טוטסי רול אינד스트יריז (TR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 3.27 | 3.82 | 3.59 | 3.43 |
| יחס מהיר | 1.86 | 2.50 | 2.93 | 2.59 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 1.30 | 1.59 | 0.80 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.33 | 1.59 | 1.00 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.96 | 61.21 | 150.31 | 86.96 | 68.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.13M | 8.05M | 56.83M | 79.37M | 73.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 13.14 | 46.30 | 73.62 | 77.52 | 81.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 201.89 | 229.91 | 197.46 | 302.16 | 1,064.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.73 | -0.85 | -0.43 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.89% | 35.53% | 35.01% | 33.38% | 33.88% |
| שיעור EBIT | 17.73% | 18.80% | 17.61% | 15.63% | 14.30% |
| שיעור EBITDA | 20.39% | 21.40% | 20.13% | 18.00% | 16.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.28% | 14.03% | 13.90% | 13.24% | 16.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.67% | 18.73% | 17.54% | 15.58% | 14.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.99% | 13.66% | 12.01% | 11.95% | 11.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.98% | 13.65% | 12.00% | 11.94% | 11.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.54% | 72.91% | 68.44% | 76.66% | 77.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.83% | 133.54% | 126.23% | 117.74% | 88.61% |
| תשואה על הנכסים | 7.52% | 7.98% | 7.57% | 8.48% | 7.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.15% | 10.63% | 9.97% | 11.16% | 9.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.82% | 8.89% | 9.48% | 10.29% | 11.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.71% | 6.47% | 6.47% | 7.87% | 9.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.35% | 9.95% | 9.66% | 10.99% | 9.86% |
| תשואת רווחים | 3.45% | 3.75% | 3.99% | 4.08% | 2.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.80 | 13.52 | 14.28 | 11.89 | 10.93 |
| מחזור זכאים | 16.91 | 29.78 | 35.09 | 32.41 | 17.99 |
| מחזור מלאי | 3.99 | 6.28 | 6.06 | 5.40 | 5.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.97 | 3.08 | 3.29 | 3.45 | 3.24 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.71 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.25 | 3.12 | 2.94 | 3.31 | 3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.37 | 72.85 | 75.43 | 87.05 | 80.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.51 | 27.00 | 25.56 | 30.71 | 33.40 |
| ימי מלאי | 91.44 | 58.11 | 60.28 | 67.60 | 67.71 |
| ימי אשראי מספקים | 21.59 | 12.26 | 10.40 | 11.26 | 20.29 |
| מחזור תפעולי | 119.95 | 85.11 | 85.84 | 98.31 | 101.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.66 | 1.79 | 1.89 | 1.32 | 0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.07 | 1.32 | 1.65 | 0.94 | 0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.47 | 0.24 | 0.37 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.74 | 0.87 | 0.72 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 2.17 | 3.19 | 1.82 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.80 | 3.81 | 7.72 | 3.53 | 3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 9.41 | 9.39 | 5.95 | 5.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.89% | 3.61% | 5.56% | 3.01% | 1.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.38 | 26.74 | 25.08 | 24.52 | 37.46 |
| מכפיל מכירות | 3.77 | 3.65 | 3.01 | 2.93 | 4.14 |
| מכפיל הון | 2.91 | 2.84 | 2.50 | 2.74 | 3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.60 | 27.72 | 17.98 | 33.23 | 58.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.21 | 20.45 | 15.65 | 23.82 | 39.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 12.02 | 1.66 | -5.18 | 1.08 | 2.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.91 | 2.84 | 2.50 | 2.74 | 3.63 |
| מכפיל שווי חברה | 18.20 | 16.31 | 14.08 | 15.84 | 24.20 |
| שווי חברה | 2.73B | 2.56B | 2.05B | 2.19B | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.20 | 16.31 | 14.08 | 15.84 | 24.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.71 | 3.49 | 2.83 | 2.85 | 4.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.03 | 26.54 | 16.95 | 32.34 | 57.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.88 | 19.58 | 14.76 | 23.18 | 38.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.38 | 9.50 | 8.47 | 7.99 | 7.32 |
| הון עצמי למניה | 12.69 | 12.91 | 11.85 | 11.45 | 10.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 9.79 | 10.05 | 9.85 | 10.70 | 9.41 |
| רווח נקי למניה | 1.27 | 1.37 | 1.18 | 1.28 | 1.04 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.68 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.31 | 1.60 | 1.03 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD