מחיר וניתוח של מניית קסטור מריטיים (CTRM)
גרף ונתונים עיקריים
$0.06(4.69%)
$1.34
טווח יומי$1.27 - $1.34
טווח 52 שבועות$1.25 - $2.66
מחיר בסיס$1.28
מחזור יומי8.62K
מחזור ממוצע (3 ח׳)44.84K
טווח יומי$1.27 - $1.34
טווח 52 שבועות$1.25 - $2.66
מחיר בסיס$1.28
מחזור יומי8.62K
מחזור ממוצע (3 ח׳)44.84K
שווי שוק$13.86M
שווי פעילות$288.35M
סך המזומנים (דוח אחרון)$112.18M
סך החוב (דוח אחרון)$161.58M
מכפיל רווח0.1
בטא0.71
הדוח הבא11 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
קסטור מריטיים
קסטור מריטיים פועלת כחברת ספנות גלובלית, ומציעה שירותי הובלה ימית בשלוש חטיבות עיקריות, תפזורת יבשה, מכליות אפרמקס ואל אר 2, ומכליות הנדיסייז. החברה מתמקדת בהובלה ימית של מגוון סחורות, כולל סחורות תפזורת יבשה כגון עפרות ברזל, פחם ופולי סויה, וכן נפט גולמי ומוצרי נפט מזוקקים. נכון ל 31 בדצמבר 2021, ק...
איך החברה מרוויחה כסף
קסטור מריטיים מייצרת הכנסות בעיקר מחכירת צי כלי השיט שלה. החברה מפיקה הכנסות באמצעות התקשרויות בחוזי חכירה לתקופות קצובות ובחוזי חכירה מזדמנים עם חברות ספנות, שבהם היא משכירה את אוניותיה לתקופה שנקבעה מראש, או על בסיס אד הוק. מודל ההכנסות מושפע מהרמות המשתנות בשוק ההובלה הימית, המונעות על ידי דינמיקת היצע וביקוש עולמיים לסחורות בתפזורת יבשה. בנוסף, קסטור מריטיים עשויה ליהנות מחוזים ארוכי טווח עם לקוחות מרכזיים, אשר יכולים לספק תזרימי הכנסה יציבים יותר. גורמים שתורמים להכנסותיה כוללים את היעילות התפעולית של צי האוניות שלה, תנאי השוק המשפיעים על תעריפי ההובלה הימית, ושותפויות אסטרטגיות המרחיבות את נוכחותה בשוק.
קסטור מריטיים מייצרת הכנסות בעיקר מחכירת צי כלי השיט שלה. החברה מפיקה הכנסות באמצעות התקשרויות בחוזי חכירה לתקופות קצובות ובחוזי חכירה מזדמנים עם חברות ספנות, שבהם היא משכירה את אוניותיה לתקופה שנקבעה מראש, או על בסיס אד הוק. מודל ההכנסות מושפע מהרמות המשתנות בשוק ההובלה הימית, המונעות על ידי דינמיק...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קסטור מריטיים
סנטימנט שורי
התאוששות אחרונה בהכנסות וברווחההתאוששות החדה במחצית הראשונה מראה כי קסטור מריטיים יכולה להפיק תועלת משמעותית כאשר תעריפי ההובלה בצובר יבש משתפרים, בעוד שהצמיחה הן בהכנסות מכלי השיט והן בהכנסות משירותים מרחיבה את בסיס הרווחים. כלי השיט החדשים מדגם eco Kamsarmax עשויים גם לתמוך בתחרותיות התפעולית במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
מינוף שמרנימינוף נמוך מספק חוסן בשוק הספנות המחזורי, עתיר הנכסים, ומותיר גמישות רבה יותר לניהול השקעות בכלי שיט, פירעון חוב או תנאי הובלה חלשים יותר. גם השיפור בתשואה על ההון ב-12 החודשים האחרונים מצביע על כך שבסיס ההון הקיים מנוצל באופן פרודוקטיבי יותר.
התאוששות בתעריפי החכירה וניצולת הציניצולת כמעט מלאה של כלי השיט פירושה שקיבולת הצי הזמינה מייצרת הכנסות, בעוד שהתאוששות בשיעורי המקבילה לחכירה בזמן יכולה להגדיל את ההכנסות ואת הרווח התפעולי ללא צורך בהרחבה פרופורציונלית של הצי. שילוב זה תומך בעמידות הרווחים אם הביקוש לתפזורת יבשה יישאר חיובי.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים חופשי שליליתזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מהותי מפחית את המזומנים הזמינים להפחתת חוב, לחידוש הצי ולתשואות לבעלי המניות, גם כאשר הרווחים המדווחים חזקים. התנודתיות ההיסטורית החוזרת גם הופכת את המימון הפנימי לפחות צפוי ומגדילה את התלות בהקצאת הון ממושמעת.
איכות רווחים חלשההרווחיות ברמה זו אינה מייצגת באופן מלא את פעילות הספנות החוזרת, משום שנראה כי רווחים שאינם תפעוליים תורמים לה באופן מהותי. אם רווחים אלה לא יחזרו, הרווח המדווח עלול להתנרמל בחדות, כך שיהיה קשה יותר להעריך את הביצועים התפעוליים הבסיסיים.
צמיחה תנודתית ופוטנציאל עלייה מצומצם בקיבולתההיסטוריה הלא אחידה של ההכנסות מצביעה על כך שהשורה העליונה של קסטור מריטיים נותרת רגישה לפריסת הצי ולתנאי השוק, במקום לנוע במסלול צמיחה יציב. גם ירידה בימי ההפעלה ובימי הבעלות מגבילה את התרחבות ההכנסות המונעת מקיבולת, גם כאשר שיעורי הניצול והתעריפים משתפרים.
התאוששות אחרונה בהכנסות וברווחההתאוששות החדה במחצית הראשונה מראה כי קסטור מריטיים יכולה להפיק תועלת משמעותית כאשר תעריפי ההובלה בצובר יבש משתפרים, בעוד שהצמיחה הן בהכנסות מכלי השיט והן בהכנסות משירותים מרחיבה את בסיס הרווחים. כלי השיט החדשים מדגם eco Kamsarmax עשויים גם לתמוך בתחרותיות התפעולית במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
חדשות קסטור מריטיים
קסטור מריטיים תקים מיזם משותף עבור M/V Magic Starlight
קסטור מריטיים (CTRM) הודיעה כי התקשרה בהסכם להקמת מיזם משותף עם משקיעי צד שלישי, שאורגנו על ידי Fearnley Securities AS. המיזם המשותף הוקם כדי לרכוש, להחזיק ולהפעיל את M/V Magic Starlight, אוניית מטען יבש מסוג Kamsarmax שנבנתה בשנת 2015 ונמצאת בבעלות החברה. החברה תרמה את האונייה למיזם המשותף בתמורה להחזקה
Castor Maritime מודיעה על עסקת מכירה וחכירה מחדש של האונייה M/V Magic Perseus
חברת Castor Maritime (CTRM) מודיעה על חתימת הסכם מכירה וחכירה מחדש (sale and leaseback) עבור האונייה M/V Magic Perseus, אוניית מטען בתפזורת מסוג Kamsarmax שנבנתה ב-2013, עם צד נגדי יפני. העסקה צפויה להסתיים במהלך חודש ינואר 2026. מימון ה-bareboat עומד על 15.6 מיליון דולר, לתקופה של אחת עשרה שנים, וכולל
Castor Maritime מדווחת על רווח למניה (EPS) של 23 סנט ברבעון השלישי לעומת 14 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון השלישי של $20.96M לעומת $13.4M בשנה שעברה. פטרוס פאנאגיוטידיס, המנכ"ל של Castor, אמר: “ברבעון השלישי של 2025, תעריפים משופרים וביקוש חזק יותר לחכירת אוניות חיזקו את האמונה שלנו ביסודות ארוכי הטווח של שוק התפזורת היבשה. במהלך הרבעון השלמנו את עסקת המכירה והשכרה חוזרת הראשונה שלנו, שהוסיפה
Castor Maritime מסכמת על הלוואה של 50 מיליון דולר ומפדה מניות בכורה מסדרה E
עיקרי הדברים:Castor Maritime חתמה על מסגרת הלוואה בכירה מקושרת לקיימות בהיקף 50 מיליון דולר עם בנק אירופי, המובטחת בשעבוד ראשון על ארבע אוניות מטען יבש; ההלוואה לתקופה של חמש שנים, למטרות כלליות של החברה, וכוללת התאמות ריבית לפי יעדי ביצוע בתחום הקיימות.ב-13 באוקטובר 2025 החברה השלימה פדיון מלא של מניות
Toro Corp. ו-Castor Maritime הסכימו על פדיון מלא של מניות סדרה E
עיקרי הדברים: Toro Corp. ו-Castor Maritime הסכימו ב-13 באוקטובר 2025 על פדיון מלא של 60,000 מניות בכורה להמרה, צוברות ונצחיות מסדרה E (8.75%) של Castor. הפדיון יתבצע במזומן בשווי הסכום הנקוב של מניות הסדרה ועוד 0.523%, כולל חלוקות שנצברו וטרם שולמו. Toro Corp. (TORO) מודיעה כי ב-13 באוקטובר 2025
Castor Maritime מודיעה על מימון חוב בהיקף 50 מיליון דולר
נקודות עיקריות: Castor Maritime (CTRM) חתמה על מסגרת הלוואה בכירה צמודת-קיימות בהיקף 50 מיליון דולר מול בנק אירופי; מובטחת במשכנתא מדרגה ראשונה על ארבע אוניות מטען יבש של החברה, לתקופה של חמש שנים ובריבית Term SOFR בתוספת מרווח שעשוי להתעדכן לפי עמידה ביעדי קיימות. Castor Maritime ו‑Toro Corp. (TORO) הסכימו
נייקי עקפה תחזיות ברבעון הראשון, ארה״ב רוכשת 5% ב‑Lithium Americas: באזז הבוקר
המדדים המובילים היו מעורבים לקראת הצהריים, כשהסוחרים מתמודדים עם השבתת הממשל בארה"ב. לא ברור כמה זמן היא תימשך. בדרך כלל השוק עבר השבתות קודמות בשלום, אבל הפעם יש סיכונים חדשים בגלל גורמים מאקרו־כלכליים נוספים, כולל השפעת המכסים. בחדשות מאקרו נוספות: מדד הייצור ISM בארה"ב עלה ב-0.4 נק' ל-49.1 בספטמבר. מנגד,