טופוטי (TOFB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.00K | -358.00K | -225.00K | -616.00K | 689.00K |
| רווח נקי | -778.00K | -860.00K | -366.00K | -525.00K | 143.00K |
| פחת והפחתות | 14.00K | 16.00K | 17.00K | 9.00K | 10.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 246.00K | 121.00K | -255.00K | -29.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 54.00K | 60.00K | 56.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 781.00K | 155.00K | -80.00K | 261.00K | 477.00K |
| יתרת לקוחות | 255.00K | -176.00K | 447.00K | 16.00K | 722.00K |
| מלאי | 150.00K | 596.00K | -12.00K | -589.00K | 123.00K |
| יתרת ספקים | 422.00K | -245.00K | -461.00K | 819.00K | -285.00K |
| הון חוזר אחר | -46.00K | -20.00K | -54.00K | 15.00K | -83.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -115.00K | 31.00K | 23.00K | -162.00K | -7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.00K | -17.00K | -10.00K | -10.00K | -500.00K |
| פירעון חוב | -17.00K | -17.00K | -10.00K | -10.00K | -500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 347.00K | 462.00K | 837.00K | 1.07M | 1.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -115.00K | -375.00K | -235.00K | -626.00K | 239.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 462.00K | 837.00K | 1.07M | 1.70M | 1.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 347.00K | 462.00K | 837.00K | 1.07M | 1.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -98.00K | -358.00K | -225.00K | -616.00K | 689.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.00K | -358.00K | -225.00K | -616.00K | 689.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD