דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. (DOHOL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.67B28.32B-3.79B2.70B1.07B
רווח נקי1.79B4.32B296.59M6.93B3.06B
פחת והפחתות6.33B4.01B1.74B1.77B411.74M
מס הכנסה נדחה504.80M-475.74M-294.84M-668.52M88.07M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-5.82B2.25B-4.99B-3.56B-1.61B
יתרת לקוחות-8.96B-6.24B1.16B-2.75B-1.12B
מלאי1.93B4.65B-1.70B-1.18B-1.22B
יתרת ספקים4.22B1.20B1.36B703.90M1.00B
הון חוזר אחר-3.01B2.64B-5.80B-335.08M-273.68M
פריטים אחרים שאינם במזומן14.86B18.23B-548.88M-1.76B-885.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-36.73B-9.64B-7.68B-5.18B-1.47B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.29B-8.61B-4.26B-1.28B-698.19M
רכישות, נטו2.75B-2.38B-259.10M169.41M741.55M
רכישת השקעות-114.74B-62.40M0-7.45B-3.22B
מכירת השקעות / פירעון השקעות81.37B1.73B03.05B1.53B
פעילויות השקעה אחרות171.39M-308.84M-3.16B339.06M173.83M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.90B1.35B6.49B2.34B615.03M
פירעון חוב-666.46M6.93B7.68B7.62B1.17B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-79.71M-209.01M-10.00M0-43.50M
דיבידנדים ששולמו-909.58M-151.46M-704.36M-1.21B-180.00M
פעילויות מימון אחרות-1.25B-5.22B-465.35M-1.19B-334.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.33B25.77B12.10B7.04B4.64B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.45B-6.35B6.59B2.53B1.52B
שינוי נטו במזומנים-18.51B8.30B733.00M2.40B1.73B
מזומנים בתחילת התקופה25.84B17.47B16.74B4.64B2.90B
מזומנים בסוף התקופה7.33B25.77B12.10B7.04B4.64B
תזרים מזומנים חופשי11.38B19.71B-22.17B1.42B369.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.67B28.32B-3.79B2.70B1.07B
הוצאות הוניות-6.29B-8.61B-18.38B-1.28B-698.19M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. - תזרים מזומנים