טוקאי קרבון (TKCBY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.58B | 64.47B | 62.07B | 41.21B | 38.07B |
| רווח נקי | 21.05B | -47.65B | 25.47B | 42.11B | 23.35B |
| פחת והפחתות | 34.17B | 41.73B | 37.22B | 34.98B | 29.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.18B | 8.17B | -2.82B | -26.78B | -8.66B |
| יתרת לקוחות | 2.88B | -337.00M | 3.08B | -6.14B | -13.57B |
| מלאי | 6.63B | 14.21B | -1.29B | -24.71B | -6.15B |
| יתרת ספקים | -3.91B | 0 | -4.81B | 4.66B | 9.14B |
| הון חוזר אחר | 578.76M | -5.70B | 190.00M | -586.00M | 1.91B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.82B | 62.21B | 2.21B | -9.11B | -6.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.53B | -70.78B | -47.63B | -49.90B | -35.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.99B | -53.56B | -45.36B | -45.21B | -29.53B |
| רכישות, נטו | -13.31B | -15.42B | 0 | 740.00M | -273.00M |
| רכישת השקעות | -26.67B | -27.99B | -20.48B | -20.77B | -15.72B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.28B | 21.15B | 21.99B | 15.08B | 9.51B |
| פעילויות השקעה אחרות | -837.74M | 5.04B | -3.78B | 258.00M | 729.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.06B | 9.41B | -14.51B | -10.63B | 1.21B |
| פירעון חוב | 6.94B | 24.30B | -5.12B | 2.95B | 9.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.71B | -7.04B | -7.04B | -6.40B | -6.40B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.29B | -7.86B | -2.36B | -7.18B | -1.79B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.22B | 65.14B | 56.46B | 49.38B | 64.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.20B | 5.57B | 7.15B | 4.27B | 2.71B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.81B | 8.68B | 7.08B | -15.06B | 6.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.03B | 56.46B | 49.38B | 64.44B | 57.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.22B | 65.14B | 56.46B | 49.38B | 64.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.49B | 9.36B | 12.46B | -4.01B | 8.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.58B | 64.47B | 62.07B | 41.21B | 38.07B |
| הוצאות הוניות | -43.09B | -55.11B | -49.62B | -45.21B | -29.53B |
הנתונים מוצגים ב-JPY