תומאסוויל בנקשירס (THVB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.18 | 0.02 | 267.56 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.18 | 0.02 | 518.82 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.17 | 0.02 | 228.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 107.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.32 | 9.80 | 0 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.65B | -1.44B | -1.49B | -1.32B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.35 | 0.42 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.26 | 10.80 | 10.87 | 11.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.73 | 1.08 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.27 | 1.11 | 1.42 | 5.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.46 | 17.21 | 15.12 | 1.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.28 | -4.21 | 1.34 | -2.11 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.68% | 100.00% | 69.85% | 85.45% |
| שיעור EBIT | 38.63% | 2.32% | 39.58% | 43.11% |
| שיעור EBITDA | 38.02% | 54.14% | 38.74% | 43.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.63% | 58.68% | 39.58% | 43.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.63% | 56.46% | 39.58% | 43.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.07% | 43.59% | 30.79% | 33.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.07% | 43.59% | 30.79% | 33.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.85% | 77.20% | 77.80% | 78.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 96.22% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.14% | 2.08% | 2.04% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.00% | 22.42% | 22.15% | 19.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.84% | 16.65% | 3.17% | 2.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.37% | 12.71% | 3.14% | 18.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.15% | 2.08% | 2.04% | 1.68% |
| תשואת רווחים | 7.03% | 8.77% | 8.72% | 6.47% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 16.39 | 9.43 | 13.00 | 10.93 |
| מחזור זכאים | 28.10 | 0 | 23.85 | 43.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.64 | 4.63 | 6.74 | 5.05 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.11 | -1.12 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.29 | 38.71 | 12.78 | -2,087.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.27 | 38.71 | 28.09 | 33.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -2,112.10 |
| ימי אשראי מספקים | 12.99 | 0 | 15.31 | 8.41 |
| מחזור תפעולי | 22.27 | 38.71 | 28.09 | -2,078.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.97 | 5.68 | 5.41 | 5.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.36 | 5.01 | 5.11 | 5.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.67 | 0.30 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.88 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 1.84 | 2.21 | 2.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.07 | 8.47 | 17.83 | 20.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.59 | 0.53 | 20.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.40 | 0.31 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.30% | 7.05% | 8.24% | 7.98% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 14.54 | 11.62 | 11.46 | 15.47 |
| מכפיל מכירות | 4.27 | 4.97 | 3.53 | 5.23 |
| מכפיל הון | 3.13 | 2.56 | 2.54 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.71 | 14.18 | 12.14 | 12.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.66 | 12.51 | 11.46 | 11.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | 0.76 | 0.42 | 1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 2.56 | 2.54 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 12.52 | 4.97 | 10.46 | 9.96 |
| שווי חברה | 708.67M | 242.49M | 441.33M | 329.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.52 | 4.97 | 10.46 | 9.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.76 | 2.69 | 4.05 | 4.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.27 | 7.68 | 13.93 | 10.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.10 | 6.77 | 13.15 | 9.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.62 | 27.14 | 23.77 | 21.00 |
| הון עצמי למניה | 32.25 | 27.77 | 24.42 | 21.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 23.60 | 14.29 | 17.56 | 12.63 |
| רווח נקי למניה | 7.10 | 6.23 | 5.41 | 4.27 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 24.34 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 0.91 | 1.00 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD