טופוטי (TOFB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.37 | 3.22 | 6.28 | 5.34 | 3.80 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.42 | 2.85 | 2.22 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.36 | 0.84 | 1.06 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | -1.03 | -0.65 | -1.01 | -0.42 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.10 | -0.65 | -0.28 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -4.48 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.57M | 1.91M | 2.60M | 3.41M | 3.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.53 | 1.28 | 1.22 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2.51 | -763.00 | -10.27 | -173.50 | -257.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.61 | -773.00 | -303.50 | -119.00 | -458.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | 0.07 | 0.16 | 3.58 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.52% | 26.34% | 25.52% | 27.78% | 18.26% |
| שיעור EBIT | -13.10% | -9.94% | -6.88% | -2.36% | -5.85% |
| שיעור EBITDA | -12.77% | -9.76% | -6.70% | -2.20% | -5.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.10% | -9.94% | -6.88% | -2.36% | -7.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.12% | -9.95% | -6.90% | -2.38% | -5.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.09% | -10.01% | -9.75% | -3.64% | -4.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.09% | -10.01% | -9.75% | -3.64% | -4.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.80% | 100.52% | 141.22% | 152.50% | 69.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.10% | 100.13% | 100.33% | 100.84% | 82.21% |
| תשואה על הנכסים | -35.55% | -22.99% | -22.50% | -7.93% | -9.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.27% | -35.24% | -28.80% | -9.65% | -12.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -48.69% | -31.84% | -18.53% | -6.23% | -21.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -46.53% | -30.87% | -18.09% | -6.20% | -15.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.55% | -22.99% | -22.50% | -7.93% | -9.52% |
| תשואת רווחים | -58.82% | -20.97% | -20.86% | -9.47% | -8.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.25 | 8.50 | 8.92 | 12.16 | 9.83 |
| מחזור זכאים | 13.96 | 9.77 | 25.56 | 30.68 | 15.33 |
| מחזור מלאי | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 2.94 | 4.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.25 | 27.67 | 24.43 | 86.05 | 60.79 |
| מחזור נכסים | 2.72 | 2.30 | 2.31 | 2.18 | 2.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.13 | 3.10 | 2.79 | 2.85 | 3.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.74 | 115.78 | 131.05 | 142.36 | 99.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.46 | 42.95 | 40.93 | 30.02 | 37.13 |
| ימי מלאי | 102.43 | 110.18 | 104.40 | 124.24 | 85.74 |
| ימי אשראי מספקים | 26.15 | 37.34 | 14.28 | 11.90 | 23.81 |
| מחזור תפעולי | 134.89 | 153.12 | 145.33 | 154.26 | 122.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.04 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.04 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.33 | -0.97 | -5.00 | -4.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.46% | -2.64% | -8.68% | -5.82% | -10.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.70 | -4.80 | -4.71 | -10.56 | -11.68 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.48 | 0.47 | 0.38 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.68 | 1.38 | 1.02 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.03 | -37.87 | -11.52 | -17.18 | -9.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.03 | -37.87 | -11.52 | -17.18 | -9.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.41 | -0.03 | 0.36 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.68 | 1.38 | 1.02 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | -1.88 | -4.82 | -6.82 | -13.91 | -7.01 |
| שווי חברה | 1.80M | 3.66M | 4.03M | 3.07M | 5.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.88 | -4.82 | -6.82 | -13.91 | -7.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.47 | 0.46 | 0.31 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.67 | -37.35 | -11.26 | -13.66 | -8.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.67 | -37.35 | -11.26 | -13.66 | -8.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.43 | 0.58 | 0.74 | 0.80 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.43 | 0.58 | 0.74 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | -0.41 | -0.53 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1.46 | 1.51 | 1.71 | 1.95 | 2.49 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.15 | -0.17 | -0.07 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.41 | 1.53 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.13 | 0.42 | 0.61 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD