טרנסגלובל אסטס (TMSH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 31.74 | 0.25 | 0.45 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0 | 31.74 | 0.25 | 0.45 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.27 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.37 | -0.08 | 0.03 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -84.19 | -2.54 | -0.60 | -20.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.66M | -1.72M | -1.58M | -1.66M | -1.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.83 | 1.10 | 0.41 | 0.44 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.36 | -2.44 | 0.97 | 1.15 | -13.89 |
| יחס חוב להון | 3.79 | 1.69 | 0.49 | 0.54 | 1.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 3.79 | 1.69 | 0.49 | 0.54 | 1.08 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.74 | -2.22 | 2.37 | 2.63 | -16.92 |
| יחס כיסוי חוב | -0.65 | -4.00 | -0.11 | 0.01 | -4.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.65 | -4.00 | -0.80 | 0.01 | -4.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.95 | 4.68 | 2.86 | 3.43 | 3.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.42 | -2.52 | -89.55 | 838.99 | -3.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 52.21% | 80.35% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 3,720.16% | 0.00% | -55.27% | 0.66% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 3,720.16% | 0.00% | -7.48% | 0.66% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3,720.16% | 0.00% | -55.27% | 0.66% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9,048.09% | 0.00% | -124.47% | -51.80% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 9,048.09% | 0.00% | -124.47% | -51.80% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9,048.09% | 0.00% | -124.47% | -51.80% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 243.22% | 123.30% | 225.18% | -7,873.14% | 123.97% |
| תשואה על הנכסים | -21.80% | -53.86% | -7.55% | -4.05% | -25.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.70% | 119.35% | -17.93% | -10.65% | 437.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.96% | -44.06% | -3.42% | 0.05% | -21.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.96% | -44.06% | -3.42% | 0.05% | -21.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.64% | -191.69% | -527.78% | -395.93% | -32.89% |
| תשואת רווחים | -29.08% | -229.00% | -53.02% | -31.77% | -111.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 15.33 | 19.49 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.38 | 0.67 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.00 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | 0 | -4.29 | -12.19 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -241.00 | -525.67 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 23.81 | 18.73 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 264.81 | 544.41 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 23.81 | 18.73 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -265,393.50 | -49,141.00 | -12,507.67 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -265,393.50 | -49,141.00 | -12,507.67 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | -0.66 | -0.13 | -0.03 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -139.60 | 0 | -0.88 | -0.18 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 54.15% | -309.13% | -37.52% | -10.81% | -67.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.44 | -0.44 | -2.00 | -3.15 | -0.90 |
| מכפיל מכירות | -257.82 | 0 | 2.35 | 1.63 | 0 |
| מכפיל הון | -0.56 | -0.52 | 0.34 | 0.34 | -3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.85 | -0.32 | -2.67 | -9.25 | -1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23 | -0.32 | -2.67 | -9.25 | -1.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.56 | -0.52 | 0.34 | 0.34 | -3.94 |
| מכפיל שווי חברה | -27.35 | -3.06 | -120.93 | 1,086.80 | -5.02 |
| שווי חברה | 2.71M | 1.95M | 1.51M | 1.52M | 1.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.35 | -3.06 | -120.93 | 1,086.80 | -5.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1,017.61 | 0 | 9.05 | 7.15 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.29 | -1.84 | -10.27 | -40.55 | -6.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.29 | -1.84 | -10.27 | -40.55 | -6.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.43 | 1.23 | 2.25 | -78.51 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -5.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -31.14 | 0 | 1.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.52 | 1.35 | 0.71 | 0.34 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD