דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של טוטסי רול אינד스트יריז (TR)

TR

טוטסי רול אינד스트יריז (NYSE:TR)

דירוג:
67ניטרלי
מחיר יעד:
$42.00(▲1.67% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
06.09.2026

TR מקבלת ציון כחברה בעלת איכות פיננסית גבוהה, אך עם תמונה מעורבת כיום: החוזקות המרכזיות הן מאזן חזק מאוד ושיעורי רווחיות יציבים, בעוד שהתכווצות ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים וחולשה בתזרים המזומנים החופשי מפחיתות את המומנטום הפיננסי. מבחינה טכנית, המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים עם מומנטום חלש, והתמחור נראה גבוה יחסית לעומת מגמת הצמיחה ותזרים המזומנים בתקופה האחרונה; הרכישה במקסיקו מהווה גורם חיובי מתון.

חוזקה יוצאת דופן של המאזן

מינוף נמוך מעניק לטוטסי רול אינדוסטריז חוסן פיננסי משמעותי וגמישות. החברה יכולה לתמוך בפעילות, להשקיע במותגים או לקדם התרחבות מבלי להסתמך במידה רבה על חוב, בעוד שתשואה יציבה על ההון מעידה כי הרווחיות אינה מונעת ממינוף פיננסי.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טוטסי רול אינד스트יריז (TR)

שווי שוק
$2.85B
תשואת דיבידנד
0.96%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
161.57K
מכפיל רווח (P/E)
28.4
בטא (שנתי)
0.06
צמיחת הכנסות
1.65%
צמיחת רווח למניה
5.45%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,100
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Food Confectioners

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

טוטסי רול אינדוסטריז היא חברת ממתקים ותיקה, המייצרת ומשווקת מגוון רחב של ממתקים. פעילותה משתרעת ברחבי ארצות הברית, קנדה, מקסיקו ומדינות רבות נוספות בעולם. החברה ידועה במגוון רחב של מותגים פופולריים, כגון טוטסי רול, טוטסי פופס, ציילדס פליי, קרמל אפל פופס, צארמס, בלו פופ, צארמס מיני פופס, סלאס, דוטס, גוניור מינטס, צארלסטון ציו, שוגר דאדי, שוגר בייביז, אנדס, פלאפי סטאף, דאבל באבל, ראזלס, קריי בייבי, NIK-L-NIP וטוטסי פופ. לצורך הפצת מוצריה, טוטסי רול אינדוסטריז משתמשת ברשת רחבה של ערוצי מכירה. אלה כוללים מכירות ישירות למפיצים סיטונאיים של ממתקים, מזון ומצרכים, וכן לרשתות קמעונאיות גדולות, כמו סופרמרקטים, חנויות מגוון, חנויות דולר, רשתות מזון, בתי מרקחת ורשתות דיסקאונט. החברה מספקת גם לאגודות מזון שיתופיות, למשווקים המוניים, לחנויות מחסנים ומועדוני חברות, למפעילי מכונות ממכר, לסוחרים מקוונים, לצבא ארצות הברית ולקבוצות לגיוס תרומות למטרות צדקה, לעיתים באמצעות ברוקרים בתחום המזון והמצרכים. טוטסי רול אינדוסטריז נוסדה בשנת 1896 ומשרדה הראשי בשיקגו, אילינוי.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

טוטסי רול אינדסטריז מציגה בסיס פיננסי איכותי: שיעורי רווחיות חזקים ויציבים, רווחיות עקבית, ומאזן עם חוב נמוך מאוד. מקור הדאגה העיקרי הוא המומנטום — ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים התכווצו, וההמרה של תזרים המזומנים נחלשה לצד ירידה משמעותית בתזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, החברה מצטיירת כחברה בטוחה ורווחית מבחינה פיננסית, אך עם לחצים בטווח הקרוב על הצמיחה ועל תזרים המזומנים, שממתנים את התחזית.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות734.74M732.52M723.22M769.37M686.97M570.78M
רווח גולמי256.33M260.27M253.18M256.84M232.73M199.24M
EBITDA149.83M156.75M145.56M138.47M115.91M103.35M
רווח נקי95.46M100.05M86.83M91.91M75.94M65.33M
מאזן
סך הנכסים1.27B1.25B1.15B1.08B1.02B1.02B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר141.12M177.03M194.63M171.42M149.40M145.81M
סך החוב16.16M13.89M14.79M15.90M13.29M15.86M
סך ההתחייבויות317.81M313.41M276.77M261.28M235.90M249.82M
הון בעלי המניות952.27M940.97M870.74M823.42M783.17M769.04M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי80.16M96.35M120.89M67.82M48.70M53.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת124.67M130.61M138.89M94.61M72.05M85.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-153.81M-110.55M-35.84M-14.20M-68.59M-91.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-30.40M-32.55M-39.15M-58.18M-56.40M-54.15M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
MDLZMDLZ
73תשואת יתר
JJSFJJSF
68ניטרלי
TRTR
67ניטרלי
HSYHSY
63ניטרלי
UTZUTZ
63ניטרלי
RMCFRMCF
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
מונדלז אינטרנשיונל73תשואת יתר$81.67B23.4413.47%3.30%6.93%-0.53%
J & J Snack Foods68ניטרלי$1.48B31.305.40%4.19%-4.69%-39.51%
טוטסי רול אינד스트יריז67ניטרלי$2.85B28.3810.15%0.96%1.65%5.45%
הרשי63ניטרלי$33.55B22.9832.20%3.24%7.69%-2.62%
אוץ ברנדס63ניטרלי$2.06B-43.59-4.08%1.77%1.95%-257.17%
רוקי מאונטן שוקולט פקטורי44ניטרלי$8.81M-1.31-130.90%—-9.74%-13.42%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
36.90-4.15-10.11%
169.58-11.18-6.18%
81.82-7.86-8.77%
0.92-0.70-43.21%
63.993.345.50%
14.292.1217.38%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026