טוטסי רול אינד스트יריז (TR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.61M | 138.89M | 94.61M | 72.05M | 85.30M |
| רווח נקי | 99.98M | 86.81M | 91.91M | 75.89M | 65.31M |
| פחת והפחתות | 13.68M | 18.18M | 18.24M | 17.67M | 17.57M |
| מס הכנסה נדחה | 11.61M | 7.76M | -913.00K | 1.54M | -1.26M |
| תגמול מבוסס מניות | -466.00K | 0 | 0 | -1.08M | 687.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.35M | 24.32M | -18.55M | -28.58M | -154.00K |
| יתרת לקוחות | -2.31M | 11.67M | 317.00K | -3.07M | -14.84M |
| מלאי | 3.42M | 15.79M | -9.60M | -28.42M | 3.94M |
| יתרת ספקים | -448.00K | 635.00K | -3.57M | 10.33M | 10.01M |
| הון חוזר אחר | 4.68M | -3.78M | -5.70M | -7.42M | 732.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 466.00K | 1.83M | 3.92M | 6.61M | 3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.55M | -35.84M | -14.20M | -68.59M | -91.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.26M | -18.00M | -26.80M | -23.36M | -31.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 93.31M | 31.43M |
| רכישת השקעות | -2.25M | -2.26M | -94.31M | -97.66M | -111.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.53M | 93.14M | 106.90M | 52.42M | 48.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | -131.56M | -108.73M | 0 | -93.31M | -28.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.55M | -39.15M | -58.18M | -56.40M | -54.15M |
| פירעון חוב | -1.00K | -100.00K | 10.00K | 139.00K | 174.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.48M | -13.53M | -33.11M | -31.91M | -30.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -26.07M | -25.52M | -25.08M | -24.63M | -24.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.56M | 139.19M | 76.29M | 53.64M | 106.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 852.00K | -995.00K | 424.00K | 347.00K | -283.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.63M | 62.90M | 22.66M | -52.59M | -61.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.19M | 76.29M | 53.64M | 106.23M | 167.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.56M | 139.19M | 76.29M | 53.64M | 106.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.35M | 120.89M | 67.82M | 48.70M | 53.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.61M | 138.89M | 94.61M | 72.05M | 85.30M |
| הוצאות הוניות | -34.26M | -18.00M | -26.80M | -23.36M | -31.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD