ניתוח באמצעות AI של טופ שיפס (TOPS)
טופ שיפס (TOPS)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.78(▼1.39% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מושפע לשלילה בעיקר מסיכון פיננסי, עם מינוף גבוה ביחס להון ותנודתיות ברווחים ובהכנסות, וכן ממגמה טכנית חלשה יותר בטווח הארוך, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים ל-100 ול-200 יום. גורמים שליליים אלה מתקזזים חלקית בזכות מכפיל רווח נמוך מאוד ושיפור לאחרונה בביצועים התפעוליים ובתזרים המזומנים החופשי.
גורמים חיוביים
צמיחת מכליות בחוזים
חכירות ארוכות טווח צפויות לשפר את הנראות של ההכנסות ואת שיעור הניצול של כלי השיט הנכנסים. צבר החוזים יכול להפחית את החשיפה לתנודות בתעריפי הספוט, תוך הרחבת צי המכליות ותמיכה ביצירת תזרים מזומנים חוזר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טופ שיפס (TOPS)
- שווי שוק
- $3.17M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.72M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.82
- צמיחת הכנסות
- -29.35%
- צמיחת רווח למניה
- -112.70%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 86
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Marine Shipping
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טופ שיפס היא חברה ימית, שהוקמה בשנת 2000 ומשרדה הראשי ממוקם במרוסי, יוון, המתמחה בבעלות ובהפעלה של אוניות מכלית ברחבי העולם. האוניות לטווח בינוני שלה משמשות בעיקר להובלה עולמית של סחורות נוזליות חיוניות, כולל נפט גולמי, מגוון מוצרי נפט מזוקקים וכימיקלים נוזליים בתפזורת. הארגון שינה את שמו בדצמבר 2007, מזהותו הקודמת כטופ טנקרס. נכון לסיום העסקים ביום 31 בדצמבר 2020, טופ שיפס הפעילה צי מגוון, בעל כושר נשיאה מצטבר של 1435000 טונות משקל מת. צי זה כלל מכלית מוצר וכימיקלים אחת של 50000 טונות משקל מת, חמש מכליות סואזמקס של 157000 טונות משקל מת, שתי מכליות נפט גולמי גדולות מאוד של 300000 טונות משקל מת, ושתי מכליות מוצר של 50000 טונות משקל מת
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טופ שיפס התייצבה בהשוואה לתקופות קודמות של הפסדים, וכיום מציגה רווח תפעולי משמעותי ותזרים מזומנים חופשי חיובי. מנגד, המאזן כולל מינוף, עם בסיס הון עצמי מצומצם, לצד רווח נקי לא אחיד והיחלשות לאחרונה בצמיחת ההכנסות. בסך הכול, איכות הדוחות הכספיים נמצאת ברמה בינונית: מגמות מזומנים משתפרות וחוזקה תפעולית, אך גם סיכון פיננסי מוגבר ותנודתיות ברווחים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PXS
PSHG
CTRM
GLBSTOPSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026