טרנסגלובל אסטס (TMSH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -147.42K | -37.52K | -221.43K | -352.23K |
| רווח נקי | -786.42K | -208.34K | -110.22K | -361.85K | -515.92K |
| פחת והפחתות | 0 | 80.00K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -275.15K | 920.00 | 72.70K | 140.43K | 163.69K |
| יתרת לקוחות | -389.08K | 0 | -10.92K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -45.43K | 4.32K | 58.42K | 3.93K | -1.70K |
| הון חוזר אחר | 159.36K | -3.40K | 25.20K | 136.50K | 165.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -20.00K | 38.44K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 1.33M | -1.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | 0 | -1.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.33M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -426.22K | 352.26K | 1.07M | -1.10M | 2.09M |
| פירעון חוב | 650.00K | 17.22K | 41.50K | -1.35M | 1.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.47M | 1.10M | 505.23K | 62.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.55M | -762.35K | 525.35K | 186.13K | 856.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.00 | 3.55K | 16.92K | 10.33K | 24.27K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.48M | -218.20K | -1.07M | -15.64K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.30K | -13.36K | 6.59K | -13.93K | 19.46K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.55K | 16.92K | 10.33K | 24.27K | 4.81K |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.00 | 3.55K | 16.92K | 10.33K | 24.27K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.06M | -147.42K | -37.52K | -221.43K | -2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -147.42K | 922.00 | -221.43K | -352.23K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | -1.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD