טופרה (TPREF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.89 | 1.60 | 1.42 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.48 | 1.30 | 1.14 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.65 | 0.54 | 0.48 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.48 | 0.33 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.71 | 2.73 | 1.41 | 1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.23B | 38.17B | 26.10B | 19.70B | 2.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.60 | 1.69 | 1.71 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 4.44 | 4.15 | 2.39 | 1.62 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 69.17 | 69.76 | 89.81 | 124.48 | 29.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.39 | 0.53 | 0.38 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 891.76 | 945.20 | 1,011.52 | 958.06 | 1,077.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.30 | -0.14 | -0.11 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.80% | 12.27% | 12.40% | 11.26% | 8.21% |
| שיעור EBIT | 7.65% | 7.40% | 7.67% | 9.86% | 5.42% |
| שיעור EBITDA | 13.87% | 13.71% | 14.41% | 17.64% | 14.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.65% | 7.40% | 7.67% | 6.31% | 2.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.03% | 7.85% | 5.78% | 9.81% | 5.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.90% | 4.90% | 3.79% | 4.82% | 3.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.96% | 4.96% | 3.83% | 4.86% | 3.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.29% | 62.40% | 65.50% | 49.11% | 64.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.04% | 106.08% | 75.36% | 155.38% | 211.51% |
| תשואה על הנכסים | 6.06% | 4.77% | 3.81% | 4.68% | 2.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.70% | 7.62% | 6.44% | 8.02% | 5.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.09% | 9.54% | 10.91% | 9.07% | 3.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.46% | 5.84% | 6.74% | 4.04% | 1.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.08% | 4.78% | 3.83% | 4.74% | 2.99% |
| תשואת רווחים | 14.62% | 15.83% | 14.78% | 12.86% | 15.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.86 | 6.30 | 6.22 | 5.31 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 5.93 | 5.27 | 5.12 | 4.57 |
| מחזור מלאי | 8.58 | 8.49 | 10.06 | 9.42 | 9.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 2.20 | 2.26 | 2.17 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.65 | 5.04 | 6.46 | 7.29 | 6.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.76 | 39.40 | 25.69 | 36.18 | 32.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.19 | 57.97 | 58.64 | 68.75 | 75.20 |
| ימי מלאי | 42.54 | 42.99 | 36.27 | 38.75 | 37.58 |
| ימי אשראי מספקים | 57.97 | 61.56 | 69.22 | 71.31 | 79.83 |
| מחזור תפעולי | 95.73 | 100.96 | 94.91 | 107.49 | 112.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 709.42 | 1,026.99 | 740.80 | 480.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 108.61 | 382.13 | 309.90 | 142.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 600.82 | 644.86 | 430.90 | 338.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.37 | 0.42 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.03 | 1.45 | 1.56 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.18 | 1.59 | 1.72 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 1.02 | 0.78 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.59% | 20.32% | 12.20% | 11.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.93 | 6.32 | 6.77 | 7.77 | 6.43 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.31 | 0.26 | 0.37 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.48 | 0.44 | 0.62 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.79 | 4.92 | 8.20 | 8.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.34 | 1.83 | 3.43 | 2.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.18 | -0.45 | 0.11 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.48 | 0.44 | 0.62 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 2.66 | 1.95 | 1.64 | 2.02 | 1.65 |
| שווי חברה | 143.78B | 101.51B | 88.41B | 126.32B | 70.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.65 | 1.95 | 1.64 | 2.02 | 1.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.27 | 0.24 | 0.36 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.86 | 4.55 | 7.79 | 9.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.89 | 1.69 | 3.26 | 2.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,114.00 | 4,961.48 | 4,353.35 | 4,054.28 | 3,620.84 |
| הון עצמי למניה | 5,063.81 | 4,912.05 | 4,317.63 | 4,074.44 | 3,640.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.50 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 8,006.75 | 7,642.90 | 7,343.15 | 6,781.47 | 5,533.10 |
| רווח נקי למניה | 472.29 | 374.48 | 278.01 | 326.71 | 190.69 |
| נטל מס | 0.65 | 0.62 | 0.66 | 0.49 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.06 | 0.75 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.89 | 3.69 | 2.27 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY