ניתוח באמצעות AI של טופוטי (TOFB)
טופוטי (OTHER OTC:TOFB)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.39(▲7.78% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.09.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, התכווצות בהכנסות ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי באופן עקבי — למרות מינוף מתון. גם התמונה הטכנית נותרת דובית, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים, ורק בחלקה מתקזזת בשל קריאות מומנטום הקרובות לרמות מכירת יתר. הסכם הייצור המשותף מפחית סיכון תפעולי מרכזי, אך אינו גובר על החששות הנוכחיים בנוגע לרווחיות ושריפת המזומנים.
גורמים חיוביים
מינוף מתון
מינוף נמוך מעניק לטופוטי גמישות פיננסית מסוימת למרות רווחים חלשים. חוב מוגבל מפחית את לחץ הריבית ואת לחץ המימון מחדש, ומותיר לה באופן יחסי יותר יכולת לנהל את הפעילות ולפעול להתאוששות ללא מבנה הון מכביד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טופוטי (TOFB)
- שווי שוק
- $1.86M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.82K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.23
- צמיחת הכנסות
- -5.59%
- צמיחת רווח למניה
- -41.53%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טופוטי מפתחת מייצרת ומשווקת מגוון קינוחים קפואים על בסיס צמחי וללא חלב גבינות ומוצרי מזון נוספים תחת המותג המוכר שלה טופוטי החברה פועלת ברחבי העולם ומוצריה זמינים בארצות הברית אירופה המזרח התיכון אזור אסיה פסיפיק אפריקה ומעבר לכך קו המוצרים הרחב שלה כולל מוצרים קפואים כגון סנדוויצים קונוסים פריכים בציפוי שוקולד ומגוון חטיפים נוספים בנוסף טופוטי מציעה חלופות טבעוניות רבות לגבינה כולל גבינת שמנת שמנת חמוצה פרוסות גבינה ותחליפי ריקוטה וכן ממרחים ומנות קפואות כמו קרפים מודל המכירות של החברה כולל ברוקרי מזון עצמאיים המקשרים עם מפיצים והיא גם מוכרת ישירות לרשתות קמעונאות גדולות או לחשבונות מחסן המשרתים רשתות אלה טופוטי נוסדה בשנת 1981 וממוקמת בקרנפורד ניו ג׳רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
TOFB מציגה תמונה פיננסית מעורבת: המאזן ממונף ברמה נמוכה יחסית, אך המודל התפעולי נמצא תחת לחץ. ההכנסות נמצאות במגמת ירידה והרווחיות שלילית באופן עקבי, וכעת הדבר מתבטא גם בתזרים מזומנים תפעולי שלילי חוזר ובתזרים מזומנים חופשי שלילי. גורם התמיכה המרכזי בטווח הקרוב הוא רמת החוב הנמוכה, אך הסיכון העיקרי הוא שהפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים ימשיכו לשחוק את ההון העצמי ואת הגמישות הפיננסית לאורך זמן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LWAY
LSF
OTLYTOFB
BYND
HAINמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 בספטמבר 2026