טופ שיפס (TOPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.43M | 17.32M | 28.93M | 33.42M | 16.06M |
| רווח נקי | 3.09M | 5.03M | 6.07M | 18.95M | 8.62M |
| פחת והפחתות | 21.94M | 23.15M | 23.58M | 21.86M | 15.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -16.00K | -34.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.03M | -13.70M | -5.46M | -9.81M | -10.86M |
| יתרת לקוחות | -566.00K | -3.20M | -309.00K | 68.00K | -76.00K |
| מלאי | 251.00K | -68.00K | 111.00K | -355.00K | -157.00K |
| יתרת ספקים | 2.17M | 564.00K | -503.00K | -82.00K | -123.00K |
| הון חוזר אחר | -7.89M | -11.00M | -4.76M | -9.44M | -10.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.44M | 2.84M | 4.74M | 2.43M | 840.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31M | -12.40M | 2.52M | -142.66M | -76.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.31M | 0 | 0 | -216.71M | -115.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 11.60M | 2.52M | 2.30M | 2.98M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.30M | -2.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.52M | 2.30M | 2.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.00M | -24.00M | -2.52M | 71.75M | 35.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.51M | -33.25M | -16.04M | 127.41M | 43.63M |
| פירעון חוב | 13.83M | 19.01M | 5.62M | 87.31M | 46.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 13.56M | 22.72M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -43.92M | 0 | -15.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.01M | -13.36M | -1.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.34M | -8.34M | -29.21M | 30.76M | -1.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.22M | 11.63M | 35.96M | 24.54M | 6.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.59M | -28.33M | 15.41M | 18.17M | -16.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.63M | 39.96M | 20.54M | 6.37M | 23.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.22M | 11.63M | 35.96M | 24.54M | 6.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.12M | 17.32M | 28.93M | -183.30M | -99.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.43M | 17.32M | 28.93M | 33.42M | 16.06M |
| הוצאות הוניות | -9.31M | 0 | 0 | -216.71M | -115.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD