TMD Energy (TMDE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.87 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.68 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.06 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.09 | -0.27 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | 0.12 | -0.31 | 0.03 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.64M | -6.64M | -13.11M | -10.99M | -14.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.24 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 33.38 | 33.38 | 4.47 | 1.42 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.97 | 0.82 | 0.59 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 48.08 | 48.08 | 6.16 | 5.98 | 5.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.08 | 0.14 | 0.36 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.44 | -2.42 | 1.30 | 1.18 | 2.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.74 | 1.18 | 0.95 | 0.29 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.96 | 0.96 | 3.66 | 1.17 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.26 | -10.36 | 4.96 | 1.95 | 2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.31% | -0.32% | 2.33% | 1.91% | 1.89% |
| שיעור EBIT | -2.38% | -2.37% | 1.17% | 0.94% | 0.74% |
| שיעור EBITDA | -1.48% | -1.47% | 1.87% | 1.61% | 1.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.38% | -2.37% | 0.87% | 0.41% | 0.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.57% | -3.57% | 0.50% | 0.59% | 0.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.42% | -3.42% | 0.27% | 0.32% | 0.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.51% | -3.51% | 0.30% | 0.47% | 0.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.74% | 95.79% | 54.05% | 53.47% | 73.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.31% | 150.69% | 57.91% | 143.34% | 71.75% |
| תשואה על הנכסים | -14.92% | -14.86% | 1.71% | 1.91% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -242.97% | -714.41% | 10.50% | 11.44% | 14.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -353.72% | -351.23% | 30.44% | 11.41% | 19.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.16% | -14.07% | 3.57% | 4.39% | 9.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.92% | -14.86% | 1.71% | 1.91% | 2.90% |
| תשואת רווחים | -37.34% | -25.17% | 2.24% | 2.38% | 2.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.40 | 8.37 | 15.57 | 14.98 | 34.84 |
| מחזור זכאים | 17.02 | 16.96 | 90.56 | 11.88 | 24.64 |
| מחזור מלאי | 57.60 | 57.40 | 69.57 | 39.28 | 67.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.18 | 18.12 | 21.42 | 19.07 | 20.51 |
| מחזור נכסים | 4.36 | 4.34 | 6.25 | 6.06 | 8.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.20 | -14.00 | -60.13 | -59.33 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.37 | 28.47 | 24.66 | 2.93 | 1.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.48 | 43.63 | 23.44 | 24.36 | 10.48 |
| ימי מלאי | 6.34 | 6.36 | 5.25 | 9.29 | 5.44 |
| ימי אשראי מספקים | 21.45 | 21.52 | 4.03 | 30.72 | 14.81 |
| מחזור תפעולי | 49.81 | 49.99 | 28.69 | 33.65 | 15.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | 0.11 | -1.05 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | 0.08 | -1.21 | -0.11 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.14 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.71 | 1.15 | -3.81 | -11.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.66 | 3.39 | -6.47 | 0.21 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.66 | 3.39 | -6.47 | 0.21 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.12 | -0.30 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.02 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.66% | 10.07% | -33.44% | -2.98% | -7.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.68 | -4.05 | 44.65 | 42.01 | 35.34 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| מכפיל הון | 19.20 | 28.39 | 4.69 | 4.81 | 5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.40 | 9.93 | -2.99 | -33.61 | -13.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.65 | 7.00 | -3.45 | 128.17 | 161.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.01 | -7.56 | -3.09 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 19.20 | 28.39 | 4.69 | 4.81 | 5.21 |
| מכפיל שווי חברה | -16.44 | -19.59 | 11.49 | 10.16 | 12.28 |
| שווי חברה | 32.58M | 38.44M | 147.64M | 103.78M | 100.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.44 | -19.59 | 11.49 | 10.16 | 12.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.29 | 0.21 | 0.16 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.38 | 21.08 | -5.26 | -41.59 | -16.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.04 | 14.86 | -6.08 | 158.63 | 194.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.83 | 0.96 | 0.87 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.77 | 0.76 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.41 | 0.21 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 5.68 | 5.66 | 29.81 | 27.41 | 30.39 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.54 | 0.53 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.50 | 1.51 | 0.43 | 0.63 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.70 | -0.57 | -11.88 | 0.22 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD