טרנס-לאקס (TNLX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.23 | 0.42 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.28 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.15 | 0.06 | -0.21 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.12 | -0.01 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.16 | -0.52 | -0.05 | -0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.30M | -18.30M | -13.06M | -14.50M | -10.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.76 | 0.54 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.44 | -0.44 | -0.49 | -0.43 | -0.53 |
| יחס חוב להון | -0.80 | -0.80 | -0.97 | -0.76 | -1.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.59 | -0.59 | -0.91 | -0.79 | -1.00 |
| יחס כיסוי חוב | -0.58 | -0.58 | 0.38 | -1.00 | -1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.25 | -4.25 | -0.95 | -7.32 | -10.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 319.43 | 0.40 | 0.79 | 0.50 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.52 | 0.41 | 0.39 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.39 | -2.39 | 3.13 | -1.18 | -1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.45% | 6.45% | 13.47% | -10.20% | -7.50% |
| שיעור EBIT | -21.44% | -21.44% | 3.55% | -38.37% | -46.85% |
| שיעור EBITDA | -16.47% | -16.47% | 7.41% | -31.34% | -38.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.19% | -19.19% | -1.80% | -37.30% | -48.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.95% | -25.95% | 1.65% | -43.46% | -51.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.15% | -26.15% | 1.49% | -43.77% | -51.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.15% | -26.15% | 1.49% | -43.77% | -51.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.77% | 100.77% | 90.22% | 100.71% | 99.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.21% | 135.21% | -92.03% | 116.54% | 105.07% |
| תשואה על הנכסים | -48.82% | -48.82% | 3.43% | -57.43% | -68.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.15% | 28.62% | -3.13% | 45.38% | 68.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.51% | 30.51% | 5.94% | 67.60% | 183.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 52.79% | 52.79% | 14.69% | 149.31% | -1,371.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -48.82% | -48.82% | 3.43% | -57.43% | -68.65% |
| תשואת רווחים | -30,163.91% | -37.70% | 6.01% | -70.35% | -196.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.16 | 10.16 | 7.65 | 5.28 | 6.83 |
| מחזור זכאים | 1.73 | 1.73 | 2.96 | 2.38 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 6.13 | 6.13 | 6.89 | 14.36 | 6.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.03 | 4.03 | 8.01 | 3.22 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 1.87 | 1.87 | 2.30 | 1.31 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.34 | -1.34 | -2.27 | -1.41 | -2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -115.80 | -115.80 | -22.72 | -58.62 | 49.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.93 | 35.93 | 47.72 | 69.11 | 53.41 |
| ימי מלאי | 59.51 | 59.51 | 53.01 | 25.42 | 55.43 |
| ימי אשראי מספקים | 211.24 | 211.24 | 123.45 | 153.14 | 58.96 |
| מחזור תפעולי | 95.44 | 95.44 | 100.73 | 94.53 | 108.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | -0.15 | -0.01 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.15 | -0.01 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 1.01 | 1.00 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 1.90 | -109.33 | 0 | -9.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.90 | 1.90 | -109.33 | 0 | -9.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | -0.39 | -0.03 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.09 | -0.01 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2,185.83% | 2.73% | -36.93% | -1.94% | -84.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -2.65 | 16.65 | -1.42 | -0.51 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.69 | 0.25 | 0.62 | 0.26 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.76 | -0.52 | -0.65 | -0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.05 | 36.56 | -2.71 | -51.54 | -1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 17.34 | -2.73 | -51.54 | -1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.25 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.76 | -0.52 | -0.65 | -0.35 |
| מכפיל שווי חברה | -2.40 | -6.60 | 6.49 | -3.17 | -1.70 |
| שווי חברה | 6.14M | 16.91M | 10.40M | 11.27M | 6.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.40 | -6.60 | 6.49 | -3.17 | -1.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 1.09 | 0.48 | 0.99 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.80 | 57.32 | -5.24 | -82.26 | -2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.86 | 27.18 | -5.29 | -82.26 | -3.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.05 | -1.05 | -0.77 | -0.81 | -0.51 |
| הון עצמי למניה | -1.05 | -1.05 | -0.77 | -0.81 | -0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.10 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.15 | 1.15 | 1.61 | 0.84 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.30 | 0.02 | -0.37 | -0.35 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.90 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.21 | 0.47 | 1.13 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.27 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.15 | -0.15 | -6.09 | 0.03 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD