טופרה (TPREF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.16B | 52.25B | 38.77B | 25.23B | 38.60B |
| רווח נקי | 18.56B | 14.14B | 17.10B | 10.01B | 11.00B |
| פחת והפחתות | 23.90B | 25.18B | 27.61B | 27.26B | 23.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.18B | 6.27B | -5.95B | -2.13B | 11.11B |
| יתרת לקוחות | 2.96B | 6.95B | -3.17B | -12.57B | 7.03B |
| מלאי | -4.78B | -491.00M | -3.52B | 483.00M | 4.74B |
| יתרת ספקים | -8.67B | 1.85B | 148.00M | 11.18B | -631.00M |
| הון חוזר אחר | 2.32B | -2.05B | 588.00M | -1.22B | -30.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 882.00M | 6.66B | 15.00M | -9.91B | -7.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.60B | -44.55B | -26.54B | -18.26B | -18.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.98B | -33.02B | -22.55B | -17.77B | -22.00B |
| רכישות, נטו | 1.36B | 264.00M | 311.00M | 217.00M | 682.00M |
| רכישת השקעות | -16.04B | -30.65B | -6.67B | -1.28B | -182.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.01B | 18.90B | 2.40B | 542.00M | 3.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.00M | -47.00M | -34.00M | 30.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.07B | -4.41B | -12.07B | -9.57B | -12.46B |
| פירעון חוב | -5.31B | 68.00M | -6.88B | -8.38B | -10.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00M | 101.00M | 64.00M | 8.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.22B | -1.24B | -2.85B | 0 | -34.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.52B | -3.31B | -2.37B | -1.05B | -1.58B |
| פעילויות מימון אחרות | -23.00M | -23.00M | -31.00M | -147.00M | -24.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.20B | 54.00B | 51.43B | 48.96B | 49.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.71B | -716.00M | 2.31B | 1.66B | 2.98B |
| שינוי נטו במזומנים | 8.21B | 2.57B | 2.47B | -937.00M | 10.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.00B | 51.43B | 48.96B | 49.89B | 39.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.20B | 54.00B | 51.43B | 48.96B | 49.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.38B | 19.44B | 16.43B | 7.99B | 17.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.16B | 52.25B | 38.77B | 25.23B | 38.60B |
| הוצאות הוניות | -29.78B | -32.81B | -22.35B | -17.24B | -21.05B |
הנתונים מוצגים ב-JPY