טוקאי קרבון (TKCBY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.04 | 1.83 | 1.92 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.31 | 1.15 | 1.12 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.71 | 0.62 | 0.57 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.18 | -0.05 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.63B | -52.39B | -45.24B | -17.01B | -28.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.51 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.09 | 2.21 | 1.97 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.75 | -0.12 | 0.94 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.57 | 9.11 | 9.87 | 24.75 | 38.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.99 | 1.04 | 0.72 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,207.84 | 4,116.11 | 3,771.84 | 3,155.72 | 3,236.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.62 | 2.06 | -27.08 | 1.10 | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.27% | 23.18% | 23.03% | 22.39% | 27.63% |
| שיעור EBIT | 9.85% | 8.00% | -13.05% | 11.97% | 12.68% |
| שיעור EBITDA | 17.82% | 18.10% | -1.13% | 22.20% | 22.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.97% | 8.00% | 5.54% | 10.64% | 11.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.38% | 9.57% | -13.61% | 11.54% | 12.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.54% | 6.22% | -16.21% | 7.00% | 6.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.68% | 7.21% | -15.12% | 7.90% | 8.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.12% | 64.94% | 119.08% | 60.64% | 53.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.64% | 119.61% | -245.77% | 108.44% | 103.75% |
| תשואה על הנכסים | 2.75% | 3.17% | -8.85% | 3.98% | 3.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.03% | 6.61% | -19.59% | 7.85% | 8.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.78% | 5.04% | 3.93% | 7.70% | 9.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.08% | 3.37% | 3.42% | 4.63% | 5.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.00% | 3.49% | -9.88% | 4.87% | 4.90% |
| תשואת רווחים | 4.82% | 10.02% | -30.96% | 11.05% | 9.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 5.20 | 5.06 | 5.63 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 10.35 | 11.10 | 11.67 | 11.01 | 8.76 |
| מחזור מלאי | 2.56 | 2.79 | 2.68 | 2.58 | 2.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.17 | 1.32 | 1.63 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.66 | 2.82 | 3.22 | 3.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.65 | 168.31 | 177.30 | 172.94 | 178.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.47 | 70.18 | 72.12 | 64.82 | 69.62 |
| ימי מלאי | 142.44 | 130.99 | 136.45 | 141.28 | 150.15 |
| ימי אשראי מספקים | 35.27 | 32.87 | 31.27 | 33.16 | 41.67 |
| מחזור תפעולי | 216.92 | 201.18 | 208.56 | 206.10 | 219.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,097.55 | 1,209.37 | 1,164.57 | 773.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 290.18 | 175.60 | 233.70 | -75.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 807.37 | 1,033.77 | 930.86 | 848.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.15 | 0.20 | -0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.18 | 1.04 | 1.10 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.36 | 1.17 | 1.25 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.37% | 5.11% | 5.41% | -1.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.90 | 10.00 | -3.23 | 9.05 | 10.55 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 0.62 | 0.52 | 0.63 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.20 | 0.66 | 0.63 | 0.71 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.57 | 19.57 | 18.50 | -59.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.59 | 2.84 | 3.71 | 5.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.07 | 0.01 | 0.67 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 0.66 | 0.63 | 0.71 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 8.82 | 5.49 | -73.51 | 3.96 | 4.31 |
| שווי חברה | 534.70B | 336.63B | 290.14B | 319.60B | 337.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.86 | 5.49 | -73.51 | 3.96 | 4.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 0.99 | 0.83 | 0.88 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.73 | 30.99 | 25.66 | -84.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.75 | 4.50 | 5.15 | 8.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,704.10 | 5,462.00 | 4,854.93 | 4,559.88 | 3,415.28 |
| הון עצמי למניה | 6,139.00 | 5,968.74 | 5,431.58 | 6,087.75 | 5,043.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.25 | -0.11 | 0.32 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 6,466.27 | 6,344.23 | 6,567.57 | 6,827.97 | 6,386.25 |
| רווח נקי למניה | 358.55 | 394.43 | -1,064.28 | 477.80 | 420.62 |
| נטל מס | 0.59 | 0.65 | 1.19 | 0.61 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.20 | 1.04 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.78 | -1.35 | 2.44 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY