טרנס-לאקס (TNLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 622.00K | -1.97M | -137.00K | -1.88M | -4.34M |
| רווח נקי | -4.07M | 323.00K | -4.97M | -4.84M | -1.40M |
| פחת והפחתות | 773.00K | 836.00K | 798.00K | 823.00K | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -114.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 26.00K | 114.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.88M | -2.17M | 3.90M | 1.01M | -4.33M |
| יתרת לקוחות | 1.39M | -570.00K | -832.00K | 878.00K | -18.00K |
| מלאי | 350.00K | -1.85M | 671.00K | 640.00K | 19.00K |
| יתרת ספקים | 2.08M | 1.09M | 3.61M | 695.00K | -2.78M |
| הון חוזר אחר | 60.00K | -835.00K | 454.00K | -1.21M | -1.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.00K | -962.00K | 132.00K | 1.13M | 358.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -327.00K | -18.00K | 0 | -190.00K | -421.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -327.00K | -18.00K | 0 | -190.00K | -421.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.00K | 1.51M | 618.00K | 733.00K | 4.52M |
| פירעון חוב | 42.00K | 1.06M | 618.00K | 773.00K | -3.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 453.00K | 0 | -40.00K | 5.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 385.00K | 48.00K | 524.00K | 43.00K | 1.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -4.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 337.00K | -476.00K | 481.00K | -1.34M | -238.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.00K | 524.00K | 43.00K | 1.39M | 1.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 385.00K | 48.00K | 524.00K | 43.00K | 1.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 295.00K | -1.99M | -137.00K | -2.07M | -4.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 622.00K | -1.97M | -137.00K | -1.88M | -4.34M |
| הוצאות הוניות | -327.00K | -18.00K | 0 | -190.00K | -421.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD