TMD Energy (TMDE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59M | -24.29M | 654.22K | 518.56K |
| רווח נקי | -4.56M | 2.05M | 2.96M | 3.23M |
| פחת והפחתות | 1.20M | 4.78M | 4.28M | 3.02M |
| מס הכנסה נדחה | 23.12K | 0 | -92.66K | -902.15K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.59M | -31.19M | -6.47M | -4.83M |
| יתרת לקוחות | -588.13K | 7.36M | -16.34M | 863.63K |
| מלאי | -383.85K | 6.49M | -6.02M | -1.80M |
| יתרת ספקים | 6.06M | -45.25M | 19.32M | 297.44K |
| הון חוזר אחר | 504.72K | 225.24K | -3.43M | -4.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 333.80K | 71.69K | -18.72K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08M | -3.76M | -3.15M | -6.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -763.16K | -3.75M | -3.15M | -6.61M |
| רכישות, נטו | 2.81K | 74.12K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -27.88K | -83.09K | -4.39K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -291.51K | 0 | 6.13K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.32M | 38.66M | -2.49M | 8.05M |
| פירעון חוב | -2.32M | 50.90M | -2.81M | 6.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 560.99K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -12.25M | 320.49K | 561.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 978.73K | 16.07M | 4.83M | 11.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.81M | 635.60K | -1.46M | -891.02K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.62M | 11.24M | -6.44M | 1.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.59M | 4.83M | 11.27M | 10.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 978.73K | 16.07M | 4.83M | 11.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.82M | -28.04M | -2.50M | -6.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59M | -24.29M | 654.22K | 518.56K |
| הוצאות הוניות | -763.16K | -3.75M | -3.15M | -6.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD