טופ שיפס (TOPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.61 | 0.71 | 0.94 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.59 | 0.68 | 0.91 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.52 | 0.23 | 0.87 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.67 | 0.52 | 0.70 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.55 | 0 | 0 | 2.33 | 2.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -266.27M | -220.38M | -254.91M | -237.08M | -249.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.81 | 2.30 | 1.74 | 1.40 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.70 | 0.64 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.70 | 0.63 | 0.55 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.03 | 3.74 | 2.93 | 2.50 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 2.56 | 2.29 | 1.19 | 1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.03 | 1.64 | 1.28 | 1.25 | 2.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 182.57 | 9.82 | 8.78 | 8.56 | 61.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.07 | 47.73 | 59.07 | 155.01 | 1,088.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.22 | 4.49 | 4.87 | 5.22 | 5.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.72% | 45.95% | 43.74% | 58.43% | 44.95% |
| שיעור EBIT | 31.66% | 23.78% | 31.24% | 33.45% | 38.01% |
| שיעור EBITDA | 64.60% | 51.06% | 58.11% | 50.75% | 54.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.66% | 32.68% | 32.40% | 34.63% | 40.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.23% | 3.84% | 5.84% | 7.31% | 23.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.23% | 3.84% | 5.84% | 7.31% | 23.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.23% | 3.84% | 5.84% | 7.31% | 23.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10.21% | 11.74% | 18.04% | 21.12% | 58.09% |
| תשואה על הנכסים | 0.54% | 0.93% | 1.19% | 1.32% | 4.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.21% | 3.46% | 3.49% | 3.31% | 9.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.73% | 8.94% | 7.16% | 6.88% | 7.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.54% | 8.94% | 7.05% | 6.54% | 7.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.54% | 0.93% | 1.19% | 1.32% | 4.04% |
| תשואת רווחים | 120.38% | 14.79% | 18.05% | 21.59% | 491.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.84 | 37.52 | 77.38 | 261.67 | 10,082.00 |
| מחזור זכאים | 10.07 | 13.01 | 26.61 | 25.43 | 22.74 |
| מחזור מלאי | 44.99 | 77.07 | 49.29 | 37.69 | 43.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.95 | -6.37 | -13.90 | -13.85 | -3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.23 | -13.60 | -1.60 | -3.27 | -7.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.91 | 9.73 | 4.72 | 1.39 | 0.04 |
| ימי מלאי | 8.11 | 4.74 | 7.41 | 9.68 | 8.43 |
| ימי אשראי מספקים | 36.25 | 28.06 | 13.72 | 14.35 | 16.05 |
| מחזור תפעולי | 18.02 | 14.46 | 12.12 | 11.08 | 8.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.20 | 5.71 | 3.74 | 16.08 | 132.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.80 | 3.70 | 3.74 | 16.08 | -725.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.00 | 2.01 | 0 | 0 | 857.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.75 | 0.65 | 1.00 | 1.00 | -5.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 2.84 | 0 | 4.81 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 2.84 | 0 | 0 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.33 | 0.20 | 0.35 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,719.86% | 82.06% | 62.09% | 102.98% | -4,757.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.07 | 6.73 | 5.53 | 4.63 | 0.20 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | 1.22 | 1.61 | 0.97 | -0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.79 | 1.61 | 0.97 | 0.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.17 | -0.05 | -0.07 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.02 |
| מכפיל שווי חברה | 6.26 | 5.00 | 5.43 | 5.89 | 5.56 |
| שווי חברה | 250.88M | 205.28M | 271.68M | 247.98M | 244.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.26 | 5.00 | 5.43 | 5.89 | 5.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.04 | 2.55 | 3.15 | 2.99 | 3.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.99 | 11.99 | 15.68 | 8.57 | -1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.74 | 7.77 | 15.68 | 8.57 | 7.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.25 | 19.28 | 31.22 | 101.95 | 779.32 |
| הון עצמי למניה | 16.25 | 19.28 | 31.22 | 101.95 | 779.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 10.87 | 17.38 | 18.62 | 46.11 | 319.03 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.67 | 1.09 | 3.37 | 74.95 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 9.10 | 8.56 | 3.44 | 4.77 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD