Marquie Group (TMGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39M | -11.94K | -163.60K | -133.31K | -192.29K |
| רווח נקי | -5.83M | -959.49K | -165.46K | 1.18M | -4.12M |
| פחת והפחתות | 39.00 | 282.00 | 814.00 | 1.24K | 2.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 688.51K | 484.81K | 625.95K | 526.30K | 248.03K |
| יתרת לקוחות | -27.12K | -11.04K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14K |
| יתרת ספקים | 137.17K | 29.14K | 26.41K | 15.26K | 10.31K |
| הון חוזר אחר | 578.46K | 466.71K | 599.54K | 511.04K | 235.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.75M | 462.46K | -624.91K | -1.84M | 3.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -8.41K | -28.25K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -620.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -7.79K | -28.25K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.55M | 13.01K | 172.01K | 161.20K | 192.64K |
| פירעון חוב | 1.53M | 4.41K | 116.28K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.60K | 55.73K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 25.50K | 8.60K | 55.73K | 161.20K | 192.64K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 165.53K | 1.07K | 0 | 0 | 353.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 164.46K | 1.07K | 0 | -353.00 | 353.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07K | 0 | 0 | 353.00 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 165.53K | 1.07K | 0 | 0 | 353.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.39M | -11.94K | -164.40K | -133.31K | -192.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39M | -11.94K | -163.60K | -133.31K | -192.29K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -800.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD