BIM Birlesik Magazalar AS (BIMAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 1.01 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.37 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 76.42 | 46.98 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -73.03B | -59.51B | -43.27B | -23.93B | -21.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.04 | 2.00 | 1.48 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 4.24 | 3.67 | 8.47 | 7.72 | 10.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.68 | 2.32 | 1.11 | 1.08 | 8.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.45 | 50.39 | 34.99 | 43.57 | 34.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 1.13 | 0.71 | 0.54 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.87% | 15.70% | 17.48% | 15.74% | 18.13% |
| שיעור EBIT | 3.48% | 2.36% | 5.91% | 7.49% | 6.72% |
| שיעור EBITDA | 6.88% | 6.05% | 9.23% | 10.65% | 8.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.84% | 2.42% | 1.02% | 1.21% | 6.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.32% | 4.38% | 4.99% | 6.71% | 5.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.30% | 2.58% | 3.58% | 4.70% | 5.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.33% | 2.60% | 3.58% | 4.70% | 5.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.95% | 58.98% | 71.67% | 70.04% | 92.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 187.19% | 180.95% | 489.15% | 556.67% | 92.47% |
| תשואה על הנכסים | 6.33% | 5.51% | 7.88% | 10.42% | 6.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.33% | 11.25% | 15.80% | 15.47% | 14.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.33% | 7.60% | 3.29% | 4.21% | 12.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.94% | 4.26% | 2.25% | 2.81% | 10.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.34% | 5.52% | 7.89% | 10.44% | 6.48% |
| תשואת רווחים | 6.51% | 5.80% | 8.99% | 9.09% | 10.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.42 | 19.88 | 21.24 | 13.94 | 12.48 |
| מחזור זכאים | 6.13 | 7.03 | 7.07 | 4.25 | 2.97 |
| מחזור מלאי | 9.65 | 11.16 | 11.56 | 9.53 | 4.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.09 | 3.26 | 3.34 | 3.76 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 2.13 | 2.20 | 2.22 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 117.64 | 577.19 | -4,211.02 | -1,784.12 | -113.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.71 | -0.86 | -2.84 | -21.48 | -20.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.96 | 18.36 | 17.19 | 26.19 | 29.25 |
| ימי מלאי | 37.83 | 32.69 | 31.57 | 38.29 | 73.64 |
| ימי אשראי מספקים | 59.50 | 51.92 | 51.60 | 85.96 | 123.05 |
| מחזור תפעולי | 58.79 | 51.05 | 48.76 | 64.48 | 102.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 47.10 | 34.16 | 26.14 | 33.55 | 17.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.70 | 16.58 | 10.68 | 15.94 | 9.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.40 | 17.59 | 15.46 | 17.61 | 7.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.40 | 1.22 | 1.44 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.43 | 1.94 | 1.69 | 1.90 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.77 | 0.84 | 0.90 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.07% | 6.18% | 6.17% | 5.60% | 7.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.16 | 17.24 | 11.12 | 11.00 | 9.42 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל הון | 2.07 | 1.94 | 1.76 | 1.70 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.40 | 16.18 | 16.21 | 17.84 | 13.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.38 | 7.85 | 6.62 | 8.48 | 7.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -179.01 | 0.54 | 0.12 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 1.94 | 1.76 | 1.70 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 8.31 | 8.49 | 5.02 | 5.39 | 7.42 |
| שווי חברה | 470.33B | 370.51B | 240.89B | 188.53B | 92.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.31 | 8.49 | 5.02 | 5.39 | 7.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.51 | 0.46 | 0.57 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.15 | 18.67 | 18.89 | 19.81 | 16.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.32 | 9.06 | 7.72 | 9.41 | 9.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 169.01 | 139.29 | 99.12 | 116.49 | 97.39 |
| הון עצמי למניה | 167.79 | 138.30 | 98.55 | 167.11 | 96.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.41 | 0.28 | 0.30 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 685.61 | 602.26 | 435.26 | 550.06 | 247.03 |
| רווח נקי למניה | 22.61 | 15.56 | 15.57 | 25.86 | 13.64 |
| נטל מס | 0.62 | 0.59 | 0.72 | 0.70 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.53 | 1.86 | 0.84 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.04 | 2.20 | 1.68 | 1.30 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-TRY