | 7.75% | 2.85% | 3.22% | 4.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.18% | 4.25% | 1.01% | 5.58% | 6.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.15% | 4.20% | 0.97% | 5.55% | 6.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.92% | 54.81% | 35.35% | 173.26% | 127.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.05% | 60.16% | 35.86% | 42.14% | 39.90% |
| תשואה על הנכסים | 5.22% | 4.19% | 1.20% | 5.89% | 10.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.97% | 7.88% | 2.03% | 9.40% | 13.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.35% | 21.15% | 14.27% | 12.45% | 24.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.18% | 9.19% | 4.48% | 10.01% | 22.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.28% | 4.56% | 1.21% | 6.17% | 10.31% |
| תשואת רווחים | 7.86% | 1.14% | 0.54% | 4.50% | 4.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 6.07 | 9.01 | 5.89 | 14.60 |
| מחזור זכאים | 5.67 | 4.76 | 4.42 | 6.68 | 13.79 |
| מחזור מלאי | 5.23 | 3.45 | 11.09 | 4.97 | 13.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.61 | 3.26 | 3.46 | 3.34 | 4.80 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.99 | 1.19 | 1.06 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.42 | 9.16 | 9.93 | 6.10 | 7.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.96 | 89.09 | -9.16 | 80.84 | 26.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.49 | 60.09 | 40.52 | 61.96 | 25.00 |
| ימי מלאי | 69.81 | 105.68 | 32.92 | 73.49 | 27.87 |
| ימי אשראי מספקים | 64.34 | 76.68 | 82.59 | 54.61 | 26.47 |
| מחזור תפעולי | 143.30 | 165.77 | 73.43 | 135.45 | 52.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.28 | 0.58 | 0.06 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.16 | 0.49 | -0.17 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.23 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.58 | 0.84 | -3.00 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | 1.95 | 3.10 | 0.15 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.78 | 2.40 | 6.45 | 0.25 | 3.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.47 | 1.72 | 0.14 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.65% | 1.22% | 6.12% | -5.26% | 4.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.71 | 88.47 | 185.19 | 21.60 | 24.64 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 3.71 | 1.87 | 1.24 | 1.46 |
| מכפיל הון | 1.20 | 6.89 | 3.76 | 2.09 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.39 | 82.06 | 16.33 | -19.00 | 23.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.03 | 47.89 | 13.80 | 56.94 | 17.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.36 | -2.60 | 3.02 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 6.89 | 3.76 | 2.09 | 3.15 |
| מכפיל שווי חברה | 6.35 | 25.09 | 19.09 | 14.04 | 20.80 |
| שווי חברה | 20.92B | 74.21B | 36.81B | 16.37B | 15.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.35 | 25.09 | 19.09 | 14.04 | 20.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 3.87 | 1.91 | 1.39 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.55 | 85.57 | 16.69 | -21.34 | 23.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.06 | 49.94 | 14.11 | 63.94 | 17.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.85 | 1.63 | 2.08 | 1.45 | 1.07 |
| הון עצמי למניה | 2.91 | 1.93 | 2.13 | 1.55 | 1.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.46 | 0.66 | -0.72 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 5.29 | 3.58 | 4.29 | 2.62 | 2.36 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.14 |
| נטל מס | 0.72 | 0.55 | 0.35 | 1.73 | 1.28 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.62 | 0.38 | 0.48 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.82 | 13.41 | 0.39 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-TRY