פירסט פייננשל אינדיאנה (THFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.41M | 60.37M | 86.09M | 78.79M | 55.07M |
| רווח נקי | 79.21M | 47.28M | 60.67M | 71.11M | 52.99M |
| פחת והפחתות | 12.22M | 9.95M | 6.53M | 6.11M | 6.15M |
| מס הכנסה נדחה | -786.00K | 3.28M | -472.00K | -3.15M | -1.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.59M | 3.00M | 2.41M | 2.28M | 2.21M |
| שינוי בהון החוזר | -828.00K | -2.06M | -3.59M | -4.34M | 982.00K |
| יתרת לקוחות | -828.00K | -2.06M | -3.59M | -4.34M | 982.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.00M | -1.08M | 20.54M | 6.78M | -5.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.16M | -66.12M | -22.10M | -433.69M | -312.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.98M | -6.11M | -6.54M | -1.43M | -3.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 28.15M | 0 | 0 | -23.09M |
| רכישת השקעות | -109.50M | -40.10M | -30.46M | -345.20M | -589.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 205.05M | 163.69M | 111.54M | 179.60M | 271.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -217.73M | -211.76M | -96.64M | -266.66M | 33.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.60M | 22.52M | -209.75M | -110.61M | 287.65M |
| פירעון חוב | 265.34M | 37.58M | 95.35M | -28.90M | -23.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -795.00K | -376.00K | -11.51M | -27.70M | -42.47M |
| דיבידנדים ששולמו | -24.16M | -21.25M | -15.38M | -14.46M | -14.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -167.79M | 6.56M | -278.20M | -39.55M | 367.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.37M | 93.53M | 76.76M | 222.52M | 688.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 36.84M | 16.77M | -145.76M | -465.51M | 30.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.53M | 76.76M | 222.52M | 688.03M | 657.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.37M | 93.53M | 76.76M | 222.52M | 688.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.42M | 54.26M | 79.55M | 77.36M | 51.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.41M | 60.37M | 86.09M | 78.79M | 55.07M |
| הוצאות הוניות | -3.98M | -6.11M | -6.54M | -1.43M | -3.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD