Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. (DOHOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.57 | 1.70 | 2.01 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.47 | 1.55 | 1.73 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.10 | 0.53 | 0.42 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.24 | 0.58 | -0.13 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.64 | 1.44 | -0.25 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.26B | 26.81B | 17.59B | 19.84B | 11.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.41 | 0.48 | 0.43 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.20 | 2.20 | 1.93 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.20 | 0.49 | 0.26 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.02 | 0.59 | 0.93 | 3.83 | 2.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 0.76 | 0.77 | 0.70 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.48 | 16.14 | 13.91 | 9.23 | 5.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.55 | 2.61 | 0.35 | 1.42 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.40% | 16.60% | 12.38% | 18.23% | 12.19% |
| שיעור EBIT | 8.96% | 4.41% | 11.27% | 8.45% | 4.20% |
| שיעור EBITDA | 15.83% | 11.16% | 16.01% | 11.77% | 8.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.59% | 4.41% | 6.49% | 21.89% | 15.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.54% | 5.55% | 5.14% | 4.24% | 15.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.01% | 1.91% | 5.11% | 0.56% | 13.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.21% | 1.87% | 4.09% | 1.43% | -1.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.97% | 34.49% | 99.46% | 13.30% | 86.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.82% | 125.88% | 79.17% | 19.38% | 99.55% |
| תשואה על הנכסים | 2.69% | 0.97% | 3.09% | 0.32% | 14.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.82% | 2.14% | 6.81% | 0.61% | 29.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.61% | 3.68% | 6.04% | 17.80% | 25.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.36% | 0.99% | 3.93% | 4.82% | 16.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.11% | 1.13% | 3.61% | 0.36% | 15.28% |
| תשואת רווחים | 15.68% | 4.11% | 11.38% | 1.04% | 21.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 3.76 | 5.25 | 4.68 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 7.26 | 8.27 | 16.07 | 14.73 | 8.42 |
| מחזור מלאי | 8.30 | 10.35 | 9.97 | 5.27 | 9.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.91 | 3.21 | 3.49 | 4.08 | 11.59 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.51 | 0.60 | 0.56 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 2.47 | 2.66 | 2.37 | 3.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.79 | 88.19 | 83.42 | 122.44 | 86.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.15 | 97.07 | 69.53 | 78.02 | 91.07 |
| ימי מלאי | 43.95 | 35.27 | 36.59 | 69.21 | 39.20 |
| ימי אשראי מספקים | 50.30 | 44.14 | 22.71 | 24.79 | 43.33 |
| מחזור תפעולי | 154.10 | 132.33 | 106.13 | 147.23 | 130.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.92 | 6.87 | 10.82 | -1.46 | 1.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.09 | 4.42 | 7.53 | -8.56 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.82 | 2.44 | 3.29 | 7.10 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 5.85 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.38 | 2.46 | 3.23 | -0.20 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.80 | 2.81 | 3.29 | -0.21 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.51 | 0.93 | -0.18 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.34 | -0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.79% | 26.10% | 51.98% | -77.39% | 5.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.42 | 24.21 | 8.78 | 100.55 | 4.56 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.47 | 0.45 | 0.54 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.36 | 3.83 | 1.92 | -1.29 | 19.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 2.47 | 1.34 | -7.55 | 10.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.42 | 0.01 | -1.06 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 5.16 | 6.78 | 3.15 | 6.05 | 8.73 |
| שווי חברה | 80.58B | 70.87B | 42.59B | 37.41B | 32.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.16 | 6.78 | 3.15 | 6.05 | 8.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.76 | 0.50 | 0.71 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.63 | 6.23 | 2.16 | -1.69 | 22.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27 | 4.01 | 1.50 | -9.86 | 11.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.73 | 27.95 | 20.65 | 17.24 | 7.96 |
| הון עצמי למניה | 40.01 | 32.53 | 24.24 | 18.70 | 7.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.66 | 0.20 | 0.66 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 41.36 | 36.40 | 32.28 | 20.30 | 17.71 |
| רווח נקי למניה | 2.49 | 0.70 | 1.65 | 0.11 | 2.32 |
| נטל מס | 0.63 | 0.34 | 0.99 | 0.13 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.26 | 0.46 | 0.50 | 3.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.15 | 9.86 | 6.56 | -12.79 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-TRY