TNL Mediagene (TNMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.90M | -10.21M | -1.42M | -760.11K |
| רווח נקי | -49.60M | -85.00M | -1.81M | -11.64M |
| פחת והפחתות | 3.29M | 3.24M | 2.84M | 1.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 483.59K | 250.95K | 118.80K | 237.30K |
| שינוי בהון החוזר | 1.81M | -4.11M | 2.82M | 1.47M |
| יתרת לקוחות | -853.42K | 660.82K | -3.37M | 2.73M |
| מלאי | 7.30K | 27.80K | 14.71K | -45.00 |
| יתרת ספקים | 1.15M | 88.73K | 1.97M | -1.96M |
| הון חוזר אחר | 1.51M | -4.88M | 4.20M | 703.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.11M | 75.41M | -5.39M | 7.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -897.27K | 947.95K | 252.74K | -2.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -133.20K | -364.73K | -87.18K | -52.48K |
| רכישות, נטו | 2.47K | 1.59M | 942.01K | -1.69M |
| רכישת השקעות | -21.58M | -367.15K | -44.90K | -100.51K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.08M | 85.67K | 1.60K | 9.05K |
| פעילויות השקעה אחרות | -267.85K | 2.65K | -558.79K | -529.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.93M | 10.00M | 530.97K | 4.99M |
| פירעון חוב | -276.93K | 4.38M | 401.38K | 1.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.11M | 22.91K | 301.20K | 299.81K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 97.06K | 5.59M | -171.61K | 2.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.93M | 3.65M | 3.03M | 3.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 147.57K | -116.74K | -63.25K | -314.20K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.72M | 616.46K | -704.02K | 1.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.65M | 3.03M | 3.73M | 2.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.93M | 3.65M | 3.03M | 3.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.30M | -10.30M | -1.68M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.90M | -10.21M | -1.42M | -760.11K |
| הוצאות הוניות | -403.52K | -89.12K | -258.72K | -281.66K |
הנתונים מוצגים ב-USD