מחיר וניתוח של מניית טוקאי קרבון (TKCBY)
גרף ונתונים עיקריים
$0.28(0.6%)
$47.28
בסגירה:
טווח יומי$47.01 - $47.28
טווח 52 שבועות$22.91 - $47.41
מחיר בסיס$47
מחזור יומי200.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$47.01 - $47.28
טווח 52 שבועות$22.91 - $47.41
מחיר בסיס$47
מחזור יומי200.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$2.13B
שווי פעילות$496.08B
סך המזומנים (דוח אחרון)$86.67B
סך החוב (דוח אחרון)$205.14B
מכפיל רווח18.7
בטא0.76
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.92%
תיאור החברה
טוקאי קרבון
החברה נוסדה בטוקיו יפן בשנת 1918 בשם טוקאי אלקטרוד מפג קו לטד ומותגה מחדש בשנת 1975 בשם טוקאי קרבון והיא יצרנית וספקית בולטת של מגוון מקיף של מוצרים ושירותים הקשורים לפחמן החברה מציעה אלקטרודות גרפיט החיוניות למגוון תנורים חשמליים כגון יחידות זרם ישר זרם חילופין ויחידות זיקוק החברה מייצרת גם מגוון ר...
איך החברה מרוויחה כסף
טוקאי קרבון מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי הליבה שלה, הכוללים אלקטרודות גרפיט המשמשות בתנורי קשת חשמלית לייצור פלדה, פיח פחמן המשמש בגומי ובפלסטיק, וחומרי פחמן ייעודיים ליישומים תעשייתיים שונים. החברה נהנית מבסיס לקוחות מגוון, הכולל יצרניות פלדה מובילות וחברות רכב. מקורות הכנסה מרכזיים מגיעים משווקים מקומיים ובינלאומיים, עם דגש משמעותי על מכירות יצוא. בנוסף, טוקאי קרבון יצרה שיתופי פעולה ושותפויות משמעותיים עם גורמים תעשייתיים נוספים, המרחיבים את היקף פעילותה בשוק ואת יכולות החדשנות שלה. החברה גם משקיעה במחקר ופיתוח, לצורך יצירת מוצרים מתקדמים העונים על צרכים תעשייתיים מתפתחים, דבר התורם ליתרונה התחרותי ולצמיחת ההכנסות שלה.
טוקאי קרבון מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי הליבה שלה, הכוללים אלקטרודות גרפיט המשמשות בתנורי קשת חשמלית לייצור פלדה, פיח פחמן המשמש בגומי ובפלסטיק, וחומרי פחמן ייעודיים ליישומים תעשייתיים שונים. החברה נהנית מבסיס לקוחות מגוון, הכולל יצרניות פלדה מובילות וחברות רכב. מקורות הכנסה מרכזיים מגיעים משוו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טוקאי קרבון
סנטימנט שורי
תמהיל מוצרים מגוון לפי שווקי קצהטוקאי קרבון מוכרת מגוון של מוצרי פחמן וגרפיט לתעשיית ייצור הפלדה (אלקטרודות גרפיט), למוליכים למחצה/אלקטרוניקה ולתנורים תעשייתיים. חשיפה מגוונת זו לשווקי קצה מפחיתה את התלות בכל לקוח מחזורי יחיד, מאפשרת לחברה ליהנות מביקוש ייעודי בעל ערך גבוה יותר, ותומכת בהכנסות יציבות יותר לאורך מחזורים בטווח הבינוני.
יצירת תזרים מזומנים תפעולי עקביתהחברה מייצרת באופן עקבי תזרים מזומנים תפעולי חיובי, המספק מקור נזילות עמיד למימון ההון החוזר, לשמירה על הוצאות הוניות ולשירות החוב. תזרים מזומנים תפעולי מתמשך תומך בחוסן התפעולי ובגמישות האסטרטגית גם כאשר תזרים המזומנים החופשי או הרווחים משתנים זמנית משנה לשנה.
מינוף בר־ניהול ובסיס הון עצמי חזק יותרעם יחס חוב להון עצמי של כ-0.68 ובסיס הון עצמי המשתפר לעומת שנים קודמות, המאזן מציג מבנה הון סביר עבור יצרנית תעשייתית מתמחה. רמת מינוף זו מעניקה גמישות פיננסית למימון הפעילות והשקעות סלקטיביות, ללא לחץ מופרז על תזרים המזומנים במחזורים טיפוסיים.
סנטימנט דובי
תנודתיות ברווחים והפסד חד בעברהמעבר מהפסד נקי וממרווח EBITDA שלילי בשנת 2024 להתאוששות בשנת 2025 מדגיש תנודתיות מהותית ברווחים. תנודות כאלה פוגעות ביכולת לחיזוי אמין, מפחיתות את העקביות של התשואה על ההון המושקע, ומגדילות את רגישות החברה להאטה בביקוש או ללחצי עלויות חד-פעמיים, באופן שמקשה על תכנון לטווח ארוך.
תזרים מזומנים חופשי לא אחיד והמרת מזומנים חלשהלמרות תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת, תזרים המזומנים החופשי היה תנודתי ונמוך ביחס לרווח הנקי (תזרים מזומנים חופשי של כ-26% מהרווח הנקי ב-2025). המרת מזומנים חלשה זו מגבילה את היכולת לממן צמיחה, לשלם דיבידנדים באופן מתמשך או להפחית מינוף במהירות, ומותירה את טוקאי קרבון חשופה לתנודות בהון החוזר ולצרכים נקודתיים של הוצאות הוניות.
התכווצות בהכנסות בתקופה האחרונהצמיחת ההכנסות המדווחת של טוקאי קרבון שלילית בתקופה האחרונה (כ-5.8%-), דבר המשקף ביקוש לא אחיד בשווקי היעד. ירידות מתמשכות או חוזרות בהכנסות יפעילו לחץ על שיעור הניצולת, על המרווחים ועל יתרונות הגודל, במיוחד במכירות אלקטרודות דמויות סחורה הקשורות לפעילות תעשייתית מחזורית.
תמהיל מוצרים מגוון לפי שווקי קצהטוקאי קרבון מוכרת מגוון של מוצרי פחמן וגרפיט לתעשיית ייצור הפלדה (אלקטרודות גרפיט), למוליכים למחצה/אלקטרוניקה ולתנורים תעשייתיים. חשיפה מגוונת זו לשווקי קצה מפחיתה את התלות בכל לקוח מחזורי יחיד, מאפשרת לחברה ליהנות מביקוש ייעודי בעל ערך גבוה יותר, ותומכת בהכנסות יציבות יותר לאורך מחזורים בטווח הבינוני.