ניתוח באמצעות AI של TMD Energy (TMDE)
TMD Energy (TMDE)
- דירוג:
- 40תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $0.59(▼17.46% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 01.11.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים שנחלשו, ובפרט מהרעה חדה ברווחיות וממינוף גבוה מאוד הנובע מבסיס הון עצמי דל, שמעלים סיכון מהותי במאזן. הגורמים הטכניים מוסיפים לחץ מתון לאור מגמת הירידה הרחבה יותר וה-MACD השלילי, בעוד שהתמחור מוגבל בשל P/E שלילי והיעדר נתוני תשואת דיבידנד שיכלו לספק תמיכה.
גורמים חיוביים
מעמד בשרשרת הערך של דלק ימי
TMD Energy פועלת בתחומי המסחר בדלק ימי, הרכש, הלוגיסטיקה והאספקה, מה שמקנה לה תפקיד משולב בשרשרת הבאנקרינג במורד הזרם. התמחות מבוססת זו עשויה לתמוך בקשרי לקוחות ובפעילות מסחרית חוזרת, כאשר מפעילי אוניות ממשיכים להזדקק לגישה אמינה לדלק.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת TMD Energy (TMDE)
- שווי שוק
- $14.54M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 57.66K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -2.27
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 66
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Oil & Gas Midstream
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טי אם די אנרגי, ישות החזקות השקעה, ממקדת את פעילותה באספקת פתרונות תדלוק ימי במוקדים ימיים מרכזיים בדרום מזרח אסיה ובמזרח אסיה, ובפרט הונג קונג, מלזיה, אינדונזיה, סינגפור ווייטנאם. החברה מתמחה בשיווק ובהפצה של דלקים ימיים שונים, כולל מזוט עתיר גופרית, מזוט דל גופרית ומזוט דל גופרית מאוד, וכן גז ימי, לתעשיית הספנות. מעבר לעסקי אספקת הדלק המרכזיים שלה, טי אם די אנרגי מגוונת את סל השירותים שלה כך שיכלול חכירת כלי שיט וניהול אוניות מקיף, הן עבור הצי שלה והן עבור ציים חיצוניים. הצעות נוספות כוללות מכירת שמן מטען ומים ראויים לשתייה, לצד שירותי ניקוי וחיטוי כלליים לכלי שיט. החברה פועלת עם צי של 15 כלי תדלוק מתוחזקים בקפידה. טי אם די אנרגי נוסדה בשנת 2023 ומשרדיה הראשיים בקואלה לומפור, מלזיה. היא פועלת כחברה בת של סטרייטס אנרגי ריסורסז ברהד.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של TMDE נחלש באופן מהותי בתקופה השנתית האחרונה, עם מעבר מרווחיות חיובית אך דקה (2022–2024) להפסדים ולרווח גולמי שלילי, בעוד שהמינוף הפך לסיכון מרכזי בשל בסיס הון עצמי קטן מאוד. ייצור המזומנים השתפר לאחרונה עם תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי, אך הדפוס הרב-שנתי תנודתי, כולל שנה של יציאת מזומנים משמעותית ב-2024. בסך הכול, הדוחות מצביעים על סיכון מוגבר במאזן ועל רווחיות הנתונה ללחץ, בקיזוז חלקי של התאוששות בטווח הקרוב בתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PARR
WKC
CAPL
CLNE
AMTXTMDEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 בנובמבר 2026