תומאסוויל בנקשירס (THVB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.26M | 35.80M | 33.56M | 33.50M | 26.46M |
| רווח נקי | 44.75M | 39.27M | 33.55M | 25.79M | 23.09M |
| פחת והפחתות | -907.53K | -2.09M | -919.79K | 145.31K | 714.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.49M | -1.85M | -656.18K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 430.15K | 184.59K |
| שינוי בהון החוזר | -731.81K | -218.28K | -258.57K | -959.66K | 608.98K |
| יתרת לקוחות | -15.99K | -442.97K | -1.40M | -2.78M | -232.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.89M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.07M | 144.57K | -84.03K |
| הון חוזר אחר | -715.82K | 224.69K | 75.60K | -214.17K | 925.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.15M | -1.16M | 2.68M | 9.93M | 2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -197.89M | -242.83M | -104.20M | -83.10M | -236.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.85M | -4.22M | -1.88M | -1.67M | -3.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -27.79M | -188.69M |
| רכישת השקעות | -59.98M | -114.51M | -79.84M | -205.25M | -109.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.19M | 122.07M | 206.18M | 158.23M | 69.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -193.26M | -246.17M | -228.65M | -6.62M | -3.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 148.42M | 204.66M | 69.54M | 49.62M | 212.61M |
| פירעון חוב | 16.40M | -2.43M | -15.54M | 28.47M | -11.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.53M | 1.28M | 891.34K | 953.18K | 829.11K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.94K | -1.61M | -371.78K | -145.93K | -271.67K |
| דיבידנדים ששולמו | -17.98M | -15.28M | -13.30M | -11.19M | -10.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 148.57M | 222.17M | 97.49M | 31.39M | 233.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.12M | 4.33M | 6.70M | 7.80M | 7.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 792.96K | -2.37M | -1.10M | 17.77K | 2.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.33M | 6.70M | 7.80M | 7.79M | 5.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.12M | 4.33M | 6.70M | 7.80M | 7.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.42M | 31.58M | 31.67M | 31.82M | 23.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.26M | 35.80M | 33.56M | 33.50M | 26.46M |
| הוצאות הוניות | -3.85M | -4.22M | -1.88M | -1.67M | -3.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD