BIM Birlesik Magazalar AS (BIMAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.90B | 31.20B | 20.03B | 10.22B | 5.83B |
| רווח נקי | 18.63B | 18.59B | 15.44B | 8.16B | 2.95B |
| פחת והפחתות | 26.64B | 16.63B | 10.39B | 2.59B | 1.80B |
| מס הכנסה נדחה | 3.60B | 2.47B | 2.48B | -820.74M | -240.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.38B | -644.81M | -1.94B | -336.24M | -491.68M |
| יתרת לקוחות | -3.63B | -719.67M | -4.47B | -3.30B | -1.16B |
| מלאי | -5.92B | 2.35B | -2.93B | -7.95B | -2.48B |
| יתרת ספקים | 4.83B | -8.01B | 3.10B | 11.83B | 3.26B |
| הון חוזר אחר | 1.34B | 5.74B | 2.36B | -921.86M | -117.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.59B | -5.84B | -3.87B | -196.38M | 1.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.11B | -16.93B | -11.64B | -5.20B | -45.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.28B | -18.45B | -10.45B | -4.67B | -2.22B |
| רכישות, נטו | 491.06M | 743.64M | 749.54M | 56.86M | 2.19B |
| רכישת השקעות | -918.19M | 0 | -1.16B | -140.38M | -46.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 384.14M | 0 | 83.52M | 22.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 601.21M | 394.26M | -1.19B | -526.41M | 10.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.13B | -15.84B | -8.23B | -4.30B | -5.37B |
| פירעון חוב | 870.70M | -7.67B | -4.57B | -273.85M | -38.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -550.48M | -985.85M | -164.05M | -166.12M | -190.47M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.12B | -7.18B | -3.43B | -1.83B | -3.61B |
| פעילויות מימון אחרות | -11.32B | -10.04B | -57.19M | -5.29B | -1.54B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.46B | 2.82B | 3.61B | 2.18B | 1.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.80M | -34.73M | -141.41M | -42.20M | -25.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 645.53M | -2.39B | 22.37M | 678.50M | 384.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.82B | 5.21B | 3.58B | 1.50B | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.46B | 2.82B | 3.61B | 2.18B | 1.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.84B | 12.75B | 9.52B | 5.55B | 3.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.90B | 31.20B | 20.03B | 10.22B | 5.83B |
| הוצאות הוניות | -21.06B | -18.45B | -10.45B | -4.67B | -2.22B |
הנתונים מוצגים ב-TRY