TNL Mediagene (TNMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.68 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.67 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.84 | -0.84 | -1.45 | 0.04 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.31 | -0.06 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.34 | -0.34 | -0.86 | -0.17 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.44M | -31.44M | -38.79M | -30.39M | -39.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.25 | 0.15 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 23.52 | 23.52 | 0.64 | 0.24 | -0.27 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.96 | 0.39 | 0.20 | -0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.79 | 0.15 | 0.04 | -0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 54.33 | 54.33 | 2.55 | 1.65 | -1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -2.71 | -3.68 | 0.22 | -2.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.18 | -14.24 | -9.35 | -24.74 | -24.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.02 | 3.79 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.57 | 103.85 | 25.51 | 14.35 | 5.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.78 | -0.43 | -0.26 | 10.97 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.05% | 31.05% | 36.58% | 35.30% | 38.69% |
| שיעור EBIT | -23.04% | -108.61% | -159.10% | -4.22% | -57.50% |
| שיעור EBITDA | -15.73% | -101.29% | -152.42% | 3.70% | -50.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.04% | -22.13% | -157.43% | -20.64% | -17.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -110.16% | -110.16% | -175.87% | -5.04% | -58.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -98.96% | -98.96% | -175.29% | -2.25% | -55.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -98.97% | -98.97% | -175.23% | -3.39% | -56.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.83% | 89.83% | 99.67% | 44.55% | 94.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 478.15% | 497.85% | 111.71% | 24.43% | 340.74% |
| תשואה על הנכסים | -89.20% | -89.20% | -91.49% | -0.67% | -41.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -249.02% | -4,846.40% | -233.53% | -1.11% | 43.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -69.61% | -66.85% | -127.41% | -7.81% | 17.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.38% | -30.14% | -104.68% | -4.78% | 21.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -173.50% | -173.50% | -303.84% | -3.16% | -89.07% |
| תשואת רווחים | -3,583.98% | -949.04% | -43.68% | -0.19% | -2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.41 | 3.41 | 3.91 | 2.81 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 5.62 | 5.62 | 6.28 | 4.70 | 5.96 |
| מחזור מלאי | 385.46 | 385.46 | 350.18 | 200.54 | 9,394.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.61 | 10.61 | 8.64 | 5.37 | 25.60 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.90 | 0.52 | 0.30 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.60 | -2.75 | -4.16 | -1.67 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.06 | 43.06 | 36.35 | 54.17 | 57.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.04 | 107.04 | 93.45 | 130.07 | 119.11 |
| ימי מלאי | 0.95 | 0.95 | 1.04 | 1.82 | 0.04 |
| ימי אשראי מספקים | 64.92 | 64.92 | 58.14 | 77.72 | 61.28 |
| מחזור תפעולי | 107.98 | 107.98 | 94.49 | 131.89 | 119.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -15.32 | -22.78 | -8.32 | -1.14 | -0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.74 | -24.66 | -8.39 | -1.35 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 1.88 | 0.07 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.08 | 1.01 | 1.18 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -36.76 | -12.13 | -114.59 | -5.51 | -2.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -36.76 | -12.13 | -114.59 | -5.51 | -2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | -0.44 | -0.08 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.11 | -0.21 | -0.04 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -169.99% | -112.89% | -5.29% | -0.40% | -0.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.11 | -2.29 | -526.82 | -38.50 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.10 | 4.01 | 11.83 | 21.19 |
| מכפיל הון | 1.35 | 5.11 | 5.35 | 5.84 | -16.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.59 | -0.89 | -18.89 | -251.95 | -407.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.96 | -19.06 | -297.71 | -557.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.00 | -0.00 | 5.69 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 5.11 | 5.35 | 5.84 | -16.76 |
| מכפיל שווי חברה | -3.20 | -0.53 | -2.90 | 330.39 | -42.65 |
| שווי חברה | 22.65M | 24.39M | 214.10M | 438.64M | 427.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.20 | -0.53 | -2.90 | 330.39 | -42.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.54 | 4.42 | 12.24 | 21.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.50 | -4.60 | -20.78 | -260.60 | -409.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.63 | -4.98 | -20.97 | -307.93 | -561.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -73.08 | -108.64 | -23.25 | -17.46 | -30.71 |
| הון עצמי למניה | 2.88 | 4.28 | 29.66 | 58.22 | -20.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.33 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 140.89 | 209.46 | 39.52 | 28.73 | 16.04 |
| רווח נקי למניה | -139.42 | -207.27 | -69.27 | -0.65 | -8.83 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.45 | 0.95 |
| נטל ריבית | 4.78 | 1.01 | 1.11 | 1.19 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.47 | 1.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.79 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD