Marquie Group (TMGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.73 | -0.16 | -0.03 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.17 | -0.00 | -0.03 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | -0.25 | -0.00 | -0.05 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.00M | -7.76M | -5.76M | -6.03M | -6.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.11 | 2.02 | 0.75 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.80 | -1.06 | 9.63 | 16.25 | -28.00 |
| יחס חוב להון | 2.25 | 17.56 | 0.91 | 0.94 | 1.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.85 | -0.53 | 12.87 | 28.86 | -49.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.11 | -0.11 | -0.14 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.72 | -0.33 | -0.40 | -1.05 | -0.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 110.00 | 119.07 | 11,954.31 | 15,254.72 | 1,649.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.98 | 1.29 | 2.63 | 7.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.33 | -5.86 | -8.19 | -6.41 | -10.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.79% | 29.55% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -164.15% | -92.72% | -5,177.38% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -164.14% | -92.72% | -5,174.83% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -114.40% | -92.72% | -1,375.65% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -213.10% | -588.78% | -8,591.05% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -213.10% | -588.78% | -8,591.05% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -213.10% | -588.78% | -8,591.05% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 186.27% | 635.02% | 624.51% | 30.11% | -331.07% |
| תשואה על הנכסים | -81.94% | -212.45% | -15.18% | -2.65% | 18.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.95% | 111.55% | -195.30% | -76.45% | -929.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.46% | 17.57% | -31.27% | -253.87% | 280.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -46.95% | -290.92% | -2.94% | -14.71% | -10.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -81.94% | -212.45% | -15.21% | -2.65% | 18.95% |
| תשואת רווחים | -8,384.95% | -12,525.89% | -242,341.52% | -71.76% | 54.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.14 | 25.95 | 1.00 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.45 | 2.87 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.36 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.15 | -0.00 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.04 | -113.30 | -136,528.12 | -34,560.21 | -14,937.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.97 | 14.07 | 365.00 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 586.33 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 49.01 | 127.36 | 137,479.45 | 34,560.21 | 14,937.29 |
| מחזור תפעולי | 12.97 | 14.07 | 951.33 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.16 | -0.00 | -0.11 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.16 | -0.00 | -0.11 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -279,334.20 | 0 | 0 | -204.51 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -279,334.20 | 0 | 0 | -204.51 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.25 | -0.00 | -0.05 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.30 | -1.40 | -1.08 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2,605.59% | -2,986.05% | -3,050.31% | -71.31% | -6.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.01 | -0.50 | -0.00 | 0.00 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.00 | -0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.00 | -0.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| מכפיל שווי חברה | -3.36 | -5.91 | -8.19 | -6.41 | -10.02 |
| שווי חברה | 5.92M | 5.42M | 4.68M | 3.75M | 5.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.36 | -5.91 | -8.19 | -6.83 | -16.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.51 | 5.48 | 423.72 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.24 | -3.90 | -391.85 | -22.80 | -42.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.24 | -3.90 | -391.85 | -22.91 | -42.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.62 | 0.12 | 0.13 | -0.26 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.62 | 0.12 | 0.14 | -0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.69 | -0.24 | -0.11 | 2.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.30 | 6.35 | 1.66 | 0.30 | -3.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.46 | 1.22 | 14.76 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.24 | 0.01 | 0.99 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD