מחיר וניתוח של מניית קסטור מריטיים (CTRM)
גרף ונתונים עיקריים
$0.02(0.89%)
$2.26
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$2.14 - $2.3
טווח 52 שבועות$1.66 - $2.65
מחיר בסיס$2.24
מחזור יומי40.06K
מחזור ממוצע (3 ח׳)37.63K
טווח יומי$2.14 - $2.3
טווח 52 שבועות$1.66 - $2.65
מחיר בסיס$2.24
מחזור יומי40.06K
מחזור ממוצע (3 ח׳)37.63K
שווי שוק$22.91M
שווי פעילות-$55.37M
סך המזומנים (דוח אחרון)$180.09M
סך החוב (דוח אחרון)$78.05M
מכפיל רווח1.1
בטא0.58
הדוח הבא11 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
קסטור מריטיים
קסטור מריטיים מספקת שירותי שינוע ימי ברחבי העולם. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים עיקריים: נשיאת מטען יבש בתפזורת, מכליות מסוג Aframax LR2, ומכליות מסוג Handysize. החברה מציעה שירותי הובלה ימית למטען יבש בתפזורת, לסחורות כגון עפרות ברזל, פחם, פולי סויה ועוד, וכן לנפט גולמי ומוצרי נפט מזוקקים. נכון ...
איך החברה מרוויחה כסף
קסטור מריטיים מייצרת הכנסות בעיקר מחכירת צי כלי השיט שלה. החברה מפיקה הכנסות באמצעות התקשרויות בחוזי חכירה לתקופות קצובות ובחוזי חכירה מזדמנים עם חברות ספנות, שבהם היא משכירה את אוניותיה לתקופה שנקבעה מראש, או על בסיס אד הוק. מודל ההכנסות מושפע מהרמות המשתנות בשוק ההובלה הימית, המונעות על ידי דינמיקת היצע וביקוש עולמיים לסחורות בתפזורת יבשה. בנוסף, קסטור מריטיים עשויה ליהנות מחוזים ארוכי טווח עם לקוחות מרכזיים, אשר יכולים לספק תזרימי הכנסה יציבים יותר. גורמים שתורמים להכנסותיה כוללים את היעילות התפעולית של צי האוניות שלה, תנאי השוק המשפיעים על תעריפי ההובלה הימית, ושותפויות אסטרטגיות המרחיבות את נוכחותה בשוק.
קסטור מריטיים מייצרת הכנסות בעיקר מחכירת צי כלי השיט שלה. החברה מפיקה הכנסות באמצעות התקשרויות בחוזי חכירה לתקופות קצובות ובחוזי חכירה מזדמנים עם חברות ספנות, שבהם היא משכירה את אוניותיה לתקופה שנקבעה מראש, או על בסיס אד הוק. מודל ההכנסות מושפע מהרמות המשתנות בשוק ההובלה הימית, המונעות על ידי דינמיק...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קסטור מריטיים
סנטימנט שורי
חוסן במאזןמינוף נמוך מאוד והפחתה מהותית בחוב מעניקים גמישות פיננסית יציבה בענף השיט המחזורי. בסיס הון חזק תומך בעמידה בתנודתיות התעריפים, מאפשר ביצוע עסקאות קלות נכסים באופן אופורטוניסטי, ומפחית את סיכון המיחזור במהלך הרבעונים הקרובים.
נזילות משופרת ומבנה הון משופרגידול ביתרות המזומנים וצמצום ההתחייבויות מחזקים באופן מהותי את החוסן בטווח הקצר והבינוני. פירעונות, פדיון מניות בכורה ומסגרת מימון חדשה מפחיתים את נטל המימון הקבוע, ומגדילים את היכולת להשקיע בצמיחת שירותים או ליישם אסטרטגיות עתירות נכסים נמוכה מבלי להכביד על הנזילות.
מעבר למודל קל נכסים עם מרכיב שירותים מוגברהמעבר לשירותים ולמימון מסוג מכירה וחכירה מחדש מגוון את מקורות ההכנסה ומפחית את עוצמת ההון. שינוי מבני זה יכול להחליק את הרווחים לאורך מחזורים, להפחית את צרכי ההשקעה ההונית ולשפר את התשואה על ההון לאורך מספר רבעונים.
סנטימנט דובי
רווחיות תפעולית חלשהEBIT במתכונת TTM שלילית מצביע על כך שפעילות השיט המרכזית של קסטור מריטיים אינה רווחית באופן עקבי, אף על פי שההכנסות התאוששו. מרווחי תפעול חלשים מתמשכים מגבילים את יצירת המזומנים הפנימית, מגבירים את התלות ברווחים שאינם תפעוליים ומצמצמים את יכולת החברה לספק תשואות ברות־קיימא לבעלי המניות.
המרה חלשה של תזרים המזומנים ותנודתיותתזרים המזומנים התפעולי הצנוע והתנודתי, יחד עם המרה חלשה של הרווח המדווח למזומן, מעוררים שאלות לגבי איכות הרווחים ולגבי יכולתה של קסטור מריטיים לממן בעצמה השקעות הוניות או דיבידנדים. תנודתיות מבנית זו בתזרים המזומנים עלולה לחייב הסתמכות על מימון חיצוני בתנאי שוק מאתגרים יותר.
צי מצטמצם מגביל הכנסות ויכולת גדילהירידה בימי הבעלות/הזמינות כתוצאה ממימושי אוניות מצמצמת את כושר יצירת ההכנסות ומגבילה את פוטנציאל היתרון מעליית תעריפי השכרה. צי קטן יותר גם מפחית את יתרונות הגודל והופך את העלויות הקבועות לחלק גדול יותר מהעסק, ובכך מגביל שיפור מתמשך במרווחים.
חוסן במאזןמינוף נמוך מאוד והפחתה מהותית בחוב מעניקים גמישות פיננסית יציבה בענף השיט המחזורי. בסיס הון חזק תומך בעמידה בתנודתיות התעריפים, מאפשר ביצוע עסקאות קלות נכסים באופן אופורטוניסטי, ומפחית את סיכון המיחזור במהלך הרבעונים הקרובים.
חדשות קסטור מריטיים
Castor Maritime מודיעה על עסקת מכירה וחכירה מחדש של האונייה M/V Magic Perseus
חברת Castor Maritime (CTRM) מודיעה על חתימת הסכם מכירה וחכירה מחדש (sale and leaseback) עבור האונייה M/V Magic Perseus, אוניית מטען בתפזורת מסוג Kamsarmax שנבנתה ב-2013, עם צד נגדי יפני. העסקה צפויה להסתיים במהלך חודש ינואר 2026. מימון ה-bareboat עומד על 15.6 מיליון דולר, לתקופה של אחת עשרה שנים, וכולל
Castor Maritime מדווחת על רווח למניה (EPS) של 23 סנט ברבעון השלישי לעומת 14 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון השלישי של $20.96M לעומת $13.4M בשנה שעברה. פטרוס פאנאגיוטידיס, המנכ"ל של Castor, אמר: “ברבעון השלישי של 2025, תעריפים משופרים וביקוש חזק יותר לחכירת אוניות חיזקו את האמונה שלנו ביסודות ארוכי הטווח של שוק התפזורת היבשה. במהלך הרבעון השלמנו את עסקת המכירה והשכרה חוזרת הראשונה שלנו, שהוסיפה
Castor Maritime מסכמת על הלוואה של 50 מיליון דולר ומפדה מניות בכורה מסדרה E
עיקרי הדברים:Castor Maritime חתמה על מסגרת הלוואה בכירה מקושרת לקיימות בהיקף 50 מיליון דולר עם בנק אירופי, המובטחת בשעבוד ראשון על ארבע אוניות מטען יבש; ההלוואה לתקופה של חמש שנים, למטרות כלליות של החברה, וכוללת התאמות ריבית לפי יעדי ביצוע בתחום הקיימות.ב-13 באוקטובר 2025 החברה השלימה פדיון מלא של מניות
Toro Corp. ו-Castor Maritime הסכימו על פדיון מלא של מניות סדרה E
עיקרי הדברים: Toro Corp. ו-Castor Maritime הסכימו ב-13 באוקטובר 2025 על פדיון מלא של 60,000 מניות בכורה להמרה, צוברות ונצחיות מסדרה E (8.75%) של Castor. הפדיון יתבצע במזומן בשווי הסכום הנקוב של מניות הסדרה ועוד 0.523%, כולל חלוקות שנצברו וטרם שולמו. Toro Corp. (TORO) מודיעה כי ב-13 באוקטובר 2025
Castor Maritime מודיעה על מימון חוב בהיקף 50 מיליון דולר
נקודות עיקריות: Castor Maritime (CTRM) חתמה על מסגרת הלוואה בכירה צמודת-קיימות בהיקף 50 מיליון דולר מול בנק אירופי; מובטחת במשכנתא מדרגה ראשונה על ארבע אוניות מטען יבש של החברה, לתקופה של חמש שנים ובריבית Term SOFR בתוספת מרווח שעשוי להתעדכן לפי עמידה ביעדי קיימות. Castor Maritime ו‑Toro Corp. (TORO) הסכימו
נייקי עקפה תחזיות ברבעון הראשון, ארה״ב רוכשת 5% ב‑Lithium Americas: באזז הבוקר
המדדים המובילים היו מעורבים לקראת הצהריים, כשהסוחרים מתמודדים עם השבתת הממשל בארה"ב. לא ברור כמה זמן היא תימשך. בדרך כלל השוק עבר השבתות קודמות בשלום, אבל הפעם יש סיכונים חדשים בגלל גורמים מאקרו־כלכליים נוספים, כולל השפעת המכסים. בחדשות מאקרו נוספות: מדד הייצור ISM בארה"ב עלה ב-0.4 נק' ל-49.1 בספטמבר. מנגד,
Castor Maritime מפרסמת דוחות כספיים ביניים למחצית 2025
ההודעה העדכנית יצאה מ-Castor Maritime ( (CTRM) ). Castor Maritime Inc. פרסמה את הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים הבלתי מבוקרים לששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2025. הדוח מדגיש ירידה משמעותית במזומנים ושווי מזומנים, מ-87.9 מיליון דולר בסוף 2024 ל-44.8 מיליון דולר באמצע 2025. עדכון פיננסי זה יכול להשפיע על הנזילות של